Сравнение CGNX vs LFUS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LFUS имеет отрицательный P/E (-275.75), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CGNX прибылен с P/E 74.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LFUS: 4.48 vs 10.07 у CGNX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LFUS — 4.40, у CGNX — 7.13. EV/EBITDA LFUS — 47.29, у CGNX — 46.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LFUS отрицательный (-1.57%), что говорит об убыточности. CGNX генерирует прибыль с ROE 9.56%. По этому критерию преимущество однозначно. LFUS убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CGNX — 0.05, у LFUS — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CGNX | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74.03 | -275.75 | |
| P/B | 7.13 | 4.40 | |
| P/S | 10.07 | 4.48 | |
| PEG | 3.00 | 1.42 | |
| EV/EBITDA | 46.34 | 47.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.56% | -1.57% | |
| ROA | 7.11% | -1.04% | |
| Валовая маржа | 68.02% | 38.29% | |
| Операц. маржа | 18.76% | 2.75% | |
| Чистая маржа | 13.62% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 3.55 | 2.61 | |
| Быстрая ликв. | 2.84 | 1.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.52% | 0.67% | |
| Коэфф. выплат | 38.78% | -183.16% | |
| EPS | $0.86 | $-1.60 | |
| Балансовая стоим. | $8.88 | $100.27 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CGNX составляет 61.0 (нейтральная зона), у LFUS — 58.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CGNX и LFUS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.5% и +14.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CGNX — 33.6 (выраженный тренд), LFUS — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CGNX менее волатилен — бета 1.59 против 1.69 у LFUS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CGNX составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CGNX | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.01 | 58.51 | |
| Stochastic %K | 53.48 | 46.48 | |
| CCI (20) | 47.24 | 35.99 | |
| MFI | 67.79 | 54.26 | |
| Williams %R | -46.52 | -53.52 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | -3.25 | |
| Momentum (10) | -1.65 | 2.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.61 | 31.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.82% | +0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.14% | +2.84% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.49% | +14.69% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.35% | +45.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 79.31 | 77.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.69 | |
| ATR % | 4.26% | 4.18% | |
| Sharpe (1г) | 1.53 | 2.08 | |
| RS Rating | 89.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -10.61 | -8.27 | |
| BB ширина | 30.88 | 23.25 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CGNX — 994,36 млн $, LFUS — 2,39 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CGNX зарабатывает 114,44 млн $, а LFUS фиксирует убыток (-71,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CGNX — 236,77 млн $, LFUS — 366,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CGNX | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 994,36 млн $ | 2,39 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 114,44 млн $ | -71,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.68 | $-2.89 | |
| Операц. Cash Flow | 245,51 млн $ | 433,76 млн $ | |
| Free Cash Flow | 236,77 млн $ | 366,13 млн $ |
Дивиденды
CGNX и LFUS — дивидендные акции. Доходность: CGNX — 0.52%, LFUS — 0.67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CGNX — 13 лет, LFUS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CGNX | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.52% | 0.67% | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | $1.50 | |
| Коэфф. выплат | 38.78% | -183.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.05% | -5.78% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CGNX приходится на июле (+9.71%), а LFUS — на июле (+5.78%). Наименее удачные месяцы: CGNX — октябрь (-1.73%), LFUS — март (-3.48%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CGNX: +19.46% против +18.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cognex Corporation или Littelfuse, Inc.?
У кого выше рентабельность — CGNX или LFUS?
Какие дивиденды у Cognex Corporation и Littelfuse, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cognex Corporation или Littelfuse, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CGNX или LFUS?
Что лучше купить — CGNX или LFUS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией