Сравнение CGON vs DYN

Тикер 1

Тикер 2

CGON24

14DYN

CG Oncology, Inc. Common stock (CGON) и Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CGON крупнее в 2.0× (5,70 млрд $ vs 2,87 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CGON — -29.31, DYN — -6.42. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CGON (-3682.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 36/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. CGON побеждает по числу метрик: 24 против 14 у DYN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CG Oncology, Inc. Common stock

CGONNASDAQ

64,59 $-0,17 $ (-0,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,70 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

6.2

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Dyne Therapeutics, Inc.

DYNNASDAQ

17,37 $-0,19 $ (-1,08%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,87 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

9.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CGONDYN

Фундаментальный анализ

Ни CGON (P/E -29.31), ни DYN (P/E -6.42) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B DYN — 3.35, у CGON — 5.01. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CGON — 0.01, у DYN — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CGONDYN

Показатель	CGON	DYN
Мультипликаторы оценки
P/E	-29.31	-6.42
P/B	5.01	3.35
P/S	1126.40	0.00
PEG	0.74	-0.67
EV/EBITDA	-28.72	-4.91
Рентабельность
ROE	-23.33%	-58.28%
ROA	-16.45%	-41.83%
Валовая маржа	-46.97%	0.00%
Операц. маржа	-4238.99%	0.00%
Чистая маржа	-3682.61%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.02
Текущая ликв.	31.30	19.92
Быстрая ликв.	31.25	19.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.21	$-2.74
Балансовая стоим.	$12.92	$5.24

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 36/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CGON — 44.4 (нейтральная зона), DYN — 47.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CGON на -3.7%, DYN на -4.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), DYN — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CGON стабильнее (1.16 vs 2.30). Дневная волатильность (ATR%) DYN составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGONDYN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CGON	DYN
Осцилляторы
RSI (14)	44.36	47.74
Stochastic %K	25.83	54.09
CCI (20)	-100.35	-93.96
MFI	65.19	43.77
Williams %R	-74.17	-45.91
MACD гистограмма	-0.76	-0.14
Momentum (10)	-3.25	-1.28
Тренд
ADX	19.74	14.66
Цена vs EMA 9	-2.68%	+0.92%
Цена vs EMA 20	-3.90%	-1.33%
Цена vs SMA 50	-3.72%	-4.14%
Цена vs SMA 200	+33.33%	+2.75%
Объём
CMF	-0.11	-0.16
Volume Ratio	88.45	141.29
Волатильность и статистика
Beta	1.16	2.30
ATR %	5.09%	5.86%
Sharpe (1г)	1.77	0.76
RS Rating	95.00	74.00
52w от хая	-14.23	-29.76
BB ширина	16.28	15.87

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CGON — 4,04 млн $, DYN — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, DYN — -446,21 млн $. CGON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CGON — -132,48 млн $, DYN — -405,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CGON	DYN
Выручка	4,04 млн $	0 $
Чистая прибыль	-161 млн $	-446,21 млн $
EPS (TTM)	$-2.08	$-3.47
Операц. Cash Flow	-132,35 млн $	-403,21 млн $
Free Cash Flow	-132,48 млн $	-405,13 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CGON	DYN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CGON — сентябре (+26.68%), для DYN — июле (+14.57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CGON — май (-13.71%), DYN — март (-3.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DYN: +37.30% против +31.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CGON

+9.5

+4.7

+4.8

+5.4

-13.7

-7.3

+3.2

+5.5

+26.7

+3.0

+1.9

-11.9

DYN

+0.6

-0.0

-3.6

+1.7

+0.6

+8.9

+14.6

+5.3

-2.8

+6.5

+8.6

-3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Dyne Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CGON или DYN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CGON — -23.33%, DYN — -58.28%. Преимущество у CGON.

Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Dyne Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Dyne Therapeutics, Inc.?

Выручка CGON за TTM — 4,04 млн $, DYN — 0 $. CGON генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CGON или DYN?

Технический скоринг: CGON — 34/100, DYN — 36/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CGON или DYN?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:14 в пользу CGON по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией