ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CGON vs REGN

Тикер 1
Тикер 2
CGON19
23REGN
CGON против REGN — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации REGN крупнее в 11.6× (66,20 млрд $ vs 5,70 млрд $). Убыточность CGON (P/E -29.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. REGN показывает P/E 15.28. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE CGON отрицательный (-23.33%), что говорит об убыточности. REGN генерирует прибыль с ROE 14.32%. По этому критерию преимущество однозначно. CGON убыточен — чистая маржа -3682.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как CGON дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 34/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 19:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CGON
CG Oncology, Inc. Common stock
CGONNASDAQ
64,59 $-0,17 $ (-0,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,70 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
6.2
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
REGNNASDAQ
642,59 $-7,17 $ (-1,10%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 66,20 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
8.8
Качество
7.9
Рост
4.9
Техника
3.0
Дивиденды
5.9
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

CGONREGN

Фундаментальный анализ

CGON имеет отрицательный P/E (-29.31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — REGN прибылен с P/E 15.28. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) REGN оценён ниже: 4.49 против 1126.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) REGN дешевле: 2.15 против 5.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CGON отрицательный (-23.33%), что говорит об убыточности. REGN генерирует прибыль с ROE 14.32%. По этому критерию преимущество однозначно. CGON убыточен — чистая маржа -3682.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CGON — 0.01, REGN — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CGONREGN
ПоказательCGONREGNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-29.3115.28
P/B5.012.15
P/S1126.404.49
PEG0.748.29
EV/EBITDA-28.7211.61
Рентабельность
ROE-23.33%14.32%
ROA-16.45%10.82%
Валовая маржа-46.97%84.55%
Операц. маржа-4238.99%24.32%
Чистая маржа-3682.61%29.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.010.09
Текущая ликв.31.303.57
Быстрая ликв.31.252.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.56%
Коэфф. выплат0.00%8.46%
EPS$-2.21$42.53
Балансовая стоим.$12.92$302.15

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 34/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CGON — 44.4, REGN — 33.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CGON на -3.7%, REGN на -11.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CGON выше SMA 200 (+33.3%), REGN — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу CGON. Сила тренда по ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), REGN — 33.1 (выраженный тренд). REGN демонстрирует выраженный тренд, а CGON — нет. Волатильность: бета REGN — 0.57, CGON — 1.16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CGON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGONREGN
Общая оценка
34
34
Осцилляторы
38
39
Тренд
39
31
Объём
50
56
Волатильность
45
48
ИндикаторCGONREGNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.3633.94
Stochastic %K25.8332.64
CCI (20)-100.35-165.64
MFI65.1951.74
Williams %R-74.17-67.36
MACD гистограмма-0.76-7.28
Momentum (10)-3.25-71.29
Тренд
ADX19.7433.15
Цена vs EMA 9-2.68%-3.93%
Цена vs EMA 20-3.90%-7.13%
Цена vs SMA 50-3.72%-11.50%
Цена vs SMA 200+33.33%-5.71%
Объём
CMF-0.110.13
Volume Ratio88.45114.62
Волатильность и статистика
Beta1.160.57
ATR %5.09%3.69%
Sharpe (1г)1.770.34
RS Rating95.0052.00
52w от хая-14.23-20.87
BB ширина16.2819.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CGON генерирует 4,04 млн $, REGN — 14,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: REGN зарабатывает 4,50 млрд $, а CGON фиксирует убыток (-161 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CGON генерирует -132,48 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCGONREGNЛидер
Выручка4,04 млн $14,34 млрд $
Чистая прибыль-161 млн $4,50 млрд $
EPS (TTM)$-2.08$43.07
Операц. Cash Flow-132,35 млн $4,98 млрд $
Free Cash Flow-132,48 млн $4,08 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0.56% годовой доходности, CGON реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как CGON не имеет дивидендной истории.

ПоказательCGONREGNЛидер
Див. доходность—0.56%
Годовые дивиденды—$1.88
Коэфф. выплат—8.46%
Лет выплат0.00%2.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CGON показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+26.68%), REGN — в августе (+3.67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CGON — май (-13.71%), для REGN — апрель (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CGON: +31.76% против +1.40%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CGON
+9.5
+4.7
+4.8
+5.4
-13.7
-7.3
+3.2
+5.5
+26.7
+3.0
+1.9
-11.9
REGN
-2.0
+1.5
+0.7
-4.6
+1.2
+2.3
+2.9
+3.7
-2.8
-3.7
+3.0
-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CGON или REGN?
ROE CGON — -23.33%, REGN — 14.32%. REGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.56%. CG Oncology, Inc. Common stock дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
По объёму выручки: CGON — 4,04 млн $, REGN — 14,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CGON или REGN?
Технический скоринг: CGON — 34/100, REGN — 34/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CGON или REGN?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CGON выигрывает 19, REGN — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией