Сравнение CGON vs CYTK

Тикер 1

Тикер 2

CGON17

22CYTK

CG Oncology, Inc. Common stock (CGON) и Cytokinetics, Incorporated (CYTK) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CYTK крупнее в 1.7× (9,71 млрд $ vs 5,70 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CGON — -29.31, CYTK — -11.70. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. CGON работает в убыток — ROE -23.33%, тогда как CYTK показывает рентабельность 139.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CGON (-3682.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CYTK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, CGON — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

CG Oncology, Inc. Common stock

CGONNASDAQ

64,59 $-0,17 $ (-0,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,70 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

6.2

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Cytokinetics, Incorporated

CYTKNASDAQ

78,06 $-0,71 $ (-0,90%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 9,71 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CGONCYTK

Фундаментальный анализ

Ни CGON (P/E -29.31), ни CYTK (P/E -11.70) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) CYTK оценён ниже: 92.63 против 1126.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. CGON работает в убыток — ROE -23.33%, тогда как CYTK показывает рентабельность 139.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CGON — 0.01, у CYTK — -1.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CGONCYTK

Показатель	CGON	CYTK
Мультипликаторы оценки
P/E	-29.31	-11.70
P/B	5.01	-11.75
P/S	1126.40	92.63
PEG	0.74	0.43
EV/EBITDA	-28.72	-14.37
Рентабельность
ROE	-23.33%	139.66%
ROA	-16.45%	-65.15%
Валовая маржа	-46.97%	90.34%
Операц. маржа	-4238.99%	-605.06%
Чистая маржа	-3682.61%	-784.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	-1.26
Текущая ликв.	31.30	4.21
Быстрая ликв.	31.25	4.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.21	$-6.73
Балансовая стоим.	$12.92	$-6.71

Технический анализ

Техническая картина в пользу CYTK: скоринг 79/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CGON — 44.4, CYTK — 65.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CYTK выше на 17.9%, CGON — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), CYTK — 33.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CYTK — 0.86, CGON — 1.16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CGON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGONCYTK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CGON	CYTK
Осцилляторы
RSI (14)	44.36	65.38
Stochastic %K	25.83	91.72
CCI (20)	-100.35	77.09
MFI	65.19	57.61
Williams %R	-74.17	-8.28
MACD гистограмма	-0.76	0.48
Momentum (10)	-3.25	3.93
Тренд
ADX	19.74	33.68
Цена vs EMA 9	-2.68%	+3.89%
Цена vs EMA 20	-3.90%	+8.29%
Цена vs SMA 50	-3.72%	+17.91%
Цена vs SMA 200	+33.33%	+31.01%
Объём
CMF	-0.11	0.04
Volume Ratio	88.45	66.81
Волатильность и статистика
Beta	1.16	0.86
ATR %	5.09%	4.33%
Sharpe (1г)	1.77	1.65
RS Rating	95.00	94.00
52w от хая	-14.23	-1.78
BB ширина	16.28	37.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CGON генерирует 4,04 млн $, CYTK — 88,04 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, CYTK — -784,96 млн $. CGON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CGON — -132,48 млн $, CYTK — -534,82 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CGON	CYTK
Выручка	4,04 млн $	88,04 млн $
Чистая прибыль	-161 млн $	-784,96 млн $
EPS (TTM)	$-2.08	$-6.54
Операц. Cash Flow	-132,35 млн $	-510,01 млн $
Free Cash Flow	-132,48 млн $	-534,82 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CGON	CYTK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CGON показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+26.68%), CYTK — в декабре (+18.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CGON — май (-13.71%), CYTK — январь (-4.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CYTK: +32.88% против +31.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CGON

+9.5

+4.7

+4.8

+5.4

-13.7

-7.3

+3.2

+5.5

+26.7

+3.0

+1.9

-11.9

CYTK

-4.5

-3.8

+1.2

+10.2

-0.7

+0.3

+7.7

+8.5

-2.7

-4.2

+2.0

+18.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Cytokinetics, Incorporated?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CGON или CYTK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CGON — -23.33%, CYTK — 139.66%. Преимущество у CYTK.

Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Cytokinetics, Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Cytokinetics, Incorporated?

Выручка CGON за TTM — 4,04 млн $, CYTK — 88,04 млн $. CYTK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CGON или CYTK?

Технический скоринг: CGON — 34/100, CYTK — 79/100. CYTK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CGON или CYTK?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:22 в пользу CYTK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией