Сравнение CG vs STT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STT торгуется с P/E 14.00, тогда как CG — с P/E 29.79. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) STT дешевле: 1.87 против 4.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STT дешевле: 1.55 против 3.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. STT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.09% против 9.65% у CG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STT — 13.47%, CG — 13.70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CG — 2.71, STT — 1.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности STT ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CG | STT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.79 | 14.00 | |
| P/B | 3.01 | 1.55 | |
| P/S | 4.09 | 1.87 | |
| PEG | -0.60 | 1.30 | |
| EV/EBITDA | 27.82 | -13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.65% | 11.09% | |
| ROA | 1.83% | 0.78% | |
| Валовая маржа | 73.08% | 63.27% | |
| Операц. маржа | 22.21% | 17.05% | |
| Чистая маржа | 13.70% | 13.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.71 | 1.09 | |
| Текущая ликв. | 10.83 | 0.66 | |
| Быстрая ликв. | 10.83 | 0.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.09% | 2.13% | |
| Коэфф. выплат | 92.42% | 37.42% | |
| EPS | $1.52 | $11.01 | |
| Балансовая стоим. | $20.53 | $99.64 | |
Технический анализ
STT набирает 72 из 100 по техническому скорингу, CG — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CG — 36.1 (нейтральная зона), STT — 61.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. STT торгуется выше SMA 50 (9.6%), тогда как CG ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. STT выше SMA 200 (+22.7%), CG — ниже (-20.0%). Долгосрочный тренд в пользу STT. Сила тренда по ADX: CG — 14.8 (нет тренда), STT — 26.4 (выраженный тренд). STT демонстрирует выраженный тренд, а CG — нет. По бете STT стабильнее (1.21 vs 1.79). Дневная волатильность (ATR%) CG составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CG | STT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.07 | 61.57 | |
| Stochastic %K | 10.39 | 82.22 | |
| CCI (20) | -173.77 | 101.10 | |
| MFI | 33.70 | 54.18 | |
| Williams %R | -89.61 | -17.78 | |
| MACD гистограмма | -0.56 | -0.48 | |
| Momentum (10) | -3.88 | 4.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.78 | 26.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.24% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.43% | +2.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.83% | +9.64% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.03% | +22.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 89.27 | 74.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.79 | 1.21 | |
| ATR % | 4.23% | 2.10% | |
| Sharpe (1г) | 0.12 | 1.78 | |
| RS Rating | 38.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -35.39 | -1.59 | |
| BB ширина | 14.86 | 4.88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CG — 4,90 млрд $, STT — 22,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CG — 808,70 млн $, STT — 2,94 млрд $. STT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CG генерирует 1,36 млрд $, STT — 4,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CG | STT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,90 млрд $ | 22,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 808,70 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.25 | $9.55 | |
| Операц. Cash Flow | 1,46 млрд $ | 5,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 4,29 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CG — 3.09%, STT — 2.13%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CG платит дивиденды 13 лет подряд, STT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CG — 92.42%, STT — 37.42%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CG | STT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.09% | 2.13% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $1.68 | |
| Коэфф. выплат | 92.42% | 37.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.89% | -5.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CG — июле (+10.80%), для STT — ноябре (+6.54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CG — август (-5.67%), для STT — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CG: +18.04% против +12.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Carlyle Group Inc. или State Street Corporation?
У кого выше рентабельность — CG или STT?
Какие дивиденды у The Carlyle Group Inc. и State Street Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Carlyle Group Inc. или State Street Corporation?
У кого выше маржинальность — CG или STT?
Какая акция лучше по технике — CG или STT?
Что лучше купить — CG или STT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией