Сравнение CGNX vs TEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TEL торгуется с P/E 20.31, тогда как CGNX — с P/E 74.03. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) TEL дешевле: 3.17 против 10.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TEL дешевле: 4.46 против 7.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TEL оценён ниже: 14.18 vs 46.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TEL составляет 22.71%, что превышает показатель CGNX (9.56%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TEL впереди: 15.69% против 13.62% у CGNX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CGNX — 0.05, TEL — 0.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CGNX | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74.03 | 20.31 | |
| P/B | 7.13 | 4.46 | |
| P/S | 10.07 | 3.17 | |
| PEG | 3.00 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 46.34 | 14.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.56% | 22.71% | |
| ROA | 7.11% | 11.32% | |
| Валовая маржа | 68.02% | 35.36% | |
| Операц. маржа | 18.76% | 19.28% | |
| Чистая маржа | 13.62% | 15.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 3.55 | 1.89 | |
| Быстрая ликв. | 2.84 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.52% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | 38.78% | 28.84% | |
| EPS | $0.86 | $9.92 | |
| Балансовая стоим. | $8.88 | $45.67 | |
Технический анализ
CGNX набирает 79 из 100 по техническому скорингу, TEL — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CGNX — 59.3 (нейтральная зона), TEL — 42.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CGNX выше на 15.4%, TEL — ниже на -5.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CGNX выше SMA 200 (+37.7%), TEL — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу CGNX. Сила тренда по ADX: CGNX — 33.7 (выраженный тренд), TEL — 16.0 (нет тренда). CGNX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TEL. По бете TEL стабильнее (1.56 vs 1.58). Дневная волатильность (ATR%) CGNX составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CGNX | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.31 | 42.34 | |
| Stochastic %K | 50.92 | 32.17 | |
| CCI (20) | 37.28 | -119.31 | |
| MFI | 67.26 | 39.22 | |
| Williams %R | -49.08 | -67.83 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | -1.08 | |
| Momentum (10) | 1.11 | -14.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.70 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.86% | -1.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.24% | -3.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.42% | -5.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.74% | -8.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 84.20 | 42.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.58 | 1.56 | |
| ATR % | 4.44% | 3.76% | |
| Sharpe (1г) | 1.43 | 0.66 | |
| RS Rating | 89.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -11.86 | -20.26 | |
| BB ширина | 32.04 | 10.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CGNX — 994,36 млн $, TEL — 17,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CGNX — 114,44 млн $, TEL — 1,84 млрд $. TEL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CGNX генерирует 236,77 млн $, TEL — 3,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CGNX | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 994,36 млн $ | 17,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 114,44 млн $ | 1,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.68 | $6.20 | |
| Операц. Cash Flow | 245,51 млн $ | 4,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 236,77 млн $ | 3,20 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CGNX — 0.52%, TEL — 1.41%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CGNX платит дивиденды 13 лет подряд, TEL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CGNX — 38.78%, TEL — 28.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CGNX | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.52% | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | $1.49 | |
| Коэфф. выплат | 38.78% | 28.84% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.05% | -5.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CGNX — июле (+9.71%), для TEL — июле (+7.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CGNX — октябрь (-1.73%), для TEL — март (-3.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CGNX: +19.46% против +14.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cognex Corporation или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше рентабельность — CGNX или TEL?
Какие дивиденды у Cognex Corporation и TE Connectivity Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Cognex Corporation или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше маржинальность — CGNX или TEL?
Какая акция лучше по технике — CGNX или TEL?
Что лучше купить — CGNX или TEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией