ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CGON vs FOLD

Тикер 1
Тикер 2
CGON12
27FOLD
Сравнение CG Oncology, Inc. Common stock (CGON) и Amicus Therapeutics, Inc. (FOLD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. Обе компании убыточны: P/E CGON — -29.31, FOLD — -165.17. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CGON (-3682.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу FOLD: скоринг 68/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 27:12 в пользу FOLD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CGON
CG Oncology, Inc. Common stock
CGONNASDAQ
64,59 $-0,17 $ (-0,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,70 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
6.2
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
FOLD
Amicus Therapeutics, Inc.
FOLDNASDAQ
14,49 $
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 4,55 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
3.5
Качество
4.0
Рост
6.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

CGONFOLD

Фундаментальный анализ

Ни CGON (P/E -29.31), ни FOLD (P/E -165.17) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FOLD: 7.17 vs 1126.40 у CGON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CGON — 5.01, у FOLD — 16.33. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CGON — 0.01, у FOLD — 1.76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CGONFOLD
ПоказательCGONFOLDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-29.31-165.17
P/B5.0116.33
P/S1126.407.17
PEG0.741.70
EV/EBITDA-28.7289.56
Рентабельность
ROE-23.33%-12.02%
ROA-16.45%-2.85%
Валовая маржа-46.97%87.91%
Операц. маржа-4238.99%5.17%
Чистая маржа-3682.61%-4.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.011.76
Текущая ликв.31.302.84
Быстрая ликв.31.251.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.21$-0.09
Балансовая стоим.$12.92$0.89

Технический анализ

По техническому скорингу FOLD сильнее: 68/100 против 34/100 у CGON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CGON составляет 44.4 (нейтральная зона), у FOLD — 72.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: FOLD выше на 0.6%, CGON — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), FOLD — 67.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FOLD менее волатилен — бета 0.63 против 1.16 у CGON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CGON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGONFOLD
Общая оценка
34
68
Осцилляторы
38
53
Тренд
39
67
Объём
50
69
Волатильность
45
45
ИндикаторCGONFOLDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.3672.15
Stochastic %K25.8380.00
CCI (20)-100.35199.57
MFI65.1955.49
Williams %R-74.17-20.00
MACD гистограмма-0.760.00
Momentum (10)-3.250.03
Тренд
ADX19.7466.95
Цена vs EMA 9-2.68%+0.14%
Цена vs EMA 20-3.90%+0.25%
Цена vs SMA 50-3.72%+0.60%
Цена vs SMA 200+33.33%+33.18%
Объём
CMF-0.110.06
Volume Ratio88.450.00
Волатильность и статистика
Beta1.160.63
ATR %5.09%0.14%
Sharpe (1г)1.771.60
RS Rating95.0089.00
52w от хая-14.23-0.07
BB ширина16.280.39

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CGON — 4,04 млн $, FOLD — 634,21 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, FOLD — -27,11 млн $. FOLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CGON — -132,48 млн $, FOLD — 29,85 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCGONFOLDЛидер
Выручка4,04 млн $634,21 млн $
Чистая прибыль-161 млн $-27,11 млн $
EPS (TTM)$-2.08$-0.09
Операц. Cash Flow-132,35 млн $33,15 млн $
Free Cash Flow-132,48 млн $29,85 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательCGONFOLDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CGON приходится на сентябре (+26.68%), а FOLD — на июне (+6.82%). Наименее удачные месяцы: CGON — май (-13.71%), FOLD — сентябрь (-5.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CGON: +31.76% против +8.32%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CGON
+9.5
+4.7
+4.8
+5.4
-13.7
-7.3
+3.2
+5.5
+26.7
+3.0
+1.9
-11.9
FOLD
-3.8
-4.0
-1.8
-1.7
-1.4
+6.8
+3.7
+4.1
-5.1
+2.8
+3.8
+4.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Amicus Therapeutics, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CGON или FOLD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CGON — -23.33%, FOLD — -12.02%. Преимущество у FOLD.
Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Amicus Therapeutics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Amicus Therapeutics, Inc.?
Выручка CGON за TTM — 4,04 млн $, FOLD — 634,21 млн $. FOLD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CGON или FOLD?
Технический скоринг: CGON — 34/100, FOLD — 68/100. FOLD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CGON или FOLD?
Однозначного ответа нет. Счёт 12:27 в пользу FOLD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией