Сравнение CGON vs IBRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CGON (P/E -29.31), ни IBRX (P/E -9.67) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) IBRX оценён ниже: 59.81 против 1126.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. CGON работает в убыток — ROE -23.33%, тогда как IBRX показывает рентабельность 138.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CGON — 0.01, у IBRX — -1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CGON | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -29.31 | -9.67 | |
| P/B | 5.01 | -9.50 | |
| P/S | 1126.40 | 59.81 | |
| PEG | 0.74 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | -28.72 | -48.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -23.33% | 138.69% | |
| ROA | -16.45% | -132.15% | |
| Валовая маржа | -46.97% | 93.79% | |
| Операц. маржа | -4238.99% | -185.41% | |
| Чистая маржа | -3682.61% | -606.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | -1.29 | |
| Текущая ликв. | 31.30 | 6.67 | |
| Быстрая ликв. | 31.25 | 6.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.21 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $12.92 | $-0.85 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IBRX: скоринг 57/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CGON — 44.4, IBRX — 49.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CGON на -3.7%, IBRX на -0.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), IBRX — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CGON — 1.16, IBRX — 2.05. IBRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CGON | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.36 | 48.96 | |
| Stochastic %K | 25.83 | 42.07 | |
| CCI (20) | -100.35 | -14.94 | |
| MFI | 65.19 | 62.76 | |
| Williams %R | -74.17 | -57.93 | |
| MACD гистограмма | -0.76 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -3.25 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.74 | 19.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.68% | -2.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.90% | -1.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.72% | -0.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.33% | +65.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 88.45 | 167.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.16 | 2.05 | |
| ATR % | 5.09% | 8.37% | |
| Sharpe (1г) | 1.77 | 1.47 | |
| RS Rating | 95.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -14.23 | -37.73 | |
| BB ширина | 16.28 | 23.92 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CGON генерирует 4,04 млн $, IBRX — 113,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, IBRX — -351,40 млн $. CGON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CGON — -132,48 млн $, IBRX — -308,78 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CGON | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,04 млн $ | 113,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | -161 млн $ | -351,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.08 | $-0.38 | |
| Операц. Cash Flow | -132,35 млн $ | -304,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | -132,48 млн $ | -308,78 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CGON | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CGON показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+26.68%), IBRX — в январе (+18.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CGON — май (-13.71%), IBRX — март (-10.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +31.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или ImmunityBio, Inc.?
У кого выше рентабельность — CGON или IBRX?
Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и ImmunityBio, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или ImmunityBio, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CGON или IBRX?
Что лучше купить — CGON или IBRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией