ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CGON vs INSM

Тикер 1
Тикер 2
CGON30
10INSM
Сравнение CG Oncology, Inc. Common stock (CGON) и Insmed Incorporated (INSM) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации INSM крупнее в 4.2× (23,74 млрд $ vs 5,70 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CGON — -29.31, INSM — -19.64. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CGON (-3682.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу CGON: скоринг 34/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. CGON побеждает по числу метрик: 30 против 10 у INSM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CGON
CG Oncology, Inc. Common stock
CGONNASDAQ
64,59 $-0,17 $ (-0,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,70 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
6.2
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
INSM
Insmed Incorporated
INSMNASDAQ
109,53 $+1,62 $ (+1,50%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 23,74 млрд $
ETP Rank2.5
Стоимость
2.0
Качество
4.2
Рост
5.2
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CGONINSM

Фундаментальный анализ

Ни CGON (P/E -29.31), ни INSM (P/E -19.64) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу INSM: 28.54 vs 1126.40 у CGON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CGON — 5.01, у INSM — 32.99. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CGON — 0.01, у INSM — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CGONINSM
ПоказательCGONINSMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-29.31-19.64
P/B5.0132.99
P/S1126.4028.54
PEG0.74-14.40
EV/EBITDA-28.72-20.67
Рентабельность
ROE-23.33%-130.11%
ROA-16.45%-57.02%
Валовая маржа-46.97%81.56%
Операц. маржа-4238.99%-137.74%
Чистая маржа-3682.61%-144.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.011.06
Текущая ликв.31.304.47
Быстрая ликв.31.254.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.21$-5.49
Балансовая стоим.$12.92$3.27

Технический анализ

По техническому скорингу CGON сильнее: 34/100 против 13/100 у INSM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CGON составляет 44.4 (нейтральная зона), у INSM — 33.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CGON на -3.7%, INSM на -21.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CGON выше SMA 200 (+33.3%), INSM — ниже (-29.3%). Долгосрочный тренд в пользу CGON. ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), INSM — 41.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INSM менее волатилен — бета 0.53 против 1.16 у CGON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INSM составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGONINSM
Общая оценка
34
13
Осцилляторы
38
31
Тренд
39
22
Объём
50
31
Волатильность
45
48
ИндикаторCGONINSMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.3633.64
Stochastic %K25.8320.48
CCI (20)-100.35-73.96
MFI65.1947.16
Williams %R-74.17-79.52
MACD гистограмма-0.76-0.96
Momentum (10)-3.25-29.18
Тренд
ADX19.7440.96
Цена vs EMA 9-2.68%-2.52%
Цена vs EMA 20-3.90%-9.61%
Цена vs SMA 50-3.72%-20.96%
Цена vs SMA 200+33.33%-29.34%
Объём
CMF-0.11-0.19
Volume Ratio88.4577.18
Волатильность и статистика
Beta1.160.53
ATR %5.09%6.65%
Sharpe (1г)1.771.06
RS Rating95.0082.00
52w от хая-14.23-48.52
BB ширина16.2847.52

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CGON — 4,04 млн $, INSM — 606,42 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, INSM — -1,28 млрд $. CGON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CGON — -132,48 млн $, INSM — -967,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCGONINSMЛидер
Выручка4,04 млн $606,42 млн $
Чистая прибыль-161 млн $-1,28 млрд $
EPS (TTM)$-2.08$-6.41
Операц. Cash Flow-132,35 млн $-935,01 млн $
Free Cash Flow-132,48 млн $-967,58 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательCGONINSMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CGON приходится на сентябре (+26.68%), а INSM — на сентябре (+17.64%). Наименее удачные месяцы: CGON — май (-13.71%), INSM — март (-4.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSM: +37.65% против +31.76%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CGON
+9.5
+4.7
+4.8
+5.4
-13.7
-7.3
+3.2
+5.5
+26.7
+3.0
+1.9
-11.9
INSM
+2.3
-1.4
-4.9
+5.2
+4.4
+8.9
-0.2
+2.0
+17.6
-1.8
+9.1
-3.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Insmed Incorporated?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CGON или INSM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CGON — -23.33%, INSM — -130.11%. Преимущество у CGON.
Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Insmed Incorporated?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Insmed Incorporated?
Выручка CGON за TTM — 4,04 млн $, INSM — 606,42 млн $. INSM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CGON или INSM?
Технический скоринг: CGON — 34/100, INSM — 13/100. CGON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CGON или INSM?
Однозначного ответа нет. Счёт 30:10 в пользу CGON по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией