Сравнение CGON vs LQDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CGON (P/E -26,80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LQDA показывает P/E 42,53. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LQDA: 13,16 vs 1024,64 у CGON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CGON дешевле: 6,20 против 30,40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CGON отрицательный (-25,20%), что говорит об убыточности. LQDA генерирует прибыль с ROE 149,64%. По этому критерию преимущество однозначно. CGON убыточен — чистая маржа -3602,68%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CGON — 0,01, LQDA — 0,66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CGON | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -26,80 | 42,53 | |
| P/B | 6,20 | 30,40 | |
| P/S | 1024,64 | 13,16 | |
| PEG | 0,70 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | -28,66 | 32,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -25,20% | 149,64% | |
| ROA | -20,67% | 26,56% | |
| Валовая маржа | -82,69% | 92,48% | |
| Операц. маржа | -4056,18% | 37,39% | |
| Чистая маржа | -3602,68% | 30,74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,66 | |
| Текущая ликв. | 22,22 | 2,31 | |
| Быстрая ликв. | 22,20 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,54 | $1,56 | |
| Балансовая стоим. | $11,67 | $2,20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CGON сильнее: 52/100 против 32/100 у LQDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CGON составляет 48,1 (нейтральная зона), у LQDA — 35,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CGON выше на 0,1%, LQDA — ниже на -15,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CGON — 20,2 (слабый тренд), LQDA — 26,6 (выраженный тренд). LQDA менее волатилен — бета 0,94 против 1,10 у CGON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CGON | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,14 | 35,79 | |
| Stochastic %K | 37,64 | 2,28 | |
| CCI (20) | -78,22 | -124,49 | |
| MFI | 48,72 | 41,92 | |
| Williams %R | -62,36 | -97,72 | |
| MACD гистограмма | -0,65 | -0,07 | |
| Momentum (10) | -0,55 | -2,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,21 | 26,57 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,09% | -3,71% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,97% | -7,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,05% | -15,62% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,30% | +24,87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 125,49 | 89,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,10 | 0,94 | |
| ATR % | 4,15% | 5,17% | |
| Sharpe (1г) | 1,60 | 1,66 | |
| RS Rating | 94,00 | 96,00 | |
| 52w от хая | -8,87 | -30,23 | |
| BB ширина | 13,74 | 17,01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CGON — 4,04 млн $, LQDA — 158,32 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LQDA: +1031,20% г/г vs +254,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, LQDA — -68,92 млн $. LQDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CGON генерирует -132,48 млн $, LQDA — -40,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CGON | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,04 млн $ | 158,32 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +254.70% | +1031.20% | |
| Чистая прибыль | -161 млн $ | -68,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,08 | -$0,80 | |
| Операц. Cash Flow | -132,35 млн $ | -35,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | -132,48 млн $ | -40,02 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CGON | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CGON приходится на сентябре (+26,68%), а LQDA — на мае (+18,95%). Слабые месяцы: для CGON — декабрь (-11,91%), для LQDA — апрель (-5,77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +52,82% против +43,56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology Inc. или Liquidia Corporation?
У кого выше рентабельность — CGON или LQDA?
Какие дивиденды у CG Oncology Inc. и Liquidia Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology Inc. или Liquidia Corporation?
Какая акция лучше по технике — CGON или LQDA?
Что лучше купить — CGON или LQDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией