Сравнение CGON vs PTCT

Тикер 1

Тикер 2

CGON11

26PTCT

CG Oncology, Inc. Common stock (CGON) и PTC Therapeutics, Inc. (PTCT) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Обе компании убыточны: P/E CGON — -29.31, PTCT — -31.39. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. CGON работает в убыток — ROE -23.33%, тогда как PTCT показывает рентабельность 99.84%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CGON (-3682.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. PTCT набирает 54 из 100 по техническому скорингу, CGON — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:11 в пользу PTCT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

CG Oncology, Inc. Common stock

CGONNASDAQ

64,59 $-0,17 $ (-0,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,70 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

6.2

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

PTC Therapeutics, Inc.

PTCTNASDAQ

69,79 $-1,23 $ (-1,73%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,79 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.2

Качество

6.8

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CGONPTCT

Фундаментальный анализ

Ни CGON (P/E -29.31), ни PTCT (P/E -31.39) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) PTCT оценён ниже: 7.12 против 1126.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. CGON работает в убыток — ROE -23.33%, тогда как PTCT показывает рентабельность 99.84%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CGON — 0.01, у PTCT — -2.19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CGONPTCT

Показатель	CGON	PTCT
Мультипликаторы оценки
P/E	-29.31	-31.39
P/B	5.01	-32.48
P/S	1126.40	7.12
PEG	0.74	0.24
EV/EBITDA	-28.72	-245.84
Рентабельность
ROE	-23.33%	99.84%
ROA	-16.45%	-6.51%
Валовая маржа	-46.97%	77.84%
Операц. маржа	-4238.99%	-8.18%
Чистая маржа	-3682.61%	-22.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	-2.19
Текущая ликв.	31.30	2.44
Быстрая ликв.	31.25	2.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.21	$-2.26
Балансовая стоим.	$12.92	$-2.19

Технический анализ

Техническая картина в пользу PTCT: скоринг 54/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CGON — 44.4, PTCT — 49.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PTCT выше на 1.3%, CGON — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), PTCT — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PTCT — 1.03, CGON — 1.16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CGON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGONPTCT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CGON	PTCT
Осцилляторы
RSI (14)	44.36	49.38
Stochastic %K	25.83	37.99
CCI (20)	-100.35	9.34
MFI	65.19	55.92
Williams %R	-74.17	-62.01
MACD гистограмма	-0.76	-0.01
Momentum (10)	-3.25	5.30
Тренд
ADX	19.74	20.07
Цена vs EMA 9	-2.68%	-1.42%
Цена vs EMA 20	-3.90%	-0.71%
Цена vs SMA 50	-3.72%	+1.33%
Цена vs SMA 200	+33.33%	+2.58%
Объём
CMF	-0.11	-0.15
Volume Ratio	88.45	53.31
Волатильность и статистика
Beta	1.16	1.03
ATR %	5.09%	4.24%
Sharpe (1г)	1.77	1.09
RS Rating	95.00	80.00
52w от хая	-14.23	-20.24
BB ширина	16.28	21.18

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CGON генерирует 4,04 млн $, PTCT — 1,73 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CGON убыточен (чистая прибыль -161 млн $), тогда как PTCT генерирует прибыль (682,64 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CGON — -132,48 млн $, PTCT — 702,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CGON	PTCT
Выручка	4,04 млн $	1,73 млрд $
Чистая прибыль	-161 млн $	682,64 млн $
EPS (TTM)	$-2.08	$8.58
Операц. Cash Flow	-132,35 млн $	711,20 млн $
Free Cash Flow	-132,48 млн $	702,34 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CGON	PTCT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CGON показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+26.68%), PTCT — в ноябре (+14.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CGON — май (-13.71%), PTCT — октябрь (-6.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CGON: +31.76% против +25.45%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CGON

+9.5

+4.7

+4.8

+5.4

-13.7

-7.3

+3.2

+5.5

+26.7

+3.0

+1.9

-11.9

PTCT

+4.1

-5.3

-2.3

+4.8

-0.1

+6.2

+0.7

+7.2

+2.3

-6.3

+14.5

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или PTC Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CGON или PTCT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CGON — -23.33%, PTCT — 99.84%. Преимущество у PTCT.

Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и PTC Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или PTC Therapeutics, Inc.?

Выручка CGON за TTM — 4,04 млн $, PTCT — 1,73 млрд $. PTCT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CGON или PTCT?

Технический скоринг: CGON — 34/100, PTCT — 54/100. PTCT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CGON или PTCT?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:26 в пользу PTCT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией