Сравнение CGON vs HALO

Тикер 1

Тикер 2

CGON13

25HALO

Инвесторы часто выбирают между CGON и HALO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. CGON имеет отрицательный P/E (-29.31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HALO прибылен с P/E 23.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE CGON отрицательный (-23.33%), что говорит об убыточности. HALO генерирует прибыль с ROE 126.27%. По этому критерию преимущество однозначно. CGON убыточен — чистая маржа -3682.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу HALO сильнее: 61/100 против 34/100 у CGON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте HALO уверенно лидирует со счётом 25:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CG Oncology, Inc. Common stock

CGONNASDAQ

64,59 $-0,17 $ (-0,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,70 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

6.2

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Halozyme Therapeutics, Inc.

HALONASDAQ

68,52 $-0,46 $ (-0,67%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,13 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.4

Качество

9.2

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

CGONHALO

Фундаментальный анализ

P/E у CGON отрицательный (-29.31) — компания генерирует убытки. HALO прибылен, P/E составляет 23.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) HALO дешевле: 5.42 против 1126.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CGON дешевле: 5.01 против 37.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CGON отрицательный (-23.33%), что говорит об убыточности. HALO генерирует прибыль с ROE 126.27%. По этому критерию преимущество однозначно. CGON убыточен — чистая маржа -3682.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CGON — 0.01, HALO — 0.95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CGONHALO

Показатель	CGON	HALO
Мультипликаторы оценки
P/E	-29.31	23.36
P/B	5.01	37.10
P/S	1126.40	5.42
PEG	0.74	-0.97
EV/EBITDA	-28.72	8.41
Рентабельность
ROE	-23.33%	126.27%
ROA	-16.45%	13.05%
Валовая маржа	-46.97%	76.93%
Операц. маржа	-4238.99%	56.96%
Чистая маржа	-3682.61%	23.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.95
Текущая ликв.	31.30	2.76
Быстрая ликв.	31.25	2.33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.21	$2.95
Балансовая стоим.	$12.92	$1.86

Технический анализ

HALO набирает 61 из 100 по техническому скорингу, CGON — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CGON — 44.4 (нейтральная зона), HALO — 55.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HALO торгуется выше SMA 50 (4.4%), тогда как CGON ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CGON выше SMA 200 (+33.3%), HALO — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу CGON. Сила тренда по ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), HALO — 19.2 (нет тренда). По бете HALO стабильнее (0.61 vs 1.16). Значение ниже 0.8 делает HALO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CGON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGONHALO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CGON	HALO
Осцилляторы
RSI (14)	44.36	55.12
Stochastic %K	25.83	50.19
CCI (20)	-100.35	62.59
MFI	65.19	55.26
Williams %R	-74.17	-49.81
MACD гистограмма	-0.76	0.26
Momentum (10)	-3.25	3.33
Тренд
ADX	19.74	19.19
Цена vs EMA 9	-2.68%	+0.67%
Цена vs EMA 20	-3.90%	+1.84%
Цена vs SMA 50	-3.72%	+4.37%
Цена vs SMA 200	+33.33%	-0.83%
Объём
CMF	-0.11	-0.12
Volume Ratio	88.45	105.22
Волатильность и статистика
Beta	1.16	0.61
ATR %	5.09%	3.66%
Sharpe (1г)	1.77	0.79
RS Rating	95.00	70.00
52w от хая	-14.23	-16.66
BB ширина	16.28	13.83

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CGON — 4,04 млн $, HALO — 1,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: HALO зарабатывает 316,89 млн $, а CGON фиксирует убыток (-161 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CGON генерирует -132,48 млн $, HALO — 644,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CGON	HALO
Выручка	4,04 млн $	1,40 млрд $
Чистая прибыль	-161 млн $	316,89 млн $
EPS (TTM)	$-2.08	$2.64
Операц. Cash Flow	-132,35 млн $	651,56 млн $
Free Cash Flow	-132,48 млн $	644,59 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CGON	HALO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CGON — сентябре (+26.68%), для HALO — ноябре (+12.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CGON — май (-13.71%), для HALO — октябрь (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CGON: +31.76% против +16.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CGON

+9.5

+4.7

+4.8

+5.4

-13.7

-7.3

+3.2

+5.5

+26.7

+3.0

+1.9

-11.9

HALO

-2.2

+1.5

-2.7

+3.6

-3.2

+3.4

+4.6

+3.1

+1.9

-6.2

+12.4

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Halozyme Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CGON или HALO?

ROE CGON — -23.33%, HALO — 126.27%. HALO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Halozyme Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Halozyme Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: CGON — 4,04 млн $, HALO — 1,40 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CGON или HALO?

Технический скоринг: CGON — 34/100, HALO — 61/100. HALO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CGON или HALO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CGON выигрывает 13, HALO — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией