ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CGON vs ERAS

Тикер 1
Тикер 2
CGON17
21ERAS
Сравнение CG Oncology, Inc. Common stock (CGON) и Erasca, Inc. (ERAS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CGON крупнее в 1.6× (5,70 млрд $ vs 3,61 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CGON — -29.31, ERAS — -12.22. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CGON (-3682.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 38/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 17:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
CGON
CG Oncology, Inc. Common stock
CGONNASDAQ
64,59 $-0,17 $ (-0,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,70 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
6.2
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
ERAS
Erasca, Inc.
ERASNASDAQ
11,61 $+0,49 $ (+4,36%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,61 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
6.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

CGONERAS

Фундаментальный анализ

Ни CGON (P/E -29.31), ни ERAS (P/E -12.22) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B CGON — 5.01, у ERAS — 8.60. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CGON — 0.01, у ERAS — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CGONERAS
ПоказательCGONERASЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-29.31-12.22
P/B5.018.60
P/S1126.400.00
PEG0.740.11
EV/EBITDA-28.72-26.85
Рентабельность
ROE-23.33%-77.01%
ROA-16.45%-60.06%
Валовая маржа-46.97%0.00%
Операц. маржа-4238.99%0.00%
Чистая маржа-3682.61%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.010.12
Текущая ликв.31.309.52
Быстрая ликв.31.259.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.21$-0.91
Балансовая стоим.$12.92$1.29

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 38/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CGON составляет 44.4 (нейтральная зона), у ERAS — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CGON на -3.7%, ERAS на -24.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), ERAS — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ERAS менее волатилен — бета 0.68 против 1.16 у CGON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGONERAS
Общая оценка
34
38
Осцилляторы
38
48
Тренд
39
39
Объём
50
44
Волатильность
45
43
ИндикаторCGONERASЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.3641.96
Stochastic %K25.8381.08
CCI (20)-100.35-21.80
MFI65.1957.17
Williams %R-74.17-18.92
MACD гистограмма-0.760.06
Momentum (10)-3.250.22
Тренд
ADX19.7426.58
Цена vs EMA 9-2.68%+3.94%
Цена vs EMA 20-3.90%-6.72%
Цена vs SMA 50-3.72%-24.19%
Цена vs SMA 200+33.33%+50.30%
Объём
CMF-0.11-0.08
Volume Ratio88.4567.26
Волатильность и статистика
Beta1.160.68
ATR %5.09%11.33%
Sharpe (1г)1.772.53
RS Rating95.0099.00
52w от хая-14.23-54.20
BB ширина16.28131.01

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CGON — 4,04 млн $, ERAS — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, ERAS — -124,55 млн $. ERAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CGON — -132,48 млн $, ERAS — -95,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCGONERASЛидер
Выручка4,04 млн $0 $
Чистая прибыль-161 млн $-124,55 млн $
EPS (TTM)$-2.08$-0.44
Операц. Cash Flow-132,35 млн $-95,45 млн $
Free Cash Flow-132,48 млн $-95,58 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательCGONERASЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CGON приходится на сентябре (+26.68%), а ERAS — на январе (+22.03%). Наименее удачные месяцы: CGON — май (-13.71%), ERAS — апрель (-9.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CGON: +31.76% против +30.96%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CGON
+9.5
+4.7
+4.8
+5.4
-13.7
-7.3
+3.2
+5.5
+26.7
+3.0
+1.9
-11.9
ERAS
+22.0
+8.5
-8.8
-9.6
-5.2
-1.5
+15.8
+10.8
-1.1
+4.4
-4.0
-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Erasca, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CGON или ERAS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CGON — -23.33%, ERAS — -77.01%. Преимущество у CGON.
Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Erasca, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Erasca, Inc.?
Выручка CGON за TTM — 4,04 млн $, ERAS — 0 $. CGON генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CGON или ERAS?
Технический скоринг: CGON — 34/100, ERAS — 38/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CGON или ERAS?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:21 в пользу ERAS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией