ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CGON vs IONS

Тикер 1
Тикер 2
CGON15
22IONS
CG Oncology, Inc. Common stock (CGON) и Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации IONS крупнее в 2.2× (12,52 млрд $ vs 5,70 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CGON — -29.31, IONS — -37.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CGON (-3682.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу IONS сильнее: 43/100 против 34/100 у CGON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 22:15 — убедительное преимущество IONS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CGON
CG Oncology, Inc. Common stock
CGONNASDAQ
64,59 $-0,17 $ (-0,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,70 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
6.2
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
IONS
Ionis Pharmaceuticals, Inc.
IONSNASDAQ
75,78 $+0,72 $ (+0,96%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 12,52 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
5.3
Качество
3.6
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

CGONIONS

Фундаментальный анализ

Ни CGON (P/E -29.31), ни IONS (P/E -37.89) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) IONS дешевле: 11.73 против 1126.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CGON — 5.01, у IONS — 25.18. Долговая нагрузка IONS значительно выше: D/E 4.15 vs 0.01 у CGON. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CGONIONS
ПоказательCGONIONSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-29.31-37.89
P/B5.0125.18
P/S1126.4011.73
PEG0.747.07
EV/EBITDA-28.723.15
Рентабельность
ROE-23.33%-58.57%
ROA-16.45%-9.47%
Валовая маржа-46.97%98.35%
Операц. маржа-4238.99%-33.35%
Чистая маржа-3682.61%-30.87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.014.15
Текущая ликв.31.304.10
Быстрая ликв.31.254.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.21$-1.98
Балансовая стоим.$12.92$2.98

Технический анализ

IONS набирает 43 из 100 по техническому скорингу, CGON — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CGON — 44.4 (нейтральная зона), IONS — 50.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IONS выше на 1.2%, CGON — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), IONS — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IONS стабильнее (0.49 vs 1.16). Значение ниже 0.8 делает IONS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CGON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGONIONS
Общая оценка
34
43
Осцилляторы
38
44
Тренд
39
56
Объём
50
31
Волатильность
45
58
ИндикаторCGONIONSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.3650.42
Stochastic %K25.8343.11
CCI (20)-100.352.08
MFI65.1951.42
Williams %R-74.17-56.89
MACD гистограмма-0.76-0.15
Momentum (10)-3.25-1.79
Тренд
ADX19.7414.50
Цена vs EMA 9-2.68%+0.41%
Цена vs EMA 20-3.90%+0.21%
Цена vs SMA 50-3.72%+1.20%
Цена vs SMA 200+33.33%+4.48%
Объём
CMF-0.11-0.06
Volume Ratio88.45110.02
Волатильность и статистика
Beta1.160.49
ATR %5.09%3.23%
Sharpe (1г)1.771.77
RS Rating95.0092.00
52w от хая-14.23-13.47
BB ширина16.287.82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CGON — 4,04 млн $, IONS — 944 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, IONS — -381 млн $. CGON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CGON — -132,48 млн $, IONS — -320,03 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCGONIONSЛидер
Выручка4,04 млн $944 млн $
Чистая прибыль-161 млн $-381 млн $
EPS (TTM)$-2.08$-2.38
Операц. Cash Flow-132,35 млн $-268,58 млн $
Free Cash Flow-132,48 млн $-320,03 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательCGONIONSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CGON — сентябре (+26.68%), для IONS — ноябре (+7.73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CGON — май (-13.71%), IONS — май (-6.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CGON: +31.76% против +1.74%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CGON
+9.5
+4.7
+4.8
+5.4
-13.7
-7.3
+3.2
+5.5
+26.7
+3.0
+1.9
-11.9
IONS
-2.8
-1.6
-3.6
+3.0
-6.0
+4.7
+2.4
-1.4
+0.8
-1.9
+7.7
+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CGON или IONS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CGON — -23.33%, IONS — -58.57%. Преимущество у CGON.
Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Выручка CGON за TTM — 4,04 млн $, IONS — 944 млн $. IONS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CGON или IONS?
Технический скоринг: CGON — 34/100, IONS — 43/100. IONS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CGON или IONS?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:22 в пользу IONS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией