Сравнение CG vs CRBG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CG выглядит привлекательнее: 29.79 против 53.19. Премия к оценке CRBG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) CRBG дешевле: 2.02 против 4.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRBG — 1.21, у CG — 3.01. EV/EBITDA CRBG — 16.36, у CG — 27.82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CG (9.65% vs 1.97%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CG — 13.70%, у CRBG — 3.94%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CG — 2.71, у CRBG — 1.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CRBG ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CG | CRBG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.79 | 53.19 | |
| P/B | 3.01 | 1.21 | |
| P/S | 4.09 | 2.02 | |
| PEG | -0.60 | 0.50 | |
| EV/EBITDA | 27.82 | 16.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.65% | 1.97% | |
| ROA | 1.83% | 0.06% | |
| Валовая маржа | 73.08% | 77.72% | |
| Операц. маржа | 22.21% | 6.72% | |
| Чистая маржа | 13.70% | 3.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.71 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 10.83 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 10.83 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.09% | 3.52% | |
| Коэфф. выплат | 92.42% | 200.82% | |
| EPS | $1.52 | $0.52 | |
| Балансовая стоим. | $20.53 | $24.37 | |
Технический анализ
CRBG набирает 58 из 100 по техническому скорингу, CG — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CG — 36.1 (нейтральная зона), CRBG — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRBG выше на 7.9%, CG — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CG — 14.8 (нет тренда), CRBG — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRBG стабильнее (1.52 vs 1.79). Дневная волатильность (ATR%) CG составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CG | CRBG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.07 | 55.82 | |
| Stochastic %K | 10.39 | 64.66 | |
| CCI (20) | -173.77 | 54.39 | |
| MFI | 33.70 | 37.63 | |
| Williams %R | -89.61 | -35.34 | |
| MACD гистограмма | -0.56 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -3.88 | 0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.78 | 18.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.24% | +1.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.43% | +2.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.83% | +7.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.03% | -6.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 89.27 | 12.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.79 | 1.52 | |
| ATR % | 4.23% | 3.47% | |
| Sharpe (1г) | 0.12 | -0.41 | |
| RS Rating | 38.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -35.39 | -24.39 | |
| BB ширина | 14.86 | 8.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CG — 4,90 млрд $, CRBG — 2,89 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CG зарабатывает 808,70 млн $, а CRBG фиксирует убыток (-366 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CG — 1,36 млрд $, CRBG — 2,02 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CG | CRBG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,90 млрд $ | 2,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 808,70 млн $ | -366 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.25 | $-0.68 | |
| Операц. Cash Flow | 1,46 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 2,02 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CG — 3.09%, CRBG — 3.52%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CG — 13 лет, CRBG — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CG — 92.42%, CRBG — 200.82%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CG | CRBG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.09% | 3.52% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 92.42% | 200.82% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.89% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CG — июле (+10.80%), для CRBG — январе (+7.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CG — август (-5.67%), CRBG — март (-5.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CG: +18.04% против +17.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Carlyle Group Inc. или Corebridge Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — CG или CRBG?
Какие дивиденды у The Carlyle Group Inc. и Corebridge Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Carlyle Group Inc. или Corebridge Financial, Inc.?
У кого выше маржинальность — CG или CRBG?
Какая акция лучше по технике — CG или CRBG?
Что лучше купить — CG или CRBG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией