Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CG vs TPG

Тикер 1

Тикер 2

CG9

32TPG

CG против TPG — два эмитента индустрии «Управление активами», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. TPG торгуется с P/E 40,16, тогда как CG — с P/E 47,20. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала TPG составляет 12,13%, что превышает показатель CG (6,07%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CG впереди: 9,24% против 4,68% у TPG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность TPG составляет 4,57%, у CG — 2,93%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 72/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. TPG побеждает по числу метрик: 32 против 9 у CG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

The Carlyle Group Inc.

CGNASDAQ

$47,79-$1,09 (-2,23%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 17,20 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

3.8

Качество

3.5

Рост

4.7

Техника

4.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

TPG Inc.

TPGNASDAQ

$48,99+$0,48 (+0,99%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 18,78 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

5.1

Качество

7.7

Рост

9.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

CGTPG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TPG — P/E 40,16 vs 47,20 у CG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По EV/EBITDA TPG оценён ниже: 18,41 vs 35,17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TPG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,13% против 6,07% у CG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CG — 9,24%, TPG — 4,68%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CG — 1,98, TPG — 0,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CG ниже 1 (0,61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CGTPG

Показатель	CG	TPG
Мультипликаторы оценки
P/E	47,20	40,16
P/B	2,37	2,16
P/S	4,37	4,02
PEG	-0,66	0,03
EV/EBITDA	35,17	18,41
Рентабельность
ROE	6,07%	12,13%
ROA	1,29%	1,56%
Валовая маржа	55,52%	95,86%
Операц. маржа	17,60%	17,69%
Чистая маржа	9,24%	4,68%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,98	0,17
Текущая ликв.	0,61	1,46
Быстрая ликв.	0,61	1,46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,93%	4,57%
Коэфф. выплат	138,80%	758,84%
EPS	$1,02	$1,33
Балансовая стоим.	$20,16	$22,73

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 72/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CG — 56,0, TPG — 69,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CG на 6,6%, TPG на 14,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CG — 16,0 (нет тренда), TPG — 18,5 (нет тренда). Волатильность: бета TPG — 1,51, CG — 1,55. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CG составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGTPG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CG	TPG
Осцилляторы
RSI (14)	56,05	69,12
Stochastic %K	51,25	85,67
CCI (20)	94,44	173,28
MFI	53,60	63,11
Williams %R	-48,75	-14,33
MACD гистограмма	0,35	0,65
Momentum (10)	2,39	6,16
Тренд
ADX	16,03	18,46
Цена vs EMA 9	-0,10%	+5,19%
Цена vs EMA 20	+2,45%	+9,18%
Цена vs SMA 50	+6,57%	+14,58%
Цена vs SMA 200	-7,27%	-1,04%
Объём
CMF	0,01	0,14
Volume Ratio	100,99	181,37
Волатильность и статистика
Beta	1,55	1,51
ATR %	3,72%	3,61%
Sharpe (1г)	-0,64	-0,47
RS Rating	16,00	17,00
52w от хая	-31,58	-30,39
BB ширина	16,24	21,25

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CG генерирует 4,90 млрд $, TPG — 4,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TPG — +77,90%, CG — +19,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CG — 808,70 млн $, TPG — 184,59 млн $. CG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CG генерирует 1,36 млрд $, TPG — 1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CG	TPG
Выручка	4,90 млрд $	4,67 млрд $
Рост выручки (г/г)	+19.80%	+77.90%
Чистая прибыль	808,70 млн $	184,59 млн $
Рост прибыли (г/г)	-20.70%	+686.00%
EPS (TTM)	$2,25	$1,33
Операц. Cash Flow	1,46 млрд $	1,03 млрд $
Free Cash Flow	1,36 млрд $	1 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CG платит 2,93%, TPG — 4,57%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CG платит дивиденды 13 лет подряд, TPG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CG — 138,80%, TPG — 758,84%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CG	TPG
Див. доходность	2,93%	4,57%
Годовые дивиденды	$1,05	$1,79
Коэфф. выплат	138,80%	758,84%
Лет выплат	13	5
CAGR дивидендов (5л)	0,98%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CG показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10,61%), TPG — в июле (+11,66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CG — август (-5,67%), для TPG — февраль (-9,08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPG: +17,92% против +15,92%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+4,7

-4,0

-3,5

+1,7

+2,5

+2,0

+10,6

-5,7

-0,5

+0,6

+4,4

+3,1

TPG

+1,9

-9,1

-5,7

-2,6

-0,7

+11,7

+2,4

+4,5

+3,9

+10,8

+1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Carlyle Group Inc. или TPG Inc.?

Мультипликатор P/E у TPG Inc. ниже (40,16 vs 47,20), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CG или TPG?

ROE CG — 6,07%, TPG — 12,13%. TPG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Carlyle Group Inc. и TPG Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CG — 2,93%, TPG — 4,57%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Carlyle Group Inc. или TPG Inc.?

По объёму выручки: CG — 4,90 млрд $, TPG — 4,67 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CG или TPG?

Чистая маржа CG — 9,24%, TPG — 4,68%. CG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CG или TPG?

Технический скоринг: CG — 72/100, TPG — 76/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CG или TPG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик CG выигрывает 9, TPG — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией