Сравнение CGON vs NUVL

Тикер 1

Тикер 2

CGON20

19NUVL

CG Oncology, Inc. Common stock (CGON) и Nuvalent, Inc. (NUVL) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Обе компании убыточны: P/E CGON — -29.31, NUVL — -17.88. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CGON (-3682.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу NUVL сильнее: 42/100 против 34/100 у CGON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CGON и NUVL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

CG Oncology, Inc. Common stock

CGONNASDAQ

64,59 $-0,17 $ (-0,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,70 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

6.2

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Nuvalent, Inc.

NUVLNASDAQ

101,24 $-1,08 $ (-1,06%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 7,45 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

7.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

CGONNUVL

Фундаментальный анализ

Ни CGON (P/E -29.31), ни NUVL (P/E -17.88) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B CGON — 5.01, у NUVL — 6.85. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CGON — 0.01, у NUVL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CGONNUVL

Показатель	CGON	NUVL
Мультипликаторы оценки
P/E	-29.31	-17.88
P/B	5.01	6.85
P/S	1126.40	0.00
PEG	0.74	0.60
EV/EBITDA	-28.72	-20.32
Рентабельность
ROE	-23.33%	-42.78%
ROA	-16.45%	-33.81%
Валовая маржа	-46.97%	0.00%
Операц. маржа	-4238.99%	0.00%
Чистая маржа	-3682.61%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.00
Текущая ликв.	31.30	16.14
Быстрая ликв.	31.25	16.14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.21	$-5.72
Балансовая стоим.	$12.92	$14.93

Технический анализ

NUVL набирает 42 из 100 по техническому скорингу, CGON — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CGON — 44.4 (нейтральная зона), NUVL — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NUVL выше на 0.3%, CGON — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), NUVL — 12.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NUVL стабильнее (0.93 vs 1.16). Дневная волатильность (ATR%) CGON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGONNUVL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CGON	NUVL
Осцилляторы
RSI (14)	44.36	48.87
Stochastic %K	25.83	40.12
CCI (20)	-100.35	-17.04
MFI	65.19	54.75
Williams %R	-74.17	-59.88
MACD гистограмма	-0.76	-0.27
Momentum (10)	-3.25	-1.94
Тренд
ADX	19.74	12.41
Цена vs EMA 9	-2.68%	-0.05%
Цена vs EMA 20	-3.90%	-0.47%
Цена vs SMA 50	-3.72%	+0.28%
Цена vs SMA 200	+33.33%	+6.16%
Объём
CMF	-0.11	-0.12
Volume Ratio	88.45	76.83
Волатильность и статистика
Beta	1.16	0.93
ATR %	5.09%	3.69%
Sharpe (1г)	1.77	0.82
RS Rating	95.00	75.00
52w от хая	-14.23	-9.46
BB ширина	16.28	8.75

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CGON — 4,04 млн $, NUVL — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, NUVL — -425,38 млн $. CGON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CGON — -132,48 млн $, NUVL — -275,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CGON	NUVL
Выручка	4,04 млн $	0 $
Чистая прибыль	-161 млн $	-425,38 млн $
EPS (TTM)	$-2.08	$-5.85
Операц. Cash Flow	-132,35 млн $	-275,21 млн $
Free Cash Flow	-132,48 млн $	-275,21 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CGON	NUVL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CGON — сентябре (+26.68%), для NUVL — октябре (+21.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CGON — май (-13.71%), NUVL — март (-6.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NUVL: +50.89% против +31.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CGON

+9.5

+4.7

+4.8

+5.4

-13.7

-7.3

+3.2

+5.5

+26.7

+3.0

+1.9

-11.9

NUVL

-3.0

-0.2

-6.1

-0.4

-3.8

+16.4

+6.5

+17.3

+2.4

+21.0

+5.6

-4.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Nuvalent, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CGON или NUVL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CGON — -23.33%, NUVL — -42.78%. Преимущество у CGON.

Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Nuvalent, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Nuvalent, Inc.?

Выручка CGON за TTM — 4,04 млн $, NUVL — 0 $. CGON генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CGON или NUVL?

Технический скоринг: CGON — 34/100, NUVL — 42/100. NUVL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CGON или NUVL?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:19 в пользу CGON по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией