ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CGON vs KYMR

Тикер 1
Тикер 2
CGON19
16KYMR
Сравнение CG Oncology, Inc. Common stock (CGON) и Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. Обе компании убыточны: P/E CGON — -29.31, KYMR — -24.97. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CGON (-3682.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу CGON: скоринг 34/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:16 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
CGON
CG Oncology, Inc. Common stock
CGONNASDAQ
64,59 $-0,17 $ (-0,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,70 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
6.2
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
KYMR
Kymera Therapeutics, Inc.
KYMRNASDAQ
80,61 $-0,04 $ (-0,05%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,63 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
5.3
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

CGONKYMR

Фундаментальный анализ

Ни CGON (P/E -29.31), ни KYMR (P/E -24.97) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу KYMR: 128.90 vs 1126.40 у CGON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CGON — 0.01, у KYMR — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CGONKYMR
ПоказательCGONKYMRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-29.31-24.97
P/B5.015.11
P/S1126.40128.90
PEG0.741.68
EV/EBITDA-28.72-21.47
Рентабельность
ROE-23.33%-25.02%
ROA-16.45%-18.88%
Валовая маржа-46.97%100.00%
Операц. маржа-4238.99%-697.81%
Чистая маржа-3682.61%-612.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.010.05
Текущая ликв.31.3010.81
Быстрая ликв.31.2510.81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.21$-3.23
Балансовая стоим.$12.92$15.79

Технический анализ

По техническому скорингу CGON сильнее: 34/100 против 28/100 у KYMR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CGON составляет 44.4 (нейтральная зона), у KYMR — 44.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CGON на -3.7%, KYMR на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), KYMR — 11.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KYMR менее волатилен — бета 1.00 против 1.16 у CGON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CGON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGONKYMR
Общая оценка
34
28
Осцилляторы
38
41
Тренд
39
40
Объём
50
31
Волатильность
45
45
ИндикаторCGONKYMRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.3644.10
Stochastic %K25.8330.02
CCI (20)-100.35-104.98
MFI65.1951.36
Williams %R-74.17-69.98
MACD гистограмма-0.76-0.59
Momentum (10)-3.25-5.61
Тренд
ADX19.7411.78
Цена vs EMA 9-2.68%-1.49%
Цена vs EMA 20-3.90%-2.96%
Цена vs SMA 50-3.72%-3.06%
Цена vs SMA 200+33.33%+15.74%
Объём
CMF-0.11-0.11
Volume Ratio88.45104.11
Волатильность и статистика
Beta1.161.00
ATR %5.09%4.55%
Sharpe (1г)1.771.52
RS Rating95.0095.00
52w от хая-14.23-21.70
BB ширина16.2811.66

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CGON — 4,04 млн $, KYMR — 39,20 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, KYMR — -311,40 млн $. CGON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CGON — -132,48 млн $, KYMR — -234,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCGONKYMRЛидер
Выручка4,04 млн $39,20 млн $
Чистая прибыль-161 млн $-311,40 млн $
EPS (TTM)$-2.08$-3.69
Операц. Cash Flow-132,35 млн $-232,89 млн $
Free Cash Flow-132,48 млн $-234,34 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательCGONKYMRЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CGON приходится на сентябре (+26.68%), а KYMR — на ноябре (+17.99%). Наименее удачные месяцы: CGON — май (-13.71%), KYMR — май (-15.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KYMR: +39.59% против +31.76%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CGON
+9.5
+4.7
+4.8
+5.4
-13.7
-7.3
+3.2
+5.5
+26.7
+3.0
+1.9
-11.9
KYMR
+7.0
-2.1
-7.0
+2.8
-15.7
+3.3
+10.4
+4.1
-1.9
+10.8
+18.0
+10.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Kymera Therapeutics, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CGON или KYMR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CGON — -23.33%, KYMR — -25.02%. Преимущество у CGON.
Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Kymera Therapeutics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Kymera Therapeutics, Inc.?
Выручка CGON за TTM — 4,04 млн $, KYMR — 39,20 млн $. KYMR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CGON или KYMR?
Технический скоринг: CGON — 34/100, KYMR — 28/100. CGON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CGON или KYMR?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:16 в пользу CGON по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией