Сравнение CGNX vs VICR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CGNX с P/E 74.03 (у VICR — 87.89). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CGNX: 10.07 vs 25.26 у VICR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CGNX — 7.13, у VICR — 15.94. EV/EBITDA CGNX — 46.34, у VICR — 88.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VICR (20.22% vs 9.56%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VICR — 28.98%, у CGNX — 13.62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CGNX — 0.05, у VICR — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CGNX | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74.03 | 87.89 | |
| P/B | 7.13 | 15.94 | |
| P/S | 10.07 | 25.26 | |
| PEG | 3.00 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 46.34 | 88.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.56% | 20.22% | |
| ROA | 7.11% | 16.98% | |
| Валовая маржа | 68.02% | 58.81% | |
| Операц. маржа | 18.76% | 20.96% | |
| Чистая маржа | 13.62% | 28.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.55 | 14.30 | |
| Быстрая ликв. | 2.84 | 12.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.52% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 38.78% | 0.00% | |
| EPS | $0.86 | $3.01 | |
| Балансовая стоим. | $8.88 | $16.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CGNX сильнее: 80/100 против 60/100 у VICR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CGNX составляет 61.0 (нейтральная зона), у VICR — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CGNX и VICR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.5% и +21.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CGNX — 33.6 (выраженный тренд), VICR — 21.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CGNX менее волатилен — бета 1.59 против 2.97 у VICR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VICR составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CGNX | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.01 | 52.80 | |
| Stochastic %K | 53.48 | 38.69 | |
| CCI (20) | 47.24 | -53.03 | |
| MFI | 67.79 | 44.58 | |
| Williams %R | -46.52 | -61.31 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | -5.87 | |
| Momentum (10) | -1.65 | -16.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.61 | 21.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.82% | -1.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.14% | +1.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.49% | +21.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.35% | +104.59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 79.31 | 81.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 2.97 | |
| ATR % | 4.26% | 9.43% | |
| Sharpe (1г) | 1.53 | 2.62 | |
| RS Rating | 89.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -10.61 | -16.61 | |
| BB ширина | 30.88 | 27.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CGNX — 994,36 млн $, VICR — 407,70 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CGNX — 114,44 млн $, VICR — 118,56 млн $. VICR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CGNX — 236,77 млн $, VICR — 119,23 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CGNX | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 994,36 млн $ | 407,70 млн $ | |
| Чистая прибыль | 114,44 млн $ | 118,56 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.68 | $2.63 | |
| Операц. Cash Flow | 245,51 млн $ | 139,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 236,77 млн $ | 119,23 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CGNX обеспечивает 0.52% годовой доходности, VICR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CGNX — 13 лет, VICR — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CGNX | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.52% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | 38.78% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.05% | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CGNX приходится на июле (+9.71%), а VICR — на июле (+17.90%). Наименее удачные месяцы: CGNX — октябрь (-1.73%), VICR — март (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICR: +52.91% против +19.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cognex Corporation или Vicor Corporation?
У кого выше рентабельность — CGNX или VICR?
Какие дивиденды у Cognex Corporation и Vicor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cognex Corporation или Vicor Corporation?
У кого выше маржинальность — CGNX или VICR?
Какая акция лучше по технике — CGNX или VICR?
Что лучше купить — CGNX или VICR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией