Сравнение CGON vs CRNX

Тикер 1

Тикер 2

CGON24

10CRNX

CG Oncology, Inc. Common stock (CGON) и Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Обе компании убыточны: P/E CGON — -29.31, CRNX — -7.61. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CGON (-3682.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте CGON уверенно лидирует со счётом 24:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CG Oncology, Inc. Common stock

CGONNASDAQ

64,59 $-0,17 $ (-0,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,70 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

6.2

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Crinetics Pharmaceuticals, Inc.

CRNXNASDAQ

37,09 $+0,82 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,91 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

7.3

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

CGONCRNX

Фундаментальный анализ

Ни CGON (P/E -29.31), ни CRNX (P/E -7.61) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) CRNX оценён ниже: 211.65 против 1126.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CRNX — 2.95, у CGON — 5.01. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CGON — 0.01, у CRNX — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CGONCRNX

Показатель	CGON	CRNX
Мультипликаторы оценки
P/E	-29.31	-7.61
P/B	5.01	2.95
P/S	1126.40	211.65
PEG	0.74	0.28
EV/EBITDA	-28.72	-6.94
Рентабельность
ROE	-23.33%	-43.96%
ROA	-16.45%	-35.42%
Валовая маржа	-46.97%	98.89%
Операц. маржа	-4238.99%	-3020.32%
Чистая маржа	-3682.61%	-2747.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.04
Текущая ликв.	31.30	18.60
Быстрая ликв.	31.25	18.56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.21	$-4.77
Балансовая стоим.	$12.92	$12.30

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CGON — 44.4, CRNX — 43.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CGON на -3.7%, CRNX на -4.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CGON выше SMA 200 (+33.3%), CRNX — ниже (-12.0%). Долгосрочный тренд в пользу CGON. ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), CRNX — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CRNX — 1.11, CGON — 1.16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGONCRNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CGON	CRNX
Осцилляторы
RSI (14)	44.36	43.82
Stochastic %K	25.83	24.46
CCI (20)	-100.35	-103.35
MFI	65.19	54.93
Williams %R	-74.17	-75.54
MACD гистограмма	-0.76	-0.45
Momentum (10)	-3.25	-5.44
Тренд
ADX	19.74	13.01
Цена vs EMA 9	-2.68%	-1.53%
Цена vs EMA 20	-3.90%	-4.00%
Цена vs SMA 50	-3.72%	-4.12%
Цена vs SMA 200	+33.33%	-11.98%
Объём
CMF	-0.11	0.01
Volume Ratio	88.45	47.53
Волатильность и статистика
Beta	1.16	1.11
ATR %	5.09%	5.65%
Sharpe (1г)	1.77	0.44
RS Rating	95.00	56.00
52w от хая	-14.23	-37.45
BB ширина	16.28	22.29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CGON генерирует 4,04 млн $, CRNX — 7,70 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, CRNX — -465,32 млн $. CGON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CGON — -132,48 млн $, CRNX — -383,68 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CGON	CRNX
Выручка	4,04 млн $	7,70 млн $
Чистая прибыль	-161 млн $	-465,32 млн $
EPS (TTM)	$-2.08	$-4.95
Операц. Cash Flow	-132,35 млн $	-377,92 млн $
Free Cash Flow	-132,48 млн $	-383,68 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CGON	CRNX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CGON показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+26.68%), CRNX — в сентябре (+8.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CGON — май (-13.71%), CRNX — январь (-7.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CGON: +31.76% против +14.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CGON

+9.5

+4.7

+4.8

+5.4

-13.7

-7.3

+3.2

+5.5

+26.7

+3.0

+1.9

-11.9

CRNX

-7.5

-1.8

-6.6

+7.4

-2.7

-1.5

-3.3

+6.4

+8.6

+2.7

+7.6

+5.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CGON или CRNX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CGON — -23.33%, CRNX — -43.96%. Преимущество у CGON.

Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?

Выручка CGON за TTM — 4,04 млн $, CRNX — 7,70 млн $. CRNX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CGON или CRNX?

Технический скоринг: CGON — 34/100, CRNX — 29/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CGON или CRNX?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:10 в пользу CGON по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией