Сравнение CGON vs MIRM

Тикер 1

Тикер 2

CGON16

20MIRM

CG Oncology, Inc. Common stock (CGON) и Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Обе компании убыточны: P/E CGON — -29.31, MIRM — -7.14. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CGON (-3682.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MIRM набирает 51 из 100 по техническому скорингу, CGON — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 16:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

CG Oncology, Inc. Common stock

CGONNASDAQ

64,59 $-0,17 $ (-0,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,70 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

6.2

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Mirum Pharmaceuticals, Inc.

MIRMNASDAQ

100,67 $+3,72 $ (+3,84%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,05 млрд $

ETP Rank2.7

Стоимость

5.1

Качество

4.0

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

CGONMIRM

Фундаментальный анализ

Ни CGON (P/E -29.31), ни MIRM (P/E -7.14) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) MIRM оценён ниже: 8.54 против 1126.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CGON — 5.01, у MIRM — 23.53. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CGON — 0.01, у MIRM — 1.34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CGONMIRM

Показатель	CGON	MIRM
Мультипликаторы оценки
P/E	-29.31	-7.14
P/B	5.01	23.53
P/S	1126.40	8.54
PEG	0.74	0.00
EV/EBITDA	-28.72	-126.93
Рентабельность
ROE	-23.33%	-289.33%
ROA	-16.45%	-89.67%
Валовая маржа	-46.97%	81.36%
Операц. маржа	-4238.99%	-12.31%
Чистая маржа	-3682.61%	-140.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	1.34
Текущая ликв.	31.30	2.09
Быстрая ликв.	31.25	1.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.21	$-13.57
Балансовая стоим.	$12.92	$4.12

Технический анализ

Техническая картина в пользу MIRM: скоринг 51/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CGON — 44.4, MIRM — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MIRM выше на 4.4%, CGON — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), MIRM — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MIRM — 1.13, CGON — 1.16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGONMIRM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CGON	MIRM
Осцилляторы
RSI (14)	44.36	50.91
Stochastic %K	25.83	46.28
CCI (20)	-100.35	-20.27
MFI	65.19	64.06
Williams %R	-74.17	-53.72
MACD гистограмма	-0.76	-1.05
Momentum (10)	-3.25	-2.26
Тренд
ADX	19.74	16.80
Цена vs EMA 9	-2.68%	-0.21%
Цена vs EMA 20	-3.90%	-0.02%
Цена vs SMA 50	-3.72%	+4.44%
Цена vs SMA 200	+33.33%	+20.84%
Объём
CMF	-0.11	-0.18
Volume Ratio	88.45	73.33
Волатильность и статистика
Beta	1.16	1.13
ATR %	5.09%	5.78%
Sharpe (1г)	1.77	1.99
RS Rating	95.00	92.00
52w от хая	-14.23	-12.45
BB ширина	16.28	24.62

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CGON генерирует 4,04 млн $, MIRM — 521,31 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, MIRM — -23,36 млн $. MIRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CGON — -132,48 млн $, MIRM — 54,87 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CGON	MIRM
Выручка	4,04 млн $	521,31 млн $
Чистая прибыль	-161 млн $	-23,36 млн $
EPS (TTM)	$-2.08	$-0.47
Операц. Cash Flow	-132,35 млн $	55,83 млн $
Free Cash Flow	-132,48 млн $	54,87 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CGON	MIRM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CGON показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+26.68%), MIRM — в декабре (+29.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CGON — май (-13.71%), MIRM — октябрь (-10.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +59.57% против +31.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CGON

+9.5

+4.7

+4.8

+5.4

-13.7

-7.3

+3.2

+5.5

+26.7

+3.0

+1.9

-11.9

MIRM

+5.8

+3.2

-2.4

+7.4

-5.5

+8.3

+6.7

+11.6

-0.1

-10.9

+5.6

+29.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CGON или MIRM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CGON — -23.33%, MIRM — -289.33%. Преимущество у CGON.

Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Mirum Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?

Выручка CGON за TTM — 4,04 млн $, MIRM — 521,31 млн $. MIRM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CGON или MIRM?

Технический скоринг: CGON — 34/100, MIRM — 51/100. MIRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CGON или MIRM?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:20 в пользу MIRM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией