Сравнение CGON vs CORT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CGON имеет отрицательный P/E (-29.31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CORT прибылен с P/E 128.76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CORT оценён ниже: 8.24 против 1126.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CGON дешевле: 5.01 против 9.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CGON отрицательный (-23.33%), что говорит об убыточности. CORT генерирует прибыль с ROE 7.50%. По этому критерию преимущество однозначно. CGON убыточен — чистая маржа -3682.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CGON — 0.01, CORT — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CGON | CORT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -29.31 | 128.76 | |
| P/B | 5.01 | 9.67 | |
| P/S | 1126.40 | 8.24 | |
| PEG | 0.74 | -1.99 | |
| EV/EBITDA | -28.72 | -918.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -23.33% | 7.50% | |
| ROA | -16.45% | 5.88% | |
| Валовая маржа | -46.97% | 98.25% | |
| Операц. маржа | -4238.99% | -1.07% | |
| Чистая маржа | -3682.61% | 6.23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 31.30 | 2.86 | |
| Быстрая ликв. | 31.25 | 2.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.21 | $0.46 | |
| Балансовая стоим. | $12.92 | $6.11 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CORT: скоринг 73/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CGON — 44.4, CORT — 73.5. CGON в зоне нейтральная зона, а CORT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CORT торгуется выше SMA 50 (33.4%), тогда как CGON ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), CORT — 56.7 (выраженный тренд). CORT демонстрирует выраженный тренд, а CGON — нет. Волатильность: бета CGON — 1.16, CORT — 1.91. CORT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CGON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CGON | CORT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.36 | 73.53 | |
| Stochastic %K | 25.83 | 97.34 | |
| CCI (20) | -100.35 | 136.21 | |
| MFI | 65.19 | 78.33 | |
| Williams %R | -74.17 | -2.66 | |
| MACD гистограмма | -0.76 | 0.38 | |
| Momentum (10) | -3.25 | 8.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.74 | 56.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.68% | +6.43% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.90% | +13.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.72% | +33.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.33% | +0.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 88.45 | 74.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.16 | 1.91 | |
| ATR % | 5.09% | 3.98% | |
| Sharpe (1г) | 1.77 | 0.09 | |
| RS Rating | 95.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -14.23 | -34.41 | |
| BB ширина | 16.28 | 32.97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CGON генерирует 4,04 млн $, CORT — 761,41 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CORT зарабатывает 99,65 млн $, а CGON фиксирует убыток (-161 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CGON генерирует -132,48 млн $, CORT — 141,78 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CGON | CORT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,04 млн $ | 761,41 млн $ | |
| Чистая прибыль | -161 млн $ | 99,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.08 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | -132,35 млн $ | 142 млн $ | |
| Free Cash Flow | -132,48 млн $ | 141,78 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CGON | CORT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CGON показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+26.68%), CORT — в марте (+12.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CGON — май (-13.71%), для CORT — декабрь (-7.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORT: +39.59% против +31.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Corcept Therapeutics Incorporated?
У кого выше рентабельность — CGON или CORT?
Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Corcept Therapeutics Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Corcept Therapeutics Incorporated?
Какая акция лучше по технике — CGON или CORT?
Что лучше купить — CGON или CORT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией