ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CGON vs DNLI

Тикер 1
Тикер 2
CGON25
13DNLI
CG Oncology, Inc. Common stock (CGON) и Denali Therapeutics Inc. (DNLI) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CGON крупнее в 1.9× (5,70 млрд $ vs 3,06 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CGON — -29.31, DNLI — -6.92. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CGON (-3682.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. CGON побеждает по числу метрик: 25 против 13 у DNLI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CGON
CG Oncology, Inc. Common stock
CGONNASDAQ
64,59 $-0,17 $ (-0,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,70 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
6.2
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
DNLI
Denali Therapeutics Inc.
DNLINASDAQ
19,30 $+0,47 $ (+2,50%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,06 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
9.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

CGONDNLI

Фундаментальный анализ

Ни CGON (P/E -29.31), ни DNLI (P/E -6.92) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B DNLI — 3.79, у CGON — 5.01. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CGON — 0.01, у DNLI — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CGONDNLI
ПоказательCGONDNLIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-29.31-6.92
P/B5.013.79
P/S1126.400.00
PEG0.740.89
EV/EBITDA-28.72-5.04
Рентабельность
ROE-23.33%-52.20%
ROA-16.45%-40.13%
Валовая маржа-46.97%0.00%
Операц. маржа-4238.99%0.00%
Чистая маржа-3682.61%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.010.04
Текущая ликв.31.309.28
Быстрая ликв.31.259.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.21$-2.72
Балансовая стоим.$12.92$4.96

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CGON — 44.4 (нейтральная зона), DNLI — 45.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CGON на -3.7%, DNLI на -4.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), DNLI — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CGON стабильнее (1.16 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) DNLI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGONDNLI
Общая оценка
34
34
Осцилляторы
38
39
Тренд
39
42
Объём
50
44
Волатильность
45
45
ИндикаторCGONDNLIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.3645.76
Stochastic %K25.8339.44
CCI (20)-100.35-64.76
MFI65.1952.19
Williams %R-74.17-60.56
MACD гистограмма-0.76-0.09
Momentum (10)-3.25-1.58
Тренд
ADX19.7412.02
Цена vs EMA 9-2.68%-0.50%
Цена vs EMA 20-3.90%-2.09%
Цена vs SMA 50-3.72%-4.81%
Цена vs SMA 200+33.33%+5.88%
Объём
CMF-0.11-0.13
Volume Ratio88.4573.82
Волатильность и статистика
Beta1.161.86
ATR %5.09%5.23%
Sharpe (1г)1.770.68
RS Rating95.0071.00
52w от хая-14.23-20.78
BB ширина16.2813.51

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CGON — 4,04 млн $, DNLI — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, DNLI — -512,54 млн $. CGON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CGON — -132,48 млн $, DNLI — -422,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCGONDNLIЛидер
Выручка4,04 млн $0 $
Чистая прибыль-161 млн $-512,54 млн $
EPS (TTM)$-2.08$-2.97
Операц. Cash Flow-132,35 млн $-412,60 млн $
Free Cash Flow-132,48 млн $-422,10 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательCGONDNLIЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CGON — сентябре (+26.68%), для DNLI — ноябре (+10.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CGON — май (-13.71%), DNLI — март (-7.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CGON: +31.76% против +21.85%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CGON
+9.5
+4.7
+4.8
+5.4
-13.7
-7.3
+3.2
+5.5
+26.7
+3.0
+1.9
-11.9
DNLI
+9.2
-1.7
-7.4
+2.7
+3.9
+4.5
-5.5
+8.0
+1.8
-4.1
+10.8
-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Denali Therapeutics Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CGON или DNLI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CGON — -23.33%, DNLI — -52.20%. Преимущество у CGON.
Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Denali Therapeutics Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Denali Therapeutics Inc.?
Выручка CGON за TTM — 4,04 млн $, DNLI — 0 $. CGON генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CGON или DNLI?
Технический скоринг: CGON — 34/100, DNLI — 34/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CGON или DNLI?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:13 в пользу CGON по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией