Сравнение CG vs SEIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SEIC с P/E 18,06 (у CG — 47,21). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CG дешевле: 4,34 против 5,12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CG — 2,37, у SEIC — 5,04. EV/EBITDA SEIC — 12,68, у CG — 34,55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SEIC (28,86% vs 6,07%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SEIC — 28,81%, у CG — 9,18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CG — 1,98, у SEIC — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CG ниже 1 (0,61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CG | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47,21 | 18,06 | |
| P/B | 2,37 | 5,04 | |
| P/S | 4,34 | 5,12 | |
| PEG | -0,66 | 2,65 | |
| EV/EBITDA | 34,55 | 12,68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,07% | 28,86% | |
| ROA | 1,29% | 21,26% | |
| Валовая маржа | 70,67% | 67,28% | |
| Операц. маржа | 19,11% | 28,99% | |
| Чистая маржа | 9,18% | 28,81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,98 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 0,61 | 98,36 | |
| Быстрая ликв. | 0,61 | 98,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,93% | 0,99% | |
| Коэфф. выплат | 138,64% | 0,13% | |
| EPS | $1,02 | $5,87 | |
| Балансовая стоим. | $20,16 | $21,07 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CG — 56,1 (нейтральная зона), SEIC — 71,5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CG и SEIC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,5% и +10,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SEIC выше SMA 200 (+21,6%), CG — ниже (-7,2%). Долгосрочный тренд в пользу SEIC. ADX: CG — 16,3 (нет тренда), SEIC — 39,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SEIC стабильнее (0,58 vs 1,54). Дневная волатильность (ATR%) CG составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CG | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,09 | 71,46 | |
| Stochastic %K | 51,37 | 80,34 | |
| CCI (20) | 56,76 | 94,43 | |
| MFI | 51,56 | 77,14 | |
| Williams %R | -48,63 | -19,66 | |
| MACD гистограмма | 0,24 | 0,04 | |
| Momentum (10) | 1,52 | 3,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,29 | 39,15 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,06% | +0,94% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,23% | +3,40% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,46% | +10,64% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,16% | +21,62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,20 | |
| Volume Ratio | 120,83 | 57,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,54 | 0,58 | |
| ATR % | 3,56% | 2,15% | |
| Sharpe (1г) | -0,67 | 0,68 | |
| RS Rating | 14,00 | 57,00 | |
| 52w от хая | -31,57 | -2,13 | |
| BB ширина | 15,79 | 11,96 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CG — 4,90 млрд $, SEIC — 2,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CG растёт быстрее по выручке: +19,80% год к году против +8,10% у SEIC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CG — 808,70 млн $, SEIC — 715,30 млн $. CG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CG — 1,36 млрд $, SEIC — 585,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CG | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,90 млрд $ | 2,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.80% | +8.10% | |
| Чистая прибыль | 808,70 млн $ | 715,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -20.70% | +23.10% | |
| EPS (TTM) | $2,25 | $5,76 | |
| Операц. Cash Flow | 1,46 млрд $ | 607,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 585,02 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CG — 2,93%, SEIC — 0,99%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CG — 13 лет, SEIC — 25 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CG — 138,64%, SEIC — 0,13%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CG | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,93% | 0,99% | |
| Годовые дивиденды | $1,05 | $0,52 | |
| Коэфф. выплат | 138,64% | 0,13% | |
| Лет выплат | 13 | 25 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,98% | -7,55% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CG — июле (+10,61%), для SEIC — ноябре (+5,06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CG — август (-5,67%), SEIC — февраль (-2,85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CG: +15,92% против +5,89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Carlyle Group Inc. или SEI Investments Company?
У кого выше рентабельность — CG или SEIC?
Какие дивиденды у The Carlyle Group Inc. и SEI Investments Company?
Какая компания крупнее по выручке — The Carlyle Group Inc. или SEI Investments Company?
У кого выше маржинальность — CG или SEIC?
Какая акция лучше по технике — CG или SEIC?
Что лучше купить — CG или SEIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией