Сравнение CG vs HLNE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HLNE торгуется с P/E 15,72, тогда как CG — с P/E 48,67. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CG дешевле: 4,48 против 6,74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CG дешевле: 2,44 против 4,63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HLNE оценён ниже: 10,73 vs 35,17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HLNE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31,02% против 6,07% у CG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HLNE — 32,14%, CG — 9,18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CG — 1,98, HLNE — 0,39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CG ниже 1 (0,61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CG | HLNE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48,67 | 15,72 | |
| P/B | 2,44 | 4,63 | |
| P/S | 4,48 | 6,74 | |
| PEG | -0,68 | 0,60 | |
| EV/EBITDA | 35,17 | 10,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,07% | 31,02% | |
| ROA | 1,29% | 10,87% | |
| Валовая маржа | 70,67% | 79,30% | |
| Операц. маржа | 19,11% | 45,96% | |
| Чистая маржа | 9,18% | 32,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,98 | 0,39 | |
| Текущая ликв. | 0,61 | 4,05 | |
| Быстрая ликв. | 0,61 | 4,05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,84% | 2,13% | |
| Коэфф. выплат | 104,09% | 52,04% | |
| EPS | $1,02 | $6,61 | |
| Балансовая стоим. | $20,16 | $40,52 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CG — 57,7 (нейтральная зона), HLNE — 67,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CG на 8,8%, HLNE на 21,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CG — 20,8 (слабый тренд), HLNE — 31,0 (выраженный тренд). По бете HLNE стабильнее (1,19 vs 1,54). Дневная волатильность (ATR%) HLNE составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CG | HLNE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,68 | 67,44 | |
| Stochastic %K | 65,09 | 83,79 | |
| CCI (20) | 93,84 | 95,77 | |
| MFI | 50,31 | 70,27 | |
| Williams %R | -34,91 | -16,21 | |
| MACD гистограмма | 0,21 | 1,11 | |
| Momentum (10) | 3,26 | 15,33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,78 | 31,00 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,98% | +2,73% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,47% | +8,64% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,79% | +21,56% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,96% | -3,48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 147,01 | 73,63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,54 | 1,19 | |
| ATR % | 3,79% | 3,89% | |
| Sharpe (1г) | -0,69 | -0,91 | |
| RS Rating | 16,00 | 8,00 | |
| 52w от хая | -29,45 | -34,79 | |
| BB ширина | 18,55 | 36,53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CG — 4,90 млрд $, HLNE — 758,99 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CG растёт быстрее по выручке: +19,80% год к году против +6,50% у HLNE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CG — 808,70 млн $, HLNE — 249,18 млн $. CG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CG генерирует 1,36 млрд $, HLNE — 454,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CG | HLNE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,90 млрд $ | 758,99 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.80% | +6.50% | |
| Чистая прибыль | 808,70 млн $ | 249,18 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -20.70% | +14.60% | |
| EPS (TTM) | $2,25 | $5,99 | |
| Операц. Cash Flow | 1,46 млрд $ | 460,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 454,53 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CG — 2,84%, HLNE — 2,13%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CG платит дивиденды 13 лет подряд, HLNE — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): CG — +0,98%, HLNE — +5,01%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CG — 104,09%, HLNE — 52,04%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CG | HLNE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,84% | 2,13% | |
| Годовые дивиденды | $1,05 | $1,74 | |
| Коэфф. выплат | 104,09% | 52,04% | |
| Лет выплат | 13 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,98% | 5,01% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CG — июле (+10,61%), для HLNE — ноябре (+9,16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CG — август (-5,67%), для HLNE — сентябрь (-3,45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HLNE: +22,68% против +15,92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Carlyle Group Inc. или Hamilton Lane Incorporated?
У кого выше рентабельность — CG или HLNE?
Какие дивиденды у The Carlyle Group Inc. и Hamilton Lane Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — The Carlyle Group Inc. или Hamilton Lane Incorporated?
У кого выше маржинальность — CG или HLNE?
Какая акция лучше по технике — CG или HLNE?
Что лучше купить — CG или HLNE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией