Сравнение CGON vs LQDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CGON (P/E -29.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LQDA показывает P/E 243.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LQDA: 19.07 vs 1126.40 у CGON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CGON дешевле: 5.01 против 50.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CGON отрицательный (-23.33%), что говорит об убыточности. LQDA генерирует прибыль с ROE 46.82%. По этому критерию преимущество однозначно. CGON убыточен — чистая маржа -3682.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CGON — 0.01, LQDA — 1.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CGON | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -29.31 | 243.72 | |
| P/B | 5.01 | 50.07 | |
| P/S | 1126.40 | 19.07 | |
| PEG | 0.74 | 0.97 | |
| EV/EBITDA | -28.72 | 104.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -23.33% | 46.82% | |
| ROA | -16.45% | 5.55% | |
| Валовая маржа | -46.97% | 91.78% | |
| Операц. маржа | -4238.99% | 15.81% | |
| Чистая маржа | -3682.61% | 7.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.70 | |
| Текущая ликв. | 31.30 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 31.25 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.21 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $12.92 | $1.23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LQDA сильнее: 81/100 против 34/100 у CGON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CGON составляет 44.4 (нейтральная зона), у LQDA — 82.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. LQDA торгуется выше SMA 50 (50.6%), тогда как CGON ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), LQDA — 43.9 (выраженный тренд). LQDA демонстрирует выраженный тренд, а CGON — нет. CGON менее волатилен — бета 1.16 против 1.24 у LQDA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CGON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CGON | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.36 | 82.77 | |
| Stochastic %K | 25.83 | 98.46 | |
| CCI (20) | -100.35 | 124.84 | |
| MFI | 65.19 | 76.52 | |
| Williams %R | -74.17 | -1.54 | |
| MACD гистограмма | -0.76 | 1.64 | |
| Momentum (10) | -3.25 | 19.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.74 | 43.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.68% | +12.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.90% | +25.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.72% | +50.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.33% | +87.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.47 | |
| Volume Ratio | 88.45 | 139.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.16 | 1.24 | |
| ATR % | 5.09% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 1.77 | 2.18 | |
| RS Rating | 95.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -14.23 | -0.61 | |
| BB ширина | 16.28 | 78.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CGON — 4,04 млн $, LQDA — 158,32 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, LQDA — -68,92 млн $. LQDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CGON генерирует -132,48 млн $, LQDA — -40,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CGON | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,04 млн $ | 158,32 млн $ | |
| Чистая прибыль | -161 млн $ | -68,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.08 | $-0.80 | |
| Операц. Cash Flow | -132,35 млн $ | -35,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | -132,48 млн $ | -40,02 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CGON | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CGON приходится на сентябре (+26.68%), а LQDA — на декабре (+13.27%). Слабые месяцы: для CGON — май (-13.71%), для LQDA — июнь (-10.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +42.93% против +31.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Liquidia Corporation?
У кого выше рентабельность — CGON или LQDA?
Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Liquidia Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Liquidia Corporation?
Какая акция лучше по технике — CGON или LQDA?
Что лучше купить — CGON или LQDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией