Сравнение CGON vs PTGX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CGON (P/E -27,67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PTGX показывает P/E 124,31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PTGX: 34,53 vs 1058,06 у CGON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CGON — 6,40, у PTGX — 11,86. CGON работает в убыток — ROE -25,20%, тогда как PTGX показывает рентабельность 12,03%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CGON (-3602,68%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CGON — 0,01, у PTGX — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CGON | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -27,67 | 124,31 | |
| P/B | 6,40 | 11,86 | |
| P/S | 1058,06 | 34,53 | |
| PEG | 0,73 | -0,15 | |
| EV/EBITDA | -29,60 | 109,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -25,20% | 12,03% | |
| ROA | -20,67% | 9,36% | |
| Валовая маржа | -82,69% | 99,86% | |
| Операц. маржа | -4056,18% | 20,69% | |
| Чистая маржа | -3602,68% | 29,40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 22,22 | 21,71 | |
| Быстрая ликв. | 22,20 | 21,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,54 | $1,26 | |
| Балансовая стоим. | $11,67 | $12,76 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CGON составляет 57,9 (нейтральная зона), у PTGX — 67,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CGON и PTGX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,4% и +18,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CGON — 36,1 (выраженный тренд), PTGX — 40,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PTGX менее волатилен — бета 0,18 против 1,16 у CGON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CGON составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CGON | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,93 | 67,32 | |
| Stochastic %K | 70,37 | 85,34 | |
| CCI (20) | 122,19 | 156,00 | |
| MFI | 81,13 | 68,81 | |
| Williams %R | -29,63 | -14,66 | |
| MACD гистограмма | 0,32 | 0,88 | |
| Momentum (10) | 2,72 | 12,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,08 | 40,07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,14% | +3,67% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,16% | +7,58% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,37% | +18,59% | |
| Цена vs SMA 200 | +28,33% | +50,82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 38,60 | 75,04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,16 | 0,18 | |
| ATR % | 4,53% | 3,63% | |
| Sharpe (1г) | 2,03 | 2,06 | |
| RS Rating | 97,00 | 96,00 | |
| 52w от хая | -5,89 | -2,30 | |
| BB ширина | 14,00 | 17,90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CGON — 4,04 млн $, PTGX — 46,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CGON: +254,70% г/г vs -89,40%. PTGX показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, PTGX — -130,15 млн $. PTGX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CGON — -132,48 млн $, PTGX — 56,08 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CGON | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,04 млн $ | 46,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +254.70% | -89.40% | |
| Чистая прибыль | -161 млн $ | -130,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,08 | -$2,05 | |
| Операц. Cash Flow | -132,35 млн $ | 57,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | -132,48 млн $ | 56,08 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CGON | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CGON приходится на сентябре (+26,68%), а PTGX — на мае (+17,65%). Наименее удачные месяцы: CGON — декабрь (-11,91%), PTGX — апрель (-9,54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTGX: +55,31% против +42,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — CGON или PTGX?
Какие дивиденды у CG Oncology Inc. и Protagonist Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CGON или PTGX?
Что лучше купить — CGON или PTGX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией