Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CGON vs MRNA

Тикер 1

Тикер 2

CGON23

16MRNA

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: CG Oncology Inc. (CGON) и Moderna, Inc. (MRNA). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MRNA крупнее в 3,8× (25,05 млрд $ vs 6,63 млрд $). Ни CGON (P/E -27,67), ни MRNA (P/E -7,98) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CGON убыточен — чистая маржа -3602,68%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу CGON: скоринг 72/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 23:16 — убедительное преимущество CGON. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

CG Oncology Inc.

CGONNASDAQ

$75,17+$0,46 (+0,62%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,63 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

5.3

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Moderna, Inc.

MRNANASDAQ

$63,13-$0,52 (-0,82%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 25,05 млрд $

ETP Rank2.6

Стоимость

7.3

Качество

5.0

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

CGONMRNA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CGON — -27,67, MRNA — -7,98. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу MRNA: 11,34 vs 1058,06 у CGON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRNA дешевле: 3,73 против 6,40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CGON — 0,01, MRNA — 0,19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CGONMRNA

Показатель	CGON	MRNA
Мультипликаторы оценки
P/E	-27,67	-7,98
P/B	6,40	3,73
P/S	1058,06	11,34
PEG	0,73	0,94
EV/EBITDA	-29,60	-8,77
Рентабельность
ROE	-25,20%	-39,20%
ROA	-20,67%	-28,75%
Валовая маржа	-82,69%	-12,57%
Операц. маржа	-4056,18%	-149,01%
Чистая маржа	-3602,68%	-141,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,01	0,19
Текущая ликв.	22,22	2,29
Быстрая ликв.	22,20	2,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$2,54	-$7,96
Балансовая стоим.	$11,67	$17,07

Технический анализ

По техническому скорингу CGON сильнее: 72/100 против 59/100 у MRNA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CGON составляет 57,9 (нейтральная зона), у MRNA — 57,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CGON на 9,4%, MRNA на 5,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CGON — 36,1 (выраженный тренд), MRNA — 16,3 (нет тренда). CGON менее волатилен — бета 1,16 против 1,73 у MRNA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGONMRNA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CGON	MRNA
Осцилляторы
RSI (14)	57,93	57,32
Stochastic %K	70,37	86,74
CCI (20)	122,19	170,11
MFI	81,13	66,14
Williams %R	-29,63	-13,26
MACD гистограмма	0,32	0,88
Momentum (10)	2,72	5,73
Тренд
ADX	36,08	16,28
Цена vs EMA 9	-0,14%	+6,00%
Цена vs EMA 20	+2,16%	+6,52%
Цена vs SMA 50	+9,37%	+5,17%
Цена vs SMA 200	+28,33%	+37,49%
Объём
CMF	0,00	-0,14
Volume Ratio	38,60	156,17
Волатильность и статистика
Beta	1,16	1,73
ATR %	4,53%	6,12%
Sharpe (1г)	2,03	1,52
RS Rating	97,00	95,00
52w от хая	-5,89	-25,64
BB ширина	14,00	20,34

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CGON — 4,04 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CGON: +254,70% г/г vs -39,20%. MRNA показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, MRNA — -2,82 млрд $. CGON генерирует больше чистой прибыли. FCF: CGON генерирует -132,48 млн $, MRNA — -2,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CGON	MRNA
Выручка	4,04 млн $	1,94 млрд $
Рост выручки (г/г)	+254.70%	-39.20%
Чистая прибыль	-161 млн $	-2,82 млрд $
EPS (TTM)	-$2,08	-$7,26
Операц. Cash Flow	-132,35 млн $	-1,87 млрд $
Free Cash Flow	-132,48 млн $	-2,06 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CGON	MRNA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CGON приходится на сентябре (+26,68%), а MRNA — на ноябре (+23,00%). Слабые месяцы: для CGON — декабрь (-11,91%), для MRNA — август (-5,23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRNA: +50,23% против +42,48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CGON

+9,5

+4,7

+4,8

+5,4

-11,2

+1,8

+2,3

+5,5

+26,7

+3,0

+1,9

-11,9

MRNA

+8,3

+4,7

+0,6

+9,6

+4,3

+4,1

+5,9

-5,2

-1,1

-1,2

+23,0

-2,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology Inc. или Moderna, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CGON или MRNA?

ROE CGON — -25,20%, MRNA — -39,20%. CGON демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CG Oncology Inc. и Moderna, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology Inc. или Moderna, Inc.?

По объёму выручки: CGON — 4,04 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CGON или MRNA?

Технический скоринг: CGON — 72/100, MRNA — 59/100. CGON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CGON или MRNA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CGON выигрывает 23, MRNA — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией