Сравнение CGON vs CYTK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CGON (P/E -28,51), ни CYTK (P/E -10,49) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) CYTK оценён ниже: 132,64 против 1090,35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. CGON работает в убыток — ROE -25,20%, тогда как CYTK показывает рентабельность 163,98%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CGON — 0,01, у CYTK — -7,32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CGON | CYTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28,51 | -10,49 | |
| P/B | 6,60 | -57,59 | |
| P/S | 1090,35 | 132,64 | |
| PEG | 0,75 | 0,31 | |
| EV/EBITDA | -30,50 | -12,74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -25,20% | 163,98% | |
| ROA | -20,67% | -46,45% | |
| Валовая маржа | -82,69% | 84,97% | |
| Операц. маржа | -4056,18% | -992,98% | |
| Чистая маржа | -3602,68% | -1259,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | -7,32 | |
| Текущая ликв. | 22,22 | 6,66 | |
| Быстрая ликв. | 22,20 | 6,66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,54 | -$6,77 | |
| Балансовая стоим. | $11,67 | -$1,31 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CGON: скоринг 74/100 vs 33/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CGON — 61,1, CYTK — 41,0. Обе акции находятся в одной зоне. CGON торгуется выше SMA 50 (13,4%), тогда как CYTK ниже этой средней (-3,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CGON — 35,8 (выраженный тренд), CYTK — 12,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CYTK — 0,77, CGON — 1,18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CGON составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CGON | CYTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,13 | 41,01 | |
| Stochastic %K | 80,44 | 9,74 | |
| CCI (20) | 187,18 | -139,52 | |
| MFI | 80,70 | 36,12 | |
| Williams %R | -19,56 | -90,26 | |
| MACD гистограмма | 0,40 | -0,50 | |
| Momentum (10) | 7,87 | -2,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,76 | 12,32 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,23% | -2,63% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,68% | -4,07% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,38% | -3,92% | |
| Цена vs SMA 200 | +32,61% | +10,12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 75,88 | 120,50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,18 | 0,77 | |
| ATR % | 4,54% | 3,92% | |
| Sharpe (1г) | 2,16 | 1,50 | |
| RS Rating | 97,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -3,02 | -14,35 | |
| BB ширина | 13,91 | 9,79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CGON генерирует 4,04 млн $, CYTK — 88,04 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CYTK — +376,60%, CGON — +254,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, CYTK — -784,96 млн $. CGON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CGON — -132,48 млн $, CYTK — -534,82 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CGON | CYTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,04 млн $ | 88,04 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +254.70% | +376.60% | |
| Чистая прибыль | -161 млн $ | -784,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,08 | -$6,54 | |
| Операц. Cash Flow | -132,35 млн $ | -510,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | -132,48 млн $ | -534,82 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CGON | CYTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CGON показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+26,68%), CYTK — в декабре (+18,79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CGON — декабрь (-11,91%), CYTK — январь (-4,46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у CGON: +42,48% против +34,68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology Inc. или Cytokinetics, Incorporated?
У кого выше рентабельность — CGON или CYTK?
Какие дивиденды у CG Oncology Inc. и Cytokinetics, Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology Inc. или Cytokinetics, Incorporated?
Какая акция лучше по технике — CGON или CYTK?
Что лучше купить — CGON или CYTK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией