Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CGNX vs ST

Тикер 1

Тикер 2

CGNX27

17ST

CGNX против ST — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CGNX крупнее в 1,6× (11,13 млрд $ vs 6,79 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CGNX — P/E 63,70 vs 74,08 у ST. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала CGNX составляет 11,48%, что превышает показатель ST (3,18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CGNX впереди: 16,05% против 2,38% у ST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность ST составляет 1,03%, у CGNX — 0,50%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CGNX набирает 71 из 100 по техническому скорингу, ST — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:17 в пользу CGNX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Cognex Corporation

CGNXNASDAQ

$66,89-$0,49 (-0,73%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 11,13 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.7

Качество

7.9

Рост

7.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Sensata Technologies Holding plc

STNYSE

$46,67+$0,34 (+0,73%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 6,79 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.1

Качество

5.1

Рост

4.2

Техника

7.0

Дивиденды

6.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CGNXST

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CGNX оценён рынком дешевле: 63,70 против 74,08 у ST. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ST оценён ниже: 1,80 против 10,22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ST дешевле: 2,29 против 6,87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ST оценён ниже: 11,99 vs 39,08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CGNX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,48% против 3,18% у ST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CGNX — 16,05%, ST — 2,38%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CGNX — 0,04, ST — 0,83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CGNXST

Показатель	CGNX	ST
Мультипликаторы оценки
P/E	63,70	74,08
P/B	6,87	2,29
P/S	10,22	1,80
PEG	1,39	-0,23
EV/EBITDA	39,08	11,99
Рентабельность
ROE	11,48%	3,18%
ROA	8,02%	1,36%
Валовая маржа	68,87%	28,47%
Операц. маржа	21,90%	14,49%
Чистая маржа	16,05%	2,38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,04	0,83
Текущая ликв.	3,93	2,29
Быстрая ликв.	3,27	1,58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,50%	1,03%
Коэфф. выплат	32,10%	76,19%
EPS	$1,04	$0,62
Балансовая стоим.	$9,74	$20,34

Технический анализ

Техническая картина в пользу CGNX: скоринг 71/100 vs 56/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CGNX — 53,6, ST — 50,3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CGNX выше на 3,0%, ST — ниже на -2,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CGNX — 16,8 (нет тренда), ST — 21,2 (слабый тренд). Волатильность: бета CGNX — 1,94, ST — 2,05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CGNX составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGNXST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CGNX	ST
Осцилляторы
RSI (14)	53,64	50,30
Stochastic %K	62,56	29,88
CCI (20)	95,18	27,96
MFI	45,48	50,35
Williams %R	-37,44	-70,12
MACD гистограмма	0,70	0,18
Momentum (10)	4,84	0,96
Тренд
ADX	16,83	21,17
Цена vs EMA 9	+0,55%	-0,35%
Цена vs EMA 20	+2,27%	+0,16%
Цена vs SMA 50	+2,96%	-2,12%
Цена vs SMA 200	+29,68%	+19,47%
Объём
CMF	-0,03	-0,01
Volume Ratio	107,60	66,27
Волатильность и статистика
Beta	1,94	2,05
ATR %	5,12%	4,12%
Sharpe (1г)	1,02	1,21
RS Rating	85,00	83,00
52w от хая	-8,22	-13,40
BB ширина	19,87	10,19

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CGNX генерирует 994,36 млн $, ST — 3,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CGNX — +8,70%, ST — -5,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CGNX — 114,44 млн $, ST — 31,30 млн $. CGNX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CGNX генерирует 236,77 млн $, ST — 490,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CGNX	ST
Выручка	994,36 млн $	3,70 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.70%	-5.90%
Чистая прибыль	114,44 млн $	31,30 млн $
Рост прибыли (г/г)	+7.80%	-75.60%
EPS (TTM)	$0,68	$0,21
Операц. Cash Flow	245,51 млн $	621,50 млн $
Free Cash Flow	236,77 млн $	490,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CGNX платит 0,50%, ST — 1,03%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CGNX платит дивиденды 13 лет подряд, ST — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CGNX — 32,10%, ST — 76,19%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CGNX	ST
Див. доходность	0,50%	1,03%
Годовые дивиденды	$0,26	$0,36
Коэфф. выплат	32,10%	76,19%
Лет выплат	13	5
CAGR дивидендов (5л)	0,80%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CGNX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8,06%), ST — в мае (+3,36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CGNX — октябрь (-1,73%), для ST — март (-4,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CGNX: +20,17% против +3,22%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CGNX

+2,0

+2,9

-0,2

+0,6

+3,6

+2,6

+8,1

+1,0

+0,5

-1,7

+2,4

-1,5

+0,6

-1,5

-4,6

+1,6

+3,4

-0,1

+3,1

-0,2

-0,7

-2,0

+2,0

+1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cognex Corporation или Sensata Technologies Holding plc?

Мультипликатор P/E у Cognex Corporation ниже (63,70 vs 74,08), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CGNX или ST?

ROE CGNX — 11,48%, ST — 3,18%. CGNX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cognex Corporation и Sensata Technologies Holding plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CGNX — 0,50%, ST — 1,03%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Cognex Corporation или Sensata Technologies Holding plc?

По объёму выручки: CGNX — 994,36 млн $, ST — 3,70 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CGNX или ST?

Чистая маржа CGNX — 16,05%, ST — 2,38%. CGNX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CGNX или ST?

Технический скоринг: CGNX — 71/100, ST — 56/100. CGNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CGNX или ST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик CGNX выигрывает 27, ST — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией