Сравнение CGON vs IONS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CGON (P/E -28,26), ни IONS (P/E -17,23) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) IONS дешевле: 11,34 против 1080,44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CGON — 6,54, у IONS — 22,43. Долговая нагрузка IONS значительно выше: D/E 5,50 vs 0,01 у CGON. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CGON | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28,26 | -17,23 | |
| P/B | 6,54 | 22,43 | |
| P/S | 1080,44 | 11,34 | |
| PEG | 0,74 | 0,21 | |
| EV/EBITDA | -30,23 | 2,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -25,20% | -110,84% | |
| ROA | -20,67% | -18,86% | |
| Валовая маржа | -82,69% | 98,16% | |
| Операц. маржа | -4056,18% | -68,09% | |
| Чистая маржа | -3602,68% | -64,64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 5,50 | |
| Текущая ликв. | 22,22 | 7,88 | |
| Быстрая ликв. | 22,20 | 7,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,54 | -$3,41 | |
| Балансовая стоим. | $11,67 | $2,65 | |
Технический анализ
CGON набирает 86 из 100 по техническому скорингу, IONS — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CGON — 57,8 (нейтральная зона), IONS — 52,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CGON торгуется выше SMA 50 (9,7%), тогда как IONS ниже этой средней (-8,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CGON выше SMA 200 (+30,0%), IONS — ниже (-19,7%). Долгосрочный тренд в пользу CGON. ADX: CGON — 34,4 (выраженный тренд), IONS — 29,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IONS стабильнее (0,24 vs 1,12). Дневная волатильность (ATR%) CGON составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CGON | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,79 | 52,90 | |
| Stochastic %K | 74,74 | 93,60 | |
| CCI (20) | 90,93 | 188,57 | |
| MFI | 79,61 | 65,85 | |
| Williams %R | -25,26 | -6,40 | |
| MACD гистограмма | 0,16 | 1,23 | |
| Momentum (10) | 4,89 | 4,55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,36 | 29,33 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,18% | +4,35% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,31% | +3,75% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,66% | -8,08% | |
| Цена vs SMA 200 | +29,97% | -19,66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 72,25 | 108,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,12 | 0,24 | |
| ATR % | 4,31% | 3,76% | |
| Sharpe (1г) | 2,07 | 0,76 | |
| RS Rating | 96,00 | 71,00 | |
| 52w от хая | -3,90 | -31,27 | |
| BB ширина | 14,83 | 12,75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CGON — 4,04 млн $, IONS — 944 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CGON растёт быстрее по выручке: +254,70% год к году против +33,90% у IONS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, IONS — -381 млн $. CGON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CGON — -132,48 млн $, IONS — -320,03 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CGON | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,04 млн $ | 944 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +254.70% | +33.90% | |
| Чистая прибыль | -161 млн $ | -381 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,08 | -$2,38 | |
| Операц. Cash Flow | -132,35 млн $ | -268,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | -132,48 млн $ | -320,03 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CGON | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CGON — сентябре (+26,68%), для IONS — ноябре (+7,73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CGON — декабрь (-11,91%), IONS — май (-5,32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology Inc. или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — CGON или IONS?
Какие дивиденды у CG Oncology Inc. и Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology Inc. или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CGON или IONS?
Что лучше купить — CGON или IONS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией