Сравнение CGON vs PRAX

Тикер 1

Тикер 2

CGON19

18PRAX

CG Oncology, Inc. Common stock (CGON) и Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Обе компании убыточны: P/E CGON — -29.31, PRAX — -29.69. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CGON (-3682.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. PRAX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, CGON — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

CG Oncology, Inc. Common stock

CGONNASDAQ

64,59 $-0,17 $ (-0,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,70 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

6.2

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Praxis Precision Medicines, Inc.

PRAXNASDAQ

350,56 $+14,95 $ (+4,45%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 7,41 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

6.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

CGONPRAX

Фундаментальный анализ

Ни CGON (P/E -29.31), ни PRAX (P/E -29.69) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B CGON — 5.01, у PRAX — 6.88. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CGON — 0.01, у PRAX — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CGONPRAX

Показатель	CGON	PRAX
Мультипликаторы оценки
P/E	-29.31	-29.69
P/B	5.01	6.88
P/S	1126.40	0.00
PEG	0.74	1.35
EV/EBITDA	-28.72	-18.59
Рентабельность
ROE	-23.33%	-43.02%
ROA	-16.45%	-22.36%
Валовая маржа	-46.97%	0.00%
Операц. маржа	-4238.99%	0.00%
Чистая маржа	-3682.61%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.00
Текущая ликв.	31.30	15.88
Быстрая ликв.	31.25	15.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.21	$-11.31
Балансовая стоим.	$12.92	$48.82

Технический анализ

Техническая картина в пользу PRAX: скоринг 58/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CGON — 44.4, PRAX — 52.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PRAX выше на 4.7%, CGON — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), PRAX — 11.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PRAX — 0.55, CGON — 1.16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PRAX составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGONPRAX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CGON	PRAX
Осцилляторы
RSI (14)	44.36	52.50
Stochastic %K	25.83	55.46
CCI (20)	-100.35	-7.97
MFI	65.19	61.63
Williams %R	-74.17	-44.54
MACD гистограмма	-0.76	-1.48
Momentum (10)	-3.25	-2.46
Тренд
ADX	19.74	11.78
Цена vs EMA 9	-2.68%	+0.73%
Цена vs EMA 20	-3.90%	+1.00%
Цена vs SMA 50	-3.72%	+4.71%
Цена vs SMA 200	+33.33%	+51.94%
Объём
CMF	-0.11	-0.05
Volume Ratio	88.45	71.75
Волатильность и статистика
Beta	1.16	0.55
ATR %	5.09%	6.03%
Sharpe (1г)	1.77	1.60
RS Rating	95.00	99.00
52w от хая	-14.23	-6.45
BB ширина	16.28	10.40

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CGON генерирует 4,04 млн $, PRAX — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, PRAX — -303,27 млн $. CGON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CGON — -132,48 млн $, PRAX — -249,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CGON	PRAX
Выручка	4,04 млн $	0 $
Чистая прибыль	-161 млн $	-303,27 млн $
EPS (TTM)	$-2.08	$-13.48
Операц. Cash Flow	-132,35 млн $	-249,07 млн $
Free Cash Flow	-132,48 млн $	-249,12 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CGON	PRAX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CGON показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+26.68%), PRAX — в октябре (+46.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CGON — май (-13.71%), PRAX — февраль (-16.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRAX: +78.32% против +31.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CGON

+9.5

+4.7

+4.8

+5.4

-13.7

-7.3

+3.2

+5.5

+26.7

+3.0

+1.9

-11.9

PRAX

+29.3

-16.4

-13.8

-0.7

-15.1

-10.5

+15.4

+11.0

-1.1

+46.2

+10.6

+23.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Praxis Precision Medicines, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CGON или PRAX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CGON — -23.33%, PRAX — -43.02%. Преимущество у CGON.

Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Praxis Precision Medicines, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Praxis Precision Medicines, Inc.?

Выручка CGON за TTM — 4,04 млн $, PRAX — 0 $. CGON генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CGON или PRAX?

Технический скоринг: CGON — 34/100, PRAX — 58/100. PRAX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CGON или PRAX?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:18 в пользу CGON по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией