Сравнение CGON vs RPRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CGON (P/E -29.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RPRX показывает P/E 27.69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RPRX: 9.35 vs 1126.40 у CGON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RPRX дешевле: 3.33 против 5.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CGON отрицательный (-23.33%), что говорит об убыточности. RPRX генерирует прибыль с ROE 12.67%. По этому критерию преимущество однозначно. CGON убыточен — чистая маржа -3682.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CGON — 0.01, RPRX — 1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CGON | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -29.31 | 27.69 | |
| P/B | 5.01 | 3.33 | |
| P/S | 1126.40 | 9.35 | |
| PEG | 0.74 | -68.39 | |
| EV/EBITDA | -28.72 | 17.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -23.33% | 12.67% | |
| ROA | -16.45% | 4.18% | |
| Валовая маржа | -46.97% | 99.95% | |
| Операц. маржа | -4238.99% | 67.93% | |
| Чистая маржа | -3682.61% | 33.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.30 | |
| Текущая ликв. | 31.30 | 2.66 | |
| Быстрая ликв. | 31.25 | 2.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.72% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 46.81% | |
| EPS | $-2.21 | $1.92 | |
| Балансовая стоим. | $12.92 | $23.01 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RPRX сильнее: 74/100 против 34/100 у CGON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CGON составляет 44.4 (нейтральная зона), у RPRX — 67.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RPRX торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как CGON ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), RPRX — 38.0 (выраженный тренд). RPRX демонстрирует выраженный тренд, а CGON — нет. RPRX менее волатилен — бета 0.46 против 1.16 у CGON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CGON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CGON | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.36 | 67.78 | |
| Stochastic %K | 25.83 | 90.60 | |
| CCI (20) | -100.35 | 116.67 | |
| MFI | 65.19 | 62.66 | |
| Williams %R | -74.17 | -9.40 | |
| MACD гистограмма | -0.76 | 0.09 | |
| Momentum (10) | -3.25 | 2.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.74 | 38.04 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.68% | +1.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.90% | +3.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.72% | +8.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.33% | +27.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 88.45 | 77.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.16 | 0.46 | |
| ATR % | 5.09% | 2.00% | |
| Sharpe (1г) | 1.77 | 2.08 | |
| RS Rating | 95.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -14.23 | -0.77 | |
| BB ширина | 16.28 | 10.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CGON — 4,04 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: RPRX зарабатывает 770,95 млн $, а CGON фиксирует убыток (-161 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CGON генерирует -132,48 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CGON | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,04 млн $ | 2,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -161 млн $ | 770,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.08 | $2.33 | |
| Операц. Cash Flow | -132,35 млн $ | 2,49 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -132,48 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1.72% годовой доходности, CGON реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как CGON не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CGON | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.72% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 46.81% | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.12% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CGON приходится на сентябре (+26.68%), а RPRX — на январе (+5.30%). Слабые месяцы: для CGON — май (-13.71%), для RPRX — сентябрь (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CGON: +31.76% против +3.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Royalty Pharma plc?
У кого выше рентабельность — CGON или RPRX?
Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Royalty Pharma plc?
Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Royalty Pharma plc?
Какая акция лучше по технике — CGON или RPRX?
Что лучше купить — CGON или RPRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией