ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CGON vs MDGL

Тикер 1
Тикер 2
CGON19
20MDGL
Инвесторы часто выбирают между CGON и MDGL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MDGL крупнее в 2.1× (11,84 млрд $ vs 5,70 млрд $). Ни CGON (P/E -29.31), ни MDGL (P/E -48.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CGON убыточен — чистая маржа -3682.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу MDGL сильнее: 42/100 против 34/100 у CGON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CGON и MDGL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
CGON
CG Oncology, Inc. Common stock
CGONNASDAQ
64,59 $-0,17 $ (-0,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,70 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
6.2
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
MDGL
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.
MDGLNASDAQ
513,59 $+0,12 $ (+0,02%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 11,84 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
3.3
Качество
4.6
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CGONMDGL

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CGON — -29.31, MDGL — -48.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) MDGL дешевле: 10.45 против 1126.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CGON дешевле: 5.01 против 27.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CGON — 0.01, MDGL — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CGONMDGL
ПоказательCGONMDGLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-29.31-48.18
P/B5.0127.43
P/S1126.4010.45
PEG0.74-1.65
EV/EBITDA-28.72-41.56
Рентабельность
ROE-23.33%-50.15%
ROA-16.45%-25.21%
Валовая маржа-46.97%93.07%
Операц. маржа-4238.99%-27.68%
Чистая маржа-3682.61%-27.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.010.64
Текущая ликв.31.303.50
Быстрая ликв.31.253.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.21$-10.66
Балансовая стоим.$12.92$18.72

Технический анализ

MDGL набирает 42 из 100 по техническому скорингу, CGON — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CGON — 44.4 (нейтральная зона), MDGL — 49.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MDGL торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как CGON ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), MDGL — 15.4 (нет тренда). По бете MDGL стабильнее (0.65 vs 1.16). Значение ниже 0.8 делает MDGL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CGON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGONMDGL
Общая оценка
34
42
Осцилляторы
38
39
Тренд
39
58
Объём
50
44
Волатильность
45
43
ИндикаторCGONMDGLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.3649.17
Stochastic %K25.8332.54
CCI (20)-100.35-57.44
MFI65.1944.50
Williams %R-74.17-67.46
MACD гистограмма-0.76-1.59
Momentum (10)-3.25-26.26
Тренд
ADX19.7415.40
Цена vs EMA 9-2.68%-0.89%
Цена vs EMA 20-3.90%-0.78%
Цена vs SMA 50-3.72%+1.88%
Цена vs SMA 200+33.33%+6.39%
Объём
CMF-0.11-0.03
Volume Ratio88.45112.13
Волатильность и статистика
Beta1.160.65
ATR %5.09%4.30%
Sharpe (1г)1.771.36
RS Rating95.0087.00
52w от хая-14.23-16.49
BB ширина16.288.11

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CGON — 4,04 млн $, MDGL — 958,40 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, MDGL — -288,28 млн $. CGON генерирует больше чистой прибыли. FCF: CGON генерирует -132,48 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCGONMDGLЛидер
Выручка4,04 млн $958,40 млн $
Чистая прибыль-161 млн $-288,28 млн $
EPS (TTM)$-2.08$-12.85
Операц. Cash Flow-132,35 млн $-189,55 млн $
Free Cash Flow-132,48 млн $-190,02 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательCGONMDGLЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CGON — сентябре (+26.68%), для MDGL — декабре (+35.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CGON — май (-13.71%), для MDGL — июль (-10.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +31.76%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CGON
+9.5
+4.7
+4.8
+5.4
-13.7
-7.3
+3.2
+5.5
+26.7
+3.0
+1.9
-11.9
MDGL
-2.4
+4.0
-1.6
+7.7
+10.8
+0.1
-10.4
+11.2
+12.6
+6.1
+5.9
+35.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CGON или MDGL?
ROE CGON — -23.33%, MDGL — -50.15%. CGON демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
По объёму выручки: CGON — 4,04 млн $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CGON или MDGL?
Технический скоринг: CGON — 34/100, MDGL — 42/100. MDGL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CGON или MDGL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CGON выигрывает 19, MDGL — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией