Сравнение CGNX vs ESE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ESE с P/E 24.93 (у CGNX — 74.03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ESE: 6.15 vs 10.07 у CGNX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESE дешевле: 4.84 против 7.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESE оценён ниже: 29.34 vs 46.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ESE составляет 20.50%, что превышает показатель CGNX (9.56%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESE впереди: 24.69% против 13.62% у CGNX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CGNX — 0.05, ESE — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CGNX | ESE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74.03 | 24.93 | |
| P/B | 7.13 | 4.84 | |
| P/S | 10.07 | 6.15 | |
| PEG | 3.00 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 46.34 | 29.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.56% | 20.50% | |
| ROA | 7.11% | 12.81% | |
| Валовая маржа | 68.02% | 41.88% | |
| Операц. маржа | 18.76% | 15.64% | |
| Чистая маржа | 13.62% | 24.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 3.55 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 2.84 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.52% | 0.11% | |
| Коэфф. выплат | 38.78% | 2.69% | |
| EPS | $0.86 | $11.89 | |
| Балансовая стоим. | $8.88 | $61.19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CGNX сильнее: 80/100 против 36/100 у ESE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CGNX составляет 61.0 (нейтральная зона), у ESE — 43.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CGNX выше на 16.5%, ESE — ниже на -0.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CGNX — 33.6 (выраженный тренд), ESE — 20.9 (слабый тренд). ESE менее волатилен — бета 1.09 против 1.59 у CGNX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CGNX составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CGNX | ESE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.01 | 43.69 | |
| Stochastic %K | 53.48 | 18.70 | |
| CCI (20) | 47.24 | -70.74 | |
| MFI | 67.79 | 46.31 | |
| Williams %R | -46.52 | -81.30 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | -3.99 | |
| Momentum (10) | -1.65 | -39.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.61 | 20.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.82% | -1.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.14% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.49% | -0.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.35% | +24.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 79.31 | 71.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.09 | |
| ATR % | 4.26% | 4.16% | |
| Sharpe (1г) | 1.53 | 1.63 | |
| RS Rating | 89.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -10.61 | -14.37 | |
| BB ширина | 30.88 | 19.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CGNX — 994,36 млн $, ESE — 1,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CGNX — 114,44 млн $, ESE — 299,22 млн $. ESE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CGNX генерирует 236,77 млн $, ESE — 189,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CGNX | ESE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 994,36 млн $ | 1,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 114,44 млн $ | 299,22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.68 | $11.55 | |
| Операц. Cash Flow | 245,51 млн $ | 241,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 236,77 млн $ | 189,77 млн $ |
Дивиденды
CGNX и ESE — дивидендные акции. Доходность: CGNX — 0.52%, ESE — 0.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CGNX платит дивиденды 13 лет подряд, ESE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CGNX — 38.78%, ESE — 2.69%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CGNX | ESE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.52% | 0.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | 38.78% | 2.69% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.05% | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CGNX приходится на июле (+9.71%), а ESE — на ноябре (+8.94%). Слабые месяцы: для CGNX — октябрь (-1.73%), для ESE — декабрь (-0.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESE: +25.31% против +19.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cognex Corporation или ESCO Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — CGNX или ESE?
Какие дивиденды у Cognex Corporation и ESCO Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cognex Corporation или ESCO Technologies Inc.?
У кого выше маржинальность — CGNX или ESE?
Какая акция лучше по технике — CGNX или ESE?
Что лучше купить — CGNX или ESE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией