Сравнение CGNX vs GRMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GRMN с P/E 26.35 (у CGNX — 74.03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу GRMN: 6.14 vs 10.07 у CGNX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GRMN — 4.94, у CGNX — 7.13. EV/EBITDA GRMN — 19.32, у CGNX — 46.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GRMN — 19.93%, у CGNX — 9.56%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GRMN удерживает чистую маржу на уровне 23.26%, опережая CGNX (13.62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CGNX — 0.05, у GRMN — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CGNX | GRMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74.03 | 26.35 | |
| P/B | 7.13 | 4.94 | |
| P/S | 10.07 | 6.14 | |
| PEG | 3.00 | 1.47 | |
| EV/EBITDA | 46.34 | 19.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.56% | 19.93% | |
| ROA | 7.11% | 15.85% | |
| Валовая маржа | 68.02% | 59.14% | |
| Операц. маржа | 18.76% | 26.46% | |
| Чистая маржа | 13.62% | 23.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 3.55 | 4.36 | |
| Быстрая ликв. | 2.84 | 3.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.52% | 1.52% | |
| Коэфф. выплат | 38.78% | 39.91% | |
| EPS | $0.86 | $9.01 | |
| Балансовая стоим. | $8.88 | $48.12 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CGNX сильнее: 80/100 против 43/100 у GRMN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CGNX составляет 61.0 (нейтральная зона), у GRMN — 48.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CGNX торгуется выше SMA 50 (16.5%), тогда как GRMN ниже этой средней (-1.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CGNX — 33.6 (выраженный тренд), GRMN — 24.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GRMN менее волатилен — бета 1.27 против 1.59 у CGNX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CGNX составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CGNX | GRMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.01 | 48.78 | |
| Stochastic %K | 53.48 | 67.56 | |
| CCI (20) | 47.24 | -22.09 | |
| MFI | 67.79 | 50.07 | |
| Williams %R | -46.52 | -32.44 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | -0.53 | |
| Momentum (10) | -1.65 | -2.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.61 | 24.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.82% | +1.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.14% | +0.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.49% | -1.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.35% | +4.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 79.31 | 81.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.27 | |
| ATR % | 4.26% | 2.86% | |
| Sharpe (1г) | 1.53 | 0.51 | |
| RS Rating | 89.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -10.61 | -12.25 | |
| BB ширина | 30.88 | 15.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CGNX — 994,36 млн $, GRMN — 7,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CGNX — 114,44 млн $, GRMN — 1,66 млрд $. GRMN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CGNX — 236,77 млн $, GRMN — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CGNX | GRMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 994,36 млн $ | 7,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 114,44 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.68 | $8.65 | |
| Операц. Cash Flow | 245,51 млн $ | 1,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 236,77 млн $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
CGNX и GRMN — дивидендные акции. Доходность: CGNX — 0.52%, GRMN — 1.52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CGNX — 13 лет, GRMN — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CGNX — 38.78%, GRMN — 39.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CGNX | GRMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.52% | 1.52% | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | $1.05 | |
| Коэфф. выплат | 38.78% | 39.91% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.05% | -18.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CGNX приходится на июле (+9.71%), а GRMN — на феврале (+5.58%). Наименее удачные месяцы: CGNX — октябрь (-1.73%), GRMN — сентябрь (-1.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CGNX: +19.46% против +16.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cognex Corporation или Garmin Ltd.?
У кого выше рентабельность — CGNX или GRMN?
Какие дивиденды у Cognex Corporation и Garmin Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Cognex Corporation или Garmin Ltd.?
У кого выше маржинальность — CGNX или GRMN?
Какая акция лучше по технике — CGNX или GRMN?
Что лучше купить — CGNX или GRMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией