ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CGON vs RNAM

Тикер 1
Тикер 2
CGON20
18RNAM
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: CG Oncology, Inc. Common stock (CGON) и Avidity Biosciences Inc (RNAM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации RNAM крупнее в 2.0× (11,26 млрд $ vs 5,70 млрд $). Ни CGON (P/E -29.31), ни RNAM (P/E -15.89) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CGON убыточен — чистая маржа -3682.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу RNAM: скоринг 56/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 20:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
CGON
CG Oncology, Inc. Common stock
CGONNASDAQ
64,59 $-0,17 $ (-0,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,70 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
6.2
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
RNAM
Avidity Biosciences Inc
RNAMNASDAQ
72,86 $+0,04 $ (+0,05%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 11,26 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
5.6
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

CGONRNAM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CGON — -29.31, RNAM — -15.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу RNAM: 600.12 vs 1126.40 у CGON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CGON дешевле: 5.01 против 6.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CGON — 0.01, RNAM — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CGONRNAM
ПоказательCGONRNAMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-29.31-15.89
P/B5.016.44
P/S1126.40600.12
PEG0.740.34
EV/EBITDA-28.72-14.78
Рентабельность
ROE-23.33%-44.92%
ROA-16.45%-34.96%
Валовая маржа-46.97%77.87%
Операц. маржа-4238.99%-3977.30%
Чистая маржа-3682.61%-3650.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.010.06
Текущая ликв.31.309.20
Быстрая ликв.31.259.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.21$-4.59
Балансовая стоим.$12.92$11.31

Технический анализ

По техническому скорингу RNAM сильнее: 56/100 против 34/100 у CGON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CGON составляет 44.4 (нейтральная зона), у RNAM — 27.6 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. RNAM торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как CGON ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), RNAM — 45.6 (выраженный тренд). RNAM демонстрирует выраженный тренд, а CGON — нет. RNAM менее волатилен — бета 0.98 против 1.16 у CGON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CGON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGONRNAM
Общая оценка
34
56
Осцилляторы
38
53
Тренд
39
50
Объём
50
56
Волатильность
45
53
ИндикаторCGONRNAMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.3627.61
Stochastic %K25.836.59
CCI (20)-100.35-76.30
MFI65.1914.94
Williams %R-74.17-93.41
MACD гистограмма-0.76-0.14
Momentum (10)-3.25-1.52
Тренд
ADX19.7445.56
Цена vs EMA 9-2.68%+1.83%
Цена vs EMA 20-3.90%+1.32%
Цена vs SMA 50-3.72%+0.76%
Цена vs SMA 200+33.33%+36.78%
Объём
CMF-0.110.13
Volume Ratio88.450.00
Волатильность и статистика
Beta1.160.98
ATR %5.09%0.30%
Sharpe (1г)1.771.49
RS Rating95.0094.00
52w от хая-14.23-0.27
BB ширина16.284.16

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CGON — 4,04 млн $, RNAM — 18,75 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, RNAM — -684,63 млн $. CGON генерирует больше чистой прибыли. FCF: CGON генерирует -132,48 млн $, RNAM — -663,76 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCGONRNAMЛидер
Выручка4,04 млн $18,75 млн $
Чистая прибыль-161 млн $-684,63 млн $
EPS (TTM)$-2.08$-4.97
Операц. Cash Flow-132,35 млн $-650,44 млн $
Free Cash Flow-132,48 млн $-663,76 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательCGONRNAMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CGON приходится на сентябре (+26.68%), а RNAM — на декабре (+11.66%). Слабые месяцы: для CGON — май (-13.71%), для RNAM — апрель (-5.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNAM: +41.25% против +31.76%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CGON
+9.5
+4.7
+4.8
+5.4
-13.7
-7.3
+3.2
+5.5
+26.7
+3.0
+1.9
-11.9
RNAM
+2.8
+8.7
-1.9
-6.0
-4.5
+10.8
+3.1
+7.8
-1.3
+1.9
+8.1
+11.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Avidity Biosciences Inc?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CGON или RNAM?
ROE CGON — -23.33%, RNAM — -44.92%. CGON демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Avidity Biosciences Inc?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Avidity Biosciences Inc?
По объёму выручки: CGON — 4,04 млн $, RNAM — 18,75 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CGON или RNAM?
Технический скоринг: CGON — 34/100, RNAM — 56/100. RNAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CGON или RNAM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CGON выигрывает 20, RNAM — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией