Сравнение CGNX vs NXT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NXT выглядит привлекательнее: 25,49 против 62,50. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) NXT дешевле: 4,24 против 10,03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA NXT — 18,94, у CGNX — 38,33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NXT (26,32% vs 11,48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NXT — 16,36%, у CGNX — 16,05%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CGNX — 0,04, у NXT — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CGNX | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62,50 | 25,49 | |
| P/B | 6,74 | 5,98 | |
| P/S | 10,03 | 4,24 | |
| PEG | 1,36 | 4,36 | |
| EV/EBITDA | 38,33 | 18,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,48% | 26,32% | |
| ROA | 8,02% | 13,94% | |
| Валовая маржа | 68,87% | 33,38% | |
| Операц. маржа | 21,90% | 19,42% | |
| Чистая маржа | 16,05% | 16,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 3,93 | 2,69 | |
| Быстрая ликв. | 3,27 | 2,46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,51% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 32,10% | 0,00% | |
| EPS | $1,04 | $3,94 | |
| Балансовая стоим. | $9,74 | $16,96 | |
Технический анализ
CGNX набирает 50 из 100 по техническому скорингу, NXT — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CGNX — 52,2 (нейтральная зона), NXT — 47,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CGNX торгуется выше SMA 50 (1,4%), тогда как NXT ниже этой средней (-7,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CGNX выше SMA 200 (+26,3%), NXT — ниже (-7,3%). Долгосрочный тренд в пользу CGNX. ADX: CGNX — 14,6 (нет тренда), NXT — 15,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CGNX стабильнее (1,92 vs 2,53). Дневная волатильность (ATR%) NXT составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CGNX | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,20 | 47,44 | |
| Stochastic %K | 54,45 | 67,27 | |
| CCI (20) | 3,50 | 50,39 | |
| MFI | 37,32 | 37,23 | |
| Williams %R | -45,55 | -32,73 | |
| MACD гистограмма | -0,20 | 1,47 | |
| Momentum (10) | 0,39 | 11,60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,57 | 15,52 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,14% | -0,34% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,77% | -0,75% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,44% | -7,91% | |
| Цена vs SMA 200 | +26,31% | -7,32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 101,12 | 56,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,92 | 2,53 | |
| ATR % | 5,11% | 6,29% | |
| Sharpe (1г) | 0,90 | 1,19 | |
| RS Rating | 81,00 | 90,00 | |
| 52w от хая | -9,95 | -37,80 | |
| BB ширина | 20,93 | 18,94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CGNX — 994,36 млн $, NXT — 3,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NXT растёт быстрее по выручке: +20,30% год к году против +8,70% у CGNX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CGNX — 114,44 млн $, NXT — 585,88 млн $. NXT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CGNX — 236,77 млн $, NXT — 511,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CGNX | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 994,36 млн $ | 3,56 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.70% | +20.30% | |
| Чистая прибыль | 114,44 млн $ | 585,88 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.80% | +15.10% | |
| EPS (TTM) | $0,68 | $3,96 | |
| Операц. Cash Flow | 245,51 млн $ | 556,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 236,77 млн $ | 511,64 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CGNX обеспечивает 0,51% годовой доходности, NXT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CGNX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NXT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CGNX | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,51% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,26 | — | |
| Коэфф. выплат | 32,10% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,80% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CGNX — июле (+8,06%), для NXT — мае (+29,60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CGNX — октябрь (-1,73%), NXT — апрель (-9,18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXT: +43,91% против +20,17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cognex Corporation или Nextpower Inc.?
У кого выше рентабельность — CGNX или NXT?
Какие дивиденды у Cognex Corporation и Nextpower Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cognex Corporation или Nextpower Inc.?
У кого выше маржинальность — CGNX или NXT?
Какая акция лучше по технике — CGNX или NXT?
Что лучше купить — CGNX или NXT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией