Сравнение CGNX vs NXT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NXT выглядит привлекательнее: 31.79 против 74.03. Премия к оценке CGNX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) NXT дешевле: 5.23 против 10.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA NXT — 24.25, у CGNX — 46.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NXT (28.31% vs 9.56%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NXT — 16.46%, у CGNX — 13.62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CGNX — 0.05, у NXT — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CGNX | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74.03 | 31.79 | |
| P/B | 7.13 | 7.98 | |
| P/S | 10.07 | 5.23 | |
| PEG | 3.00 | 2.98 | |
| EV/EBITDA | 46.34 | 24.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.56% | 28.31% | |
| ROA | 7.11% | 14.38% | |
| Валовая маржа | 68.02% | 32.39% | |
| Операц. маржа | 18.76% | 19.70% | |
| Чистая маржа | 13.62% | 16.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.55 | 2.45 | |
| Быстрая ликв. | 2.84 | 2.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.52% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 38.78% | 0.00% | |
| EPS | $0.86 | $3.95 | |
| Балансовая стоим. | $8.88 | $15.72 | |
Технический анализ
CGNX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, NXT — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CGNX — 61.0 (нейтральная зона), NXT — 50.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CGNX и NXT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.5% и +4.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CGNX — 33.6 (выраженный тренд), NXT — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CGNX стабильнее (1.59 vs 1.92). Дневная волатильность (ATR%) NXT составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CGNX | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.01 | 50.61 | |
| Stochastic %K | 53.48 | 27.88 | |
| CCI (20) | 47.24 | -6.77 | |
| MFI | 67.79 | 50.43 | |
| Williams %R | -46.52 | -72.12 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -1.65 | -0.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.61 | 23.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.82% | -3.70% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.14% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.49% | +4.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.35% | +29.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 79.31 | 54.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.92 | |
| ATR % | 4.26% | 8.34% | |
| Sharpe (1г) | 1.53 | 1.46 | |
| RS Rating | 89.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -10.61 | -20.00 | |
| BB ширина | 30.88 | 25.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CGNX — 994,36 млн $, NXT — 3,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CGNX — 114,44 млн $, NXT — 585,88 млн $. NXT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CGNX — 236,77 млн $, NXT — 511,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CGNX | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 994,36 млн $ | 3,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 114,44 млн $ | 585,88 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.68 | $3.96 | |
| Операц. Cash Flow | 245,51 млн $ | 556,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 236,77 млн $ | 511,64 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CGNX обеспечивает 0.52% годовой доходности, NXT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CGNX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NXT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CGNX | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.52% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | — | |
| Коэфф. выплат | 38.78% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.05% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CGNX — июле (+9.71%), для NXT — мае (+29.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CGNX — октябрь (-1.73%), NXT — апрель (-9.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXT: +53.70% против +19.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cognex Corporation или Nextpower Inc.?
У кого выше рентабельность — CGNX или NXT?
Какие дивиденды у Cognex Corporation и Nextpower Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cognex Corporation или Nextpower Inc.?
У кого выше маржинальность — CGNX или NXT?
Какая акция лучше по технике — CGNX или NXT?
Что лучше купить — CGNX или NXT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией