Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CGNX vs MKSI

Тикер 1

Тикер 2

CGNX25

18MKSI

Сравнение Cognex Corporation (CGNX) и MKS Inc. (MKSI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электроника». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MKSI крупнее в 1,8× (19,75 млрд $ vs 10,71 млрд $). По мультипликатору P/E MKSI оценён рынком дешевле: 44,70 против 61,30 у CGNX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует MKSI (15,83% vs 11,48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CGNX — 16,05%, у MKSI — 10,12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности CGNX впереди: 0,52% годовых против 0,32% у MKSI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CGNX: скоринг 51/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте CGNX уверенно лидирует со счётом 25:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Cognex Corporation

CGNXNASDAQ

$64,36-$2,53 (-3,78%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 10,71 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

7.9

Рост

7.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

MKS Inc.

MKSINASDAQ

$292,35-$12,64 (-4,14%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 19,75 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.5

Качество

6.8

Рост

7.7

Техника

6.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

CGNXMKSI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MKSI с P/E 44,70 (у CGNX — 61,30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MKSI: 4,54 vs 9,84 у CGNX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MKSI — 24,92, у CGNX — 37,57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MKSI — 15,83%, у CGNX — 11,48%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CGNX удерживает чистую маржу на уровне 16,05%, опережая MKSI (10,12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CGNX — 0,04, у MKSI — 1,40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CGNXMKSI

Показатель	CGNX	MKSI
Мультипликаторы оценки
P/E	61,30	44,70
P/B	6,61	6,61
P/S	9,84	4,54
PEG	1,34	0,68
EV/EBITDA	37,57	24,92
Рентабельность
ROE	11,48%	15,83%
ROA	8,02%	4,92%
Валовая маржа	68,87%	44,12%
Операц. маржа	21,90%	16,49%
Чистая маржа	16,05%	10,12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,04	1,40
Текущая ликв.	3,93	1,14
Быстрая ликв.	3,27	0,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,52%	0,32%
Коэфф. выплат	32,10%	14,32%
EPS	$1,04	$6,51
Балансовая стоим.	$9,74	$44,20

Технический анализ

По техническому скорингу CGNX сильнее: 51/100 против 17/100 у MKSI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CGNX составляет 48,5 (нейтральная зона), у MKSI — 42,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CGNX на -0,9%, MKSI на -15,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CGNX — 15,9 (нет тренда), MKSI — 24,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CGNX менее волатилен — бета 1,94 против 2,89 у MKSI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MKSI составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGNXMKSI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CGNX	MKSI
Осцилляторы
RSI (14)	48,51	42,12
Stochastic %K	46,26	39,09
CCI (20)	14,16	-67,89
MFI	43,21	42,27
Williams %R	-53,74	-60,91
MACD гистограмма	0,40	-0,76
Momentum (10)	3,07	-23,35
Тренд
ADX	15,94	24,94
Цена vs EMA 9	-2,62%	-3,70%
Цена vs EMA 20	-1,45%	-7,66%
Цена vs SMA 50	-0,89%	-15,18%
Цена vs SMA 200	+24,58%	+17,08%
Объём
CMF	-0,09	-0,24
Volume Ratio	169,37	65,64
Волатильность и статистика
Beta	1,94	2,89
ATR %	5,30%	8,45%
Sharpe (1г)	0,97	2,00
RS Rating	84,00	97,00
52w от хая	-11,69	-34,69
BB ширина	19,85	32,06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CGNX — 994,36 млн $, MKSI — 3,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MKSI: +9,60% г/г vs +8,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CGNX — 114,44 млн $, MKSI — 295 млн $. MKSI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CGNX — 236,77 млн $, MKSI — 497 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CGNX	MKSI
Выручка	994,36 млн $	3,93 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.70%	+9.60%
Чистая прибыль	114,44 млн $	295 млн $
Рост прибыли (г/г)	+7.80%	+55.30%
EPS (TTM)	$0,68	$4,39
Операц. Cash Flow	245,51 млн $	645 млн $
Free Cash Flow	236,77 млн $	497 млн $

Дивиденды

CGNX и MKSI — дивидендные акции. Доходность: CGNX — 0,52%, MKSI — 0,32%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CGNX — 13 лет, MKSI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CGNX — 32,10%, MKSI — 14,32%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CGNX	MKSI
Див. доходность	0,52%	0,32%
Годовые дивиденды	$0,26	$0,75
Коэфф. выплат	32,10%	14,32%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	0,80%	-2,70%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CGNX приходится на июле (+8,06%), а MKSI — на январе (+8,91%). Наименее удачные месяцы: CGNX — октябрь (-1,73%), MKSI — февраль (-2,55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MKSI: +28,98% против +20,17%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CGNX

+2,0

+2,9

-0,2

+0,6

+3,6

+2,6

+8,1

+1,0

+0,5

-1,7

+2,4

-1,5

MKSI

+8,9

-2,5

+0,6

-0,5

+7,5

+3,7

+2,4

-2,2

+0,8

+0,4

+7,1

+2,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cognex Corporation или MKS Inc.?

По P/E MKS Inc. оценена ниже: 44,70 против 61,30. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CGNX или MKSI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CGNX — 11,48%, MKSI — 15,83%. Преимущество у MKSI.

Какие дивиденды у Cognex Corporation и MKS Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CGNX — 0,52%, MKSI — 0,32%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Cognex Corporation или MKS Inc.?

Выручка CGNX за TTM — 994,36 млн $, MKSI — 3,93 млрд $. MKSI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CGNX или MKSI?

Чистая маржа CGNX — 16,05%, MKSI — 10,12%. CGNX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CGNX или MKSI?

Технический скоринг: CGNX — 51/100, MKSI — 17/100. CGNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CGNX или MKSI?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:18 в пользу CGNX по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией