Сравнение CGNX vs PLXS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PLXS выглядит привлекательнее: 36.87 против 74.03. Премия к оценке CGNX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) PLXS оценён ниже: 1.60 против 10.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PLXS дешевле: 4.64 против 7.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PLXS оценён ниже: 26.52 vs 46.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PLXS составляет 12.83%, что превышает показатель CGNX (9.56%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CGNX впереди: 13.62% против 4.35% у PLXS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CGNX — 0.05, PLXS — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CGNX | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74.03 | 36.87 | |
| P/B | 7.13 | 4.64 | |
| P/S | 10.07 | 1.60 | |
| PEG | 3.00 | 1.13 | |
| EV/EBITDA | 46.34 | 26.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.56% | 12.83% | |
| ROA | 7.11% | 5.58% | |
| Валовая маржа | 68.02% | 10.05% | |
| Операц. маржа | 18.76% | 5.17% | |
| Чистая маржа | 13.62% | 4.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 3.55 | 1.54 | |
| Быстрая ликв. | 2.84 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.52% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 38.78% | 0.00% | |
| EPS | $0.86 | $7.01 | |
| Балансовая стоим. | $8.88 | $55.67 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CGNX: скоринг 80/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CGNX — 61.0, PLXS — 55.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CGNX на 16.5%, PLXS на 10.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CGNX — 33.6 (выраженный тренд), PLXS — 20.1 (слабый тренд). Волатильность: бета CGNX — 1.59, PLXS — 1.67. PLXS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CGNX составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CGNX | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.01 | 55.38 | |
| Stochastic %K | 53.48 | 34.17 | |
| CCI (20) | 47.24 | -39.28 | |
| MFI | 67.79 | 40.70 | |
| Williams %R | -46.52 | -65.83 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | -2.76 | |
| Momentum (10) | -1.65 | -4.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.61 | 20.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.82% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.14% | +0.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.49% | +10.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.35% | +46.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 79.31 | 65.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.67 | |
| ATR % | 4.26% | 3.77% | |
| Sharpe (1г) | 1.53 | 1.83 | |
| RS Rating | 89.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -10.61 | -7.05 | |
| BB ширина | 30.88 | 10.37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CGNX генерирует 994,36 млн $, PLXS — 4,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CGNX — 114,44 млн $, PLXS — 172,88 млн $. PLXS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CGNX генерирует 236,77 млн $, PLXS — 153,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CGNX | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 994,36 млн $ | 4,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 114,44 млн $ | 172,88 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.68 | $6.39 | |
| Операц. Cash Flow | 245,51 млн $ | 249,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 236,77 млн $ | 153,97 млн $ |
Дивиденды
CGNX выплачивает дивиденды с доходностью 0.52% годовых, тогда как PLXS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CGNX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PLXS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CGNX | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.52% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | — | |
| Коэфф. выплат | 38.78% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.05% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CGNX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+9.71%), PLXS — в июле (+6.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CGNX — октябрь (-1.73%), для PLXS — январь (-1.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLXS: +22.03% против +19.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cognex Corporation или Plexus Corp.?
У кого выше рентабельность — CGNX или PLXS?
Какие дивиденды у Cognex Corporation и Plexus Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Cognex Corporation или Plexus Corp.?
У кого выше маржинальность — CGNX или PLXS?
Какая акция лучше по технике — CGNX или PLXS?
Что лучше купить — CGNX или PLXS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией