Сравнение CGON vs INCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CGON отрицательный (-29.31) — компания генерирует убытки. INCY прибылен, P/E составляет 13.52. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) INCY дешевле: 3.62 против 1126.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B INCY — 3.49, у CGON — 5.01. CGON работает в убыток — ROE -23.33%, тогда как INCY показывает рентабельность 29.31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CGON (-3682.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CGON — 0.01, у INCY — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CGON | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -29.31 | 13.52 | |
| P/B | 5.01 | 3.49 | |
| P/S | 1126.40 | 3.62 | |
| PEG | 0.74 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -28.72 | 8.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -23.33% | 29.31% | |
| ROA | -16.45% | 19.51% | |
| Валовая маржа | -46.97% | 91.86% | |
| Операц. маржа | -4238.99% | 26.85% | |
| Чистая маржа | -3682.61% | 26.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 31.30 | 3.68 | |
| Быстрая ликв. | 31.25 | 3.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.21 | $7.18 | |
| Балансовая стоим. | $12.92 | $27.85 | |
Технический анализ
INCY набирает 57 из 100 по техническому скорингу, CGON — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CGON — 44.4 (нейтральная зона), INCY — 51.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: INCY выше на 2.1%, CGON — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), INCY — 11.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INCY стабильнее (0.94 vs 1.16). Дневная волатильность (ATR%) CGON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CGON | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.36 | 51.51 | |
| Stochastic %K | 25.83 | 37.15 | |
| CCI (20) | -100.35 | -27.03 | |
| MFI | 65.19 | 40.01 | |
| Williams %R | -74.17 | -62.85 | |
| MACD гистограмма | -0.76 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -3.25 | -0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.74 | 11.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.68% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.90% | +0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.72% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.33% | +2.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 88.45 | 53.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.16 | 0.94 | |
| ATR % | 5.09% | 2.84% | |
| Sharpe (1г) | 1.77 | 1.46 | |
| RS Rating | 95.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -14.23 | -13.25 | |
| BB ширина | 16.28 | 6.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CGON — 4,04 млн $, INCY — 5,14 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CGON убыточен (чистая прибыль -161 млн $), тогда как INCY генерирует прибыль (1,29 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CGON — -132,48 млн $, INCY — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CGON | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,04 млн $ | 5,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -161 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.08 | $6.59 | |
| Операц. Cash Flow | -132,35 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -132,48 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CGON | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CGON — сентябре (+26.68%), для INCY — мае (+2.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CGON — май (-13.71%), INCY — сентябрь (-4.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Incyte Corporation?
У кого выше рентабельность — CGON или INCY?
Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Incyte Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Incyte Corporation?
Какая акция лучше по технике — CGON или INCY?
Что лучше купить — CGON или INCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией