ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CGON vs KRYS

Тикер 1
Тикер 2
CGON7
29KRYS
Сравнение CG Oncology, Inc. Common stock (CGON) и Krystal Biotech, Inc. (KRYS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации KRYS крупнее в 1.6× (8,97 млрд $ vs 5,70 млрд $). P/E у CGON отрицательный (-29.31) — компания генерирует убытки. KRYS прибылен, P/E составляет 39.31. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. CGON работает в убыток — ROE -23.33%, тогда как KRYS показывает рентабельность 19.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CGON (-3682.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу KRYS: скоринг 83/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 29:7 в пользу KRYS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CGON
CG Oncology, Inc. Common stock
CGONNASDAQ
64,59 $-0,17 $ (-0,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,70 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
6.2
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
KRYS
Krystal Biotech, Inc.
KRYSNASDAQ
304,23 $+2,18 $ (+0,72%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 8,97 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
4.3
Качество
8.8
Рост
10.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CGONKRYS

Фундаментальный анализ

Убыточность CGON (P/E -29.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KRYS показывает P/E 39.31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу KRYS: 21.34 vs 1126.40 у CGON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CGON — 5.01, у KRYS — 6.93. CGON работает в убыток — ROE -23.33%, тогда как KRYS показывает рентабельность 19.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CGON (-3682.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CGON — 0.01, у KRYS — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CGONKRYS
ПоказательCGONKRYSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-29.3139.31
P/B5.016.93
P/S1126.4021.34
PEG0.740.49
EV/EBITDA-28.7245.32
Рентабельность
ROE-23.33%19.25%
ROA-16.45%16.11%
Валовая маржа-46.97%92.79%
Операц. маржа-4238.99%42.85%
Чистая маржа-3682.61%53.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.010.00
Текущая ликв.31.309.46
Быстрая ликв.31.259.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.21$7.68
Балансовая стоим.$12.92$43.59

Технический анализ

По техническому скорингу KRYS сильнее: 83/100 против 34/100 у CGON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CGON составляет 44.4 (нейтральная зона), у KRYS — 59.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KRYS выше на 11.4%, CGON — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), KRYS — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KRYS менее волатилен — бета 1.00 против 1.16 у CGON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CGON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGONKRYS
Общая оценка
34
83
Осцилляторы
38
64
Тренд
39
68
Объём
50
75
Волатильность
45
58
ИндикаторCGONKRYSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.3659.14
Stochastic %K25.8374.18
CCI (20)-100.3551.19
MFI65.1966.04
Williams %R-74.17-25.82
MACD гистограмма-0.76-0.27
Momentum (10)-3.2513.06
Тренд
ADX19.7423.66
Цена vs EMA 9-2.68%+0.76%
Цена vs EMA 20-3.90%+3.45%
Цена vs SMA 50-3.72%+11.45%
Цена vs SMA 200+33.33%+32.76%
Объём
CMF-0.110.26
Volume Ratio88.4562.51
Волатильность и статистика
Beta1.161.00
ATR %5.09%3.94%
Sharpe (1г)1.772.21
RS Rating95.0092.00
52w от хая-14.23-5.46
BB ширина16.2825.21

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CGON — 4,04 млн $, KRYS — 389,13 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CGON убыточен (чистая прибыль -161 млн $), тогда как KRYS генерирует прибыль (204,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CGON — -132,48 млн $, KRYS — 188,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCGONKRYSЛидер
Выручка4,04 млн $389,13 млн $
Чистая прибыль-161 млн $204,83 млн $
EPS (TTM)$-2.08$7.08
Операц. Cash Flow-132,35 млн $200,87 млн $
Free Cash Flow-132,48 млн $188,91 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательCGONKRYSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CGON приходится на сентябре (+26.68%), а KRYS — на ноябре (+16.38%). Наименее удачные месяцы: CGON — май (-13.71%), KRYS — сентябрь (-4.02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +47.68% против +31.76%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CGON
+9.5
+4.7
+4.8
+5.4
-13.7
-7.3
+3.2
+5.5
+26.7
+3.0
+1.9
-11.9
KRYS
+1.1
+8.1
+2.4
+0.1
+0.8
+11.9
+4.7
-0.2
-4.0
+6.2
+16.4
+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Krystal Biotech, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CGON или KRYS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CGON — -23.33%, KRYS — 19.25%. Преимущество у KRYS.
Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Krystal Biotech, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Krystal Biotech, Inc.?
Выручка CGON за TTM — 4,04 млн $, KRYS — 389,13 млн $. KRYS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CGON или KRYS?
Технический скоринг: CGON — 34/100, KRYS — 83/100. KRYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CGON или KRYS?
Однозначного ответа нет. Счёт 7:29 в пользу KRYS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией