Сравнение CGON vs LGND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CGON (P/E -29.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LGND показывает P/E 28.19. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LGND: 15.90 vs 1126.40 у CGON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. CGON работает в убыток — ROE -23.33%, тогда как LGND показывает рентабельность 16.19%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CGON (-3682.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CGON — 0.01, у LGND — 0.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CGON | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -29.31 | 28.19 | |
| P/B | 5.01 | 4.34 | |
| P/S | 1126.40 | 15.90 | |
| PEG | 0.74 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -28.72 | 18.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -23.33% | 16.19% | |
| ROA | -16.45% | 10.02% | |
| Валовая маржа | -46.97% | 98.61% | |
| Операц. маржа | -4238.99% | 36.72% | |
| Чистая маржа | -3682.61% | 55.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 31.30 | 21.28 | |
| Быстрая ликв. | 31.25 | 20.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.21 | $7.72 | |
| Балансовая стоим. | $12.92 | $50.16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CGON сильнее: 34/100 против 27/100 у LGND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CGON составляет 44.4 (нейтральная зона), у LGND — 49.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LGND выше на 0.9%, CGON — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), LGND — 20.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LGND менее волатилен — бета 1.07 против 1.16 у CGON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CGON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CGON | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.36 | 49.09 | |
| Stochastic %K | 25.83 | 48.86 | |
| CCI (20) | -100.35 | -65.49 | |
| MFI | 65.19 | 47.49 | |
| Williams %R | -74.17 | -51.14 | |
| MACD гистограмма | -0.76 | -2.23 | |
| Momentum (10) | -3.25 | -14.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.74 | 20.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.68% | +0.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.90% | -0.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.72% | +0.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.33% | +13.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 88.45 | 112.80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.16 | 1.07 | |
| ATR % | 5.09% | 4.40% | |
| Sharpe (1г) | 1.77 | 2.05 | |
| RS Rating | 95.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -14.23 | -11.98 | |
| BB ширина | 16.28 | 15.90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CGON — 4,04 млн $, LGND — 268,09 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CGON убыточен (чистая прибыль -161 млн $), тогда как LGND генерирует прибыль (124,45 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CGON — -132,48 млн $, LGND — 48,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CGON | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,04 млн $ | 268,09 млн $ | |
| Чистая прибыль | -161 млн $ | 124,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.08 | $6.44 | |
| Операц. Cash Flow | -132,35 млн $ | 49,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | -132,48 млн $ | 48,91 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как CGON не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CGON | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CGON приходится на сентябре (+26.68%), а LGND — на ноябре (+6.56%). Наименее удачные месяцы: CGON — май (-13.71%), LGND — октябрь (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CGON: +31.76% против +19.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — CGON или LGND?
Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — CGON или LGND?
Что лучше купить — CGON или LGND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией