Сравнение CFLT vs ZS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CFLT (P/E -36.93), ни ZS (P/E -411.90) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B CFLT — 9.33, у ZS — 12.69. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CFLT — 0.95, у ZS — 0.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CFLT | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | -411.90 | |
| P/B | 9.33 | 12.69 | |
| P/S | 9.50 | 9.35 | |
| PEG | -1.55 | 3.32 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 208.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | -3.48% | |
| ROA | -9.89% | -1.00% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 76.56% | |
| Операц. маржа | -30.90% | -4.76% | |
| Чистая маржа | -25.31% | -2.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 1.90 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $13.75 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 65/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CFLT составляет 73.3 (зона перекупленности), у ZS — 71.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CFLT и ZS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +21.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), ZS — ниже (-22.5%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), ZS — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ZS менее волатилен — бета 0.83 против 1.46 у CFLT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ZS составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 71.76 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 83.30 | |
| CCI (20) | 291.39 | 154.31 | |
| MFI | 72.27 | 73.99 | |
| Williams %R | -2.47 | -16.70 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 3.86 | |
| Momentum (10) | 0.24 | 35.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 23.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +7.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +14.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | +21.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -22.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.29 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 84.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 0.83 | |
| ATR % | 0.35% | 4.93% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -0.64 | |
| RS Rating | 62.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -48.23 | |
| BB ширина | 1.27 | 37.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, ZS — 2,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CFLT — -295,27 млн $, ZS — -41,48 млн $. ZS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CFLT — 60,68 млн $, ZS — 726,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CFLT | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 2,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | -41,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $-0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 972,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 726,69 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CFLT | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CFLT приходится на октябре (+14.03%), а ZS — на мае (+11.80%). Наименее удачные месяцы: CFLT — июль (-9.63%), ZS — сентябрь (-5.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZS: +26.34% против +26.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Zscaler, Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или ZS?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Zscaler, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Zscaler, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или ZS?
Что лучше купить — CFLT или ZS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией