Сравнение CGNX vs MKSI

Тикер 1

Тикер 2

CGNX15

26MKSI

Сравнение Cognex Corporation (CGNX) и MKS Inc. (MKSI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электроника». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MKSI крупнее в 2.0× (21,15 млрд $ vs 10,70 млрд $). По мультипликатору P/E MKSI оценён рынком дешевле: 64.21 против 74.03 у CGNX (разница составляет 13.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует MKSI (12.24% vs 9.56%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CGNX — 13.62%, у MKSI — 8.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности CGNX впереди: 0.52% годовых против 0.29% у MKSI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MKSI: скоринг 88/100 vs 80/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 26:15 в пользу MKSI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Cognex Corporation

CGNXNASDAQ

64,27 $+0,90 $ (+1,42%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 10,70 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

2.2

Качество

7.3

Рост

7.0

Техника

10.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

MKS Inc.

MKSINASDAQ

313,16 $+1,65 $ (+0,53%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 21,15 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

6.3

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CGNXMKSI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MKSI с P/E 64.21 (у CGNX — 74.03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MKSI: 5.17 vs 10.07 у CGNX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MKSI — 23.93, у CGNX — 46.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MKSI — 12.24%, у CGNX — 9.56%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CGNX удерживает чистую маржу на уровне 13.62%, опережая MKSI (8.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CGNX — 0.05, у MKSI — 0.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CGNXMKSI

Показатель	CGNX	MKSI
Мультипликаторы оценки
P/E	74.03	64.21
P/B	7.13	7.47
P/S	10.07	5.17
PEG	3.00	1.44
EV/EBITDA	46.34	23.93
Рентабельность
ROE	9.56%	12.24%
ROA	7.11%	3.75%
Валовая маржа	68.02%	43.61%
Операц. маржа	18.76%	14.76%
Чистая маржа	13.62%	8.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	0.58
Текущая ликв.	3.55	1.11
Быстрая ликв.	2.84	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.52%	0.29%
Коэфф. выплат	38.78%	18.65%
EPS	$0.86	$4.85
Балансовая стоим.	$8.88	$41.71

Технический анализ

По техническому скорингу MKSI сильнее: 88/100 против 80/100 у CGNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CGNX составляет 61.0 (нейтральная зона), у MKSI — 61.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CGNX и MKSI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.5% и +17.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CGNX — 33.6 (выраженный тренд), MKSI — 19.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CGNX менее волатилен — бета 1.59 против 2.46 у MKSI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MKSI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGNXMKSI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CGNX	MKSI
Осцилляторы
RSI (14)	61.01	61.90
Stochastic %K	53.48	70.41
CCI (20)	47.24	66.30
MFI	67.79	68.42
Williams %R	-46.52	-29.59
MACD гистограмма	-0.21	-1.32
Momentum (10)	-1.65	17.74
Тренд
ADX	33.61	19.05
Цена vs EMA 9	+1.82%	+2.65%
Цена vs EMA 20	+5.14%	+5.62%
Цена vs SMA 50	+16.49%	+17.72%
Цена vs SMA 200	+39.35%	+66.21%
Объём
CMF	0.11	0.22
Volume Ratio	79.31	81.03
Волатильность и статистика
Beta	1.59	2.46
ATR %	4.26%	5.18%
Sharpe (1г)	1.53	2.61
RS Rating	89.00	97.00
52w от хая	-10.61	-4.69
BB ширина	30.88	21.84

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CGNX — 994,36 млн $, MKSI — 3,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CGNX — 114,44 млн $, MKSI — 295 млн $. MKSI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CGNX — 236,77 млн $, MKSI — 497 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CGNX	MKSI
Выручка	994,36 млн $	3,93 млрд $
Чистая прибыль	114,44 млн $	295 млн $
EPS (TTM)	$0.68	$4.39
Операц. Cash Flow	245,51 млн $	645 млн $
Free Cash Flow	236,77 млн $	497 млн $

Дивиденды

CGNX и MKSI — дивидендные акции. Доходность: CGNX — 0.52%, MKSI — 0.29%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CGNX — 13 лет, MKSI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CGNX — 38.78%, MKSI — 18.65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CGNX	MKSI
Див. доходность	0.52%	0.29%
Годовые дивиденды	$0.17	$0.50
Коэфф. выплат	38.78%	18.65%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.05%	-10.28%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CGNX приходится на июле (+9.71%), а MKSI — на январе (+8.91%). Наименее удачные месяцы: CGNX — октябрь (-1.73%), MKSI — февраль (-2.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MKSI: +27.50% против +19.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CGNX

+2.0

+2.9

-0.2

+0.6

+2.1

+1.7

+9.7

+1.0

+0.5

-1.7

+2.4

-1.5

MKSI

+8.9

-2.5

+0.6

-0.5

+6.7

+0.1

+5.4

-2.2

+0.8

+0.4

+7.1

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cognex Corporation или MKS Inc.?

По P/E MKS Inc. оценена ниже: 64.21 против 74.03. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CGNX или MKSI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CGNX — 9.56%, MKSI — 12.24%. Преимущество у MKSI.

Какие дивиденды у Cognex Corporation и MKS Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CGNX — 0.52%, MKSI — 0.29%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Cognex Corporation или MKS Inc.?

Выручка CGNX за TTM — 994,36 млн $, MKSI — 3,93 млрд $. MKSI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CGNX или MKSI?

Чистая маржа CGNX — 13.62%, MKSI — 8.03%. CGNX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CGNX или MKSI?

Технический скоринг: CGNX — 80/100, MKSI — 88/100. MKSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CGNX или MKSI?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:26 в пользу MKSI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией