Сравнение CFLT vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CFLT — -36.93, ZETA — -176.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу ZETA: 3.19 vs 9.50 у CFLT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZETA дешевле: 4.63 против 9.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CFLT — 0.95, ZETA — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CFLT | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | -176.18 | |
| P/B | 9.33 | 4.63 | |
| P/S | 9.50 | 3.19 | |
| PEG | -1.55 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | -3.04% | |
| ROA | -9.89% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 62.15% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 0.55% | |
| Чистая маржа | -25.31% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $3.96 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 65/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CFLT составляет 73.3 (зона перекупленности), у ZETA — 54.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CFLT на 1.4%, ZETA на 5.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), ZETA — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. Сила тренда по ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), ZETA — 16.6 (нет тренда). CFLT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ZETA. CFLT менее волатилен — бета 1.46 против 2.72 у ZETA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 54.48 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 58.89 | |
| CCI (20) | 291.39 | 39.06 | |
| MFI | 72.27 | 41.27 | |
| Williams %R | -2.47 | -41.11 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 0.24 | 0.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 16.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +2.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | +5.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -2.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 60.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 2.72 | |
| ATR % | 0.35% | 5.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | 0.72 | |
| RS Rating | 62.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -27.51 | |
| BB ширина | 1.27 | 18.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CFLT — -295,27 млн $, ZETA — -31,51 млн $. ZETA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CFLT генерирует 60,68 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CFLT | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CFLT | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CFLT приходится на октябре (+14.03%), а ZETA — на августе (+13.42%). Слабые месяцы: для CFLT — июль (-9.63%), для ZETA — июнь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +26.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — CFLT или ZETA?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или ZETA?
Что лучше купить — CFLT или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией