Сравнение CGON vs IMVT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CGON — -29.31, IMVT — -13.90. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) CGON дешевле: 5.01 против 6.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CGON — 0.01, IMVT — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CGON | IMVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -29.31 | -13.90 | |
| P/B | 5.01 | 6.55 | |
| P/S | 1126.40 | 0.00 | |
| PEG | 0.74 | 4.30 | |
| EV/EBITDA | -28.72 | -12.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -23.33% | -65.80% | |
| ROA | -16.45% | -44.11% | |
| Валовая маржа | -46.97% | 0.00% | |
| Операц. маржа | -4238.99% | 0.00% | |
| Чистая маржа | -3682.61% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 31.30 | 15.74 | |
| Быстрая ликв. | 31.25 | 15.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.21 | $-2.56 | |
| Балансовая стоим. | $12.92 | $5.43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IMVT сильнее: 75/100 против 34/100 у CGON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CGON составляет 44.4 (нейтральная зона), у IMVT — 72.1 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. IMVT торгуется выше SMA 50 (33.8%), тогда как CGON ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), IMVT — 16.4 (нет тренда). CGON менее волатилен — бета 1.16 против 1.46 у IMVT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IMVT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CGON | IMVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.36 | 72.06 | |
| Stochastic %K | 25.83 | 93.21 | |
| CCI (20) | -100.35 | 357.56 | |
| MFI | 65.19 | 80.93 | |
| Williams %R | -74.17 | -6.79 | |
| MACD гистограмма | -0.76 | 0.25 | |
| Momentum (10) | -3.25 | 6.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.74 | 16.36 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.68% | +21.72% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.90% | +25.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.72% | +33.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.33% | +54.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.33 | |
| Volume Ratio | 88.45 | 1468.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.16 | 1.46 | |
| ATR % | 5.09% | 5.59% | |
| Sharpe (1г) | 1.77 | 1.60 | |
| RS Rating | 95.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -14.23 | -1.97 | |
| BB ширина | 16.28 | 26.79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CGON — 4,04 млн $, IMVT — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, IMVT — -505,61 млн $. CGON генерирует больше чистой прибыли. FCF: CGON генерирует -132,48 млн $, IMVT — -407,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CGON | IMVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,04 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -161 млн $ | -505,61 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.08 | $-2.77 | |
| Операц. Cash Flow | -132,35 млн $ | -407,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | -132,48 млн $ | -407,32 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CGON | IMVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CGON приходится на сентябре (+26.68%), а IMVT — на октябре (+18.23%). Слабые месяцы: для CGON — май (-13.71%), для IMVT — февраль (-12.26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IMVT: +40.16% против +31.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Immunovant, Inc.?
У кого выше рентабельность — CGON или IMVT?
Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Immunovant, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Immunovant, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CGON или IMVT?
Что лучше купить — CGON или IMVT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией