Сравнение CGON vs MRNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CGON — -29.31, MRNA — -5.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу MRNA: 8.58 vs 1126.40 у CGON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRNA дешевле: 2.57 против 5.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CGON — 0.01, MRNA — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CGON | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -29.31 | -5.95 | |
| P/B | 5.01 | 2.57 | |
| P/S | 1126.40 | 8.58 | |
| PEG | 0.74 | -2.96 | |
| EV/EBITDA | -28.72 | -6.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -23.33% | -36.73% | |
| ROA | -16.45% | -27.80% | |
| Валовая маржа | -46.97% | -13.89% | |
| Операц. маржа | -4238.99% | -153.35% | |
| Чистая маржа | -3682.61% | -143.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 31.30 | 2.41 | |
| Быстрая ликв. | 31.25 | 2.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.21 | $-8.09 | |
| Балансовая стоим. | $12.92 | $18.75 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 34/100 и 35/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CGON составляет 44.4 (нейтральная зона), у MRNA — 46.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CGON на -3.7%, MRNA на -5.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), MRNA — 18.2 (нет тренда). CGON менее волатилен — бета 1.16 против 1.82 у MRNA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CGON | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.36 | 45.98 | |
| Stochastic %K | 25.83 | 28.10 | |
| CCI (20) | -100.35 | -48.65 | |
| MFI | 65.19 | 56.41 | |
| Williams %R | -74.17 | -71.90 | |
| MACD гистограмма | -0.76 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -3.25 | -0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.74 | 18.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.68% | -1.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.90% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.72% | -5.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.33% | +30.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 88.45 | 61.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.16 | 1.82 | |
| ATR % | 5.09% | 6.88% | |
| Sharpe (1г) | 1.77 | 1.08 | |
| RS Rating | 95.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -14.23 | -19.19 | |
| BB ширина | 16.28 | 21.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CGON — 4,04 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, MRNA — -2,82 млрд $. CGON генерирует больше чистой прибыли. FCF: CGON генерирует -132,48 млн $, MRNA — -2,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CGON | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,04 млн $ | 1,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -161 млн $ | -2,82 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.08 | $-7.26 | |
| Операц. Cash Flow | -132,35 млн $ | -1,87 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -132,48 млн $ | -2,06 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CGON | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CGON приходится на сентябре (+26.68%), а MRNA — на ноябре (+23.00%). Слабые месяцы: для CGON — май (-13.71%), для MRNA — август (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRNA: +47.76% против +31.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Moderna, Inc.?
У кого выше рентабельность — CGON или MRNA?
Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Moderna, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Moderna, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CGON или MRNA?
Что лучше купить — CGON или MRNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией