ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CGNX vs ITRI

Тикер 1
Тикер 2
CGNX20
18ITRI
Cognex Corporation (CGNX) и Itron, Inc. (ITRI) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CGNX крупнее в 2.9× (10,70 млрд $ vs 3,63 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ITRI с P/E 12.59 (у CGNX — 74.03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE ITRI — 17.44%, у CGNX — 9.56%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CGNX удерживает чистую маржу на уровне 13.62%, опережая ITRI (12.32%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CGNX выплачивает дивиденды с доходностью 0.52% годовых, тогда как ITRI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CGNX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, ITRI — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CGNX
Cognex Corporation
CGNXNASDAQ
64,27 $+0,90 $ (+1,42%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 10,70 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
2.2
Качество
7.3
Рост
7.0
Техника
10.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0
ITRI
Itron, Inc.
ITRINASDAQ
81,85 $+0,50 $ (+0,61%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 3,63 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
9.0
Качество
8.8
Рост
6.8
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

CGNXITRI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ITRI выглядит привлекательнее: 12.59 против 74.03. Премия к оценке CGNX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) ITRI оценён ниже: 1.54 против 10.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ITRI — 2.26, у CGNX — 7.13. EV/EBITDA ITRI — 7.37, у CGNX — 46.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ITRI (17.44% vs 9.56%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CGNX — 13.62%, у ITRI — 12.32%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CGNX — 0.05, у ITRI — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CGNXITRI
ПоказательCGNXITRIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E74.0312.59
P/B7.132.26
P/S10.071.54
PEG3.000.88
EV/EBITDA46.347.37
Рентабельность
ROE9.56%17.44%
ROA7.11%7.27%
Валовая маржа68.02%38.82%
Операц. маржа18.76%13.04%
Чистая маржа13.62%12.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.050.08
Текущая ликв.3.552.66
Быстрая ликв.2.842.24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.52%0.00%
Коэфф. выплат38.78%0.00%
EPS$0.86$6.46
Балансовая стоим.$8.88$36.41

Технический анализ

Техническая картина в пользу CGNX: скоринг 80/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CGNX — 61.0, ITRI — 40.8. Обе акции находятся в одной зоне. CGNX торгуется выше SMA 50 (16.5%), тогда как ITRI ниже этой средней (-8.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CGNX выше SMA 200 (+39.4%), ITRI — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу CGNX. ADX: CGNX — 33.6 (выраженный тренд), ITRI — 34.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ITRI — 1.55, CGNX — 1.59. CGNX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CGNX составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGNXITRI
Общая оценка
80
21
Осцилляторы
63
41
Тренд
72
28
Объём
69
31
Волатильность
53
43
ИндикаторCGNXITRIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61.0140.82
Stochastic %K53.4838.55
CCI (20)47.24-90.71
MFI67.7945.91
Williams %R-46.52-61.45
MACD гистограмма-0.21-0.04
Momentum (10)-1.65-1.62
Тренд
ADX33.6134.63
Цена vs EMA 9+1.82%+0.11%
Цена vs EMA 20+5.14%-2.68%
Цена vs SMA 50+16.49%-8.24%
Цена vs SMA 200+39.35%-21.88%
Объём
CMF0.11-0.05
Volume Ratio79.3192.19
Волатильность и статистика
Beta1.591.55
ATR %4.26%3.78%
Sharpe (1г)1.53-0.80
RS Rating89.0015.00
52w от хая-10.61-42.71
BB ширина30.8813.30

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CGNX генерирует 994,36 млн $, ITRI — 2,37 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CGNX — 114,44 млн $, ITRI — 301,06 млн $. ITRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CGNX — 236,77 млн $, ITRI — 380,85 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCGNXITRIЛидер
Выручка994,36 млн $2,37 млрд $
Чистая прибыль114,44 млн $301,06 млн $
EPS (TTM)$0.68$6.62
Операц. Cash Flow245,51 млн $403,74 млн $
Free Cash Flow236,77 млн $380,85 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CGNX обеспечивает 0.52% годовой доходности, ITRI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CGNX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ITRI не имеет дивидендной истории.

ПоказательCGNXITRIЛидер
Див. доходность0.52%—
Годовые дивиденды$0.17—
Коэфф. выплат38.78%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-7.05%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CGNX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+9.71%), ITRI — в мае (+6.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CGNX — октябрь (-1.73%), ITRI — март (-6.02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CGNX: +19.46% против +13.97%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CGNX
+2.0
+2.9
-0.2
+0.6
+2.1
+1.7
+9.7
+1.0
+0.5
-1.7
+2.4
-1.5
ITRI
-0.2
+3.6
-6.0
+3.5
+6.6
+2.5
+3.9
-3.2
+0.1
-0.8
+2.5
+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cognex Corporation или Itron, Inc.?
Мультипликатор P/E у Itron, Inc. ниже (12.59 vs 74.03), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CGNX или ITRI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CGNX — 9.56%, ITRI — 17.44%. Преимущество у ITRI.
Какие дивиденды у Cognex Corporation и Itron, Inc.?
Cognex Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.52%. Itron, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Cognex Corporation или Itron, Inc.?
Выручка CGNX за TTM — 994,36 млн $, ITRI — 2,37 млрд $. ITRI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CGNX или ITRI?
Чистая маржа CGNX — 13.62%, ITRI — 12.32%. CGNX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CGNX или ITRI?
Технический скоринг: CGNX — 80/100, ITRI — 21/100. CGNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CGNX или ITRI?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:18 в пользу CGNX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией