Сравнение CGON vs PCVX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CGON (P/E -29.31), ни PCVX (P/E -6.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B PCVX — 2.20, у CGON — 5.01. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CGON — 0.01, у PCVX — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CGON | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -29.31 | -6.95 | |
| P/B | 5.01 | 2.20 | |
| P/S | 1126.40 | 0.00 | |
| PEG | 0.74 | 0.15 | |
| EV/EBITDA | -28.72 | -7.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -23.33% | -32.51% | |
| ROA | -16.45% | -28.27% | |
| Валовая маржа | -46.97% | 0.00% | |
| Операц. маржа | -4238.99% | 0.00% | |
| Чистая маржа | -3682.61% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 31.30 | 7.49 | |
| Быстрая ликв. | 31.25 | 7.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.21 | $-6.78 | |
| Балансовая стоим. | $12.92 | $21.48 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CGON — 44.4, PCVX — 27.5. CGON в зоне нейтральная зона, а PCVX — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: CGON на -3.7%, PCVX на -17.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CGON выше SMA 200 (+33.3%), PCVX — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу CGON. ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), PCVX — 33.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCVX — 1.02, CGON — 1.16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCVX составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CGON | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.36 | 27.47 | |
| Stochastic %K | 25.83 | 5.88 | |
| CCI (20) | -100.35 | -148.55 | |
| MFI | 65.19 | 30.89 | |
| Williams %R | -74.17 | -94.12 | |
| MACD гистограмма | -0.76 | -0.88 | |
| Momentum (10) | -3.25 | -9.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.74 | 33.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.68% | -7.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.90% | -12.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.72% | -16.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.33% | -0.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 88.45 | 285.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.16 | 1.02 | |
| ATR % | 5.09% | 5.54% | |
| Sharpe (1г) | 1.77 | 0.67 | |
| RS Rating | 95.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -14.23 | -27.43 | |
| BB ширина | 16.28 | 27.94 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CGON генерирует 4,04 млн $, PCVX — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, PCVX — -766,63 млн $. CGON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CGON — -132,48 млн $, PCVX — -669,29 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CGON | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,04 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -161 млн $ | -766,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.08 | $-5.63 | |
| Операц. Cash Flow | -132,35 млн $ | -655,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | -132,48 млн $ | -669,29 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CGON | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CGON показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+26.68%), PCVX — в августе (+10.54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CGON — май (-13.71%), PCVX — март (-15.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июль, август, сентябрь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CGON: +31.76% против +14.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Vaxcyte, Inc.?
У кого выше рентабельность — CGON или PCVX?
Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Vaxcyte, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Vaxcyte, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CGON или PCVX?
Что лучше купить — CGON или PCVX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией