ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CGON vs RARE

Тикер 1
Тикер 2
CGON24
13RARE
Инвесторы часто выбирают между CGON и RARE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CGON крупнее в 2.4× (5,70 млрд $ vs 2,34 млрд $). Ни CGON (P/E -29.31), ни RARE (P/E -3.86) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE CGON отрицательный (-23.33%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 1566.94%. По этому критерию преимущество однозначно. CGON убыточен — чистая маржа -3682.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 34/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 24:13 в пользу CGON. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CGON
CG Oncology, Inc. Common stock
CGONNASDAQ
64,59 $-0,17 $ (-0,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,70 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
6.2
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
RARE
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
RARENASDAQ
23,71 $+0,34 $ (+1,45%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,34 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
9.6
Качество
6.8
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

CGONRARE

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CGON — -29.31, RARE — -3.86. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) RARE дешевле: 3.44 против 1126.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE CGON отрицательный (-23.33%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 1566.94%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CGON — 0.01, RARE — -5.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CGONRARE
ПоказательCGONRAREЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-29.31-3.86
P/B5.01-9.96
P/S1126.403.44
PEG0.740.79
EV/EBITDA-28.72-6.47
Рентабельность
ROE-23.33%1566.94%
ROA-16.45%-47.02%
Валовая маржа-46.97%83.57%
Операц. маржа-4238.99%-83.92%
Чистая маржа-3682.61%-91.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.01-5.08
Текущая ликв.31.302.02
Быстрая ликв.31.251.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.21$-6.06
Балансовая стоим.$12.92$-2.28

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 34/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CGON — 44.4 (нейтральная зона), RARE — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RARE торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как CGON ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CGON выше SMA 200 (+33.3%), RARE — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу CGON. Сила тренда по ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), RARE — 34.1 (выраженный тренд). RARE демонстрирует выраженный тренд, а CGON — нет. По бете CGON стабильнее (1.16 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) CGON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGONRARE
Общая оценка
34
32
Осцилляторы
38
45
Тренд
39
31
Объём
50
44
Волатильность
45
45
ИндикаторCGONRAREЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.3642.59
Stochastic %K25.8321.99
CCI (20)-100.35-138.74
MFI65.1963.03
Williams %R-74.17-78.01
MACD гистограмма-0.76-0.41
Momentum (10)-3.25-2.56
Тренд
ADX19.7434.07
Цена vs EMA 9-2.68%-4.72%
Цена vs EMA 20-3.90%-5.28%
Цена vs SMA 50-3.72%+0.44%
Цена vs SMA 200+33.33%-15.28%
Объём
CMF-0.11-0.16
Volume Ratio88.4593.40
Волатильность и статистика
Beta1.161.39
ATR %5.09%4.90%
Sharpe (1г)1.77-0.33
RS Rating95.0011.00
52w от хая-14.23-44.84
BB ширина16.2817.72

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CGON — 4,04 млн $, RARE — 673 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, RARE — -575 млн $. CGON генерирует больше чистой прибыли. FCF: CGON генерирует -132,48 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCGONRAREЛидер
Выручка4,04 млн $673 млн $
Чистая прибыль-161 млн $-575 млн $
EPS (TTM)$-2.08$-5.83
Операц. Cash Flow-132,35 млн $-466 млн $
Free Cash Flow-132,48 млн $-472 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательCGONRAREЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CGON — сентябре (+26.68%), для RARE — апреле (+4.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CGON — май (-13.71%), для RARE — март (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CGON
+9.5
+4.7
+4.8
+5.4
-13.7
-7.3
+3.2
+5.5
+26.7
+3.0
+1.9
-11.9
RARE
-0.7
+3.2
-9.0
+4.2
-1.5
+2.7
-3.7
+2.6
-6.0
-6.2
+3.5
+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CGON или RARE?
ROE CGON — -23.33%, RARE — 1566.94%. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
По объёму выручки: CGON — 4,04 млн $, RARE — 673 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CGON или RARE?
Технический скоринг: CGON — 34/100, RARE — 32/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CGON или RARE?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CGON выигрывает 24, RARE — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией