Сравнение CFLT vs YOU

Тикер 1

Тикер 2

CFLT16

26YOU

Confluent, Inc. (CFLT) и Clear Secure, Inc. (YOU) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CFLT крупнее в 1.8× (11,08 млрд $ vs 6,15 млрд $). Убыточность CFLT (P/E -36.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. YOU показывает P/E 36.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. CFLT работает в убыток — ROE -26.98%, тогда как YOU показывает рентабельность 106.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CFLT (-25.31%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, CFLT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU набирает 74 из 100 по техническому скорингу, CFLT — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:16 в пользу YOU. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Confluent, Inc.

CFLTNASDAQ

30,99 $

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,08 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

6.6

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Clear Secure, Inc.

YOUNYSE

61,10 $-0,91 $ (-1,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,15 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

6.7

Качество

9.0

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

CFLTYOU

Фундаментальный анализ

CFLT имеет отрицательный P/E (-36.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — YOU прибылен с P/E 36.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) YOU оценён ниже: 6.62 против 9.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CFLT — 9.33, у YOU — 33.19. CFLT работает в убыток — ROE -26.98%, тогда как YOU показывает рентабельность 106.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CFLT (-25.31%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CFLT — 0.95, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CFLTYOU

Показатель	CFLT	YOU
Мультипликаторы оценки
P/E	-36.93	36.43
P/B	9.33	33.19
P/S	9.50	6.62
PEG	-1.55	-1.12
EV/EBITDA	-37.89	23.59
Рентабельность
ROE	-26.98%	106.71%
ROA	-9.89%	11.87%
Валовая маржа	74.30%	85.20%
Операц. маржа	-30.90%	22.40%
Чистая маржа	-25.31%	17.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.95	0.00
Текущая ликв.	3.83	1.01
Быстрая ликв.	3.83	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.17%
Коэфф. выплат	0.00%	53.27%
EPS	$-0.84	$1.70
Балансовая стоим.	$3.32	$2.15

Технический анализ

Техническая картина в пользу YOU: скоринг 74/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CFLT — 73.3, YOU — 63.2. CFLT в зоне зона перекупленности, а YOU — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CFLT и YOU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +14.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), YOU — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета YOU — 1.09, CFLT — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CFLTYOU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CFLT	YOU
Осцилляторы
RSI (14)	73.35	63.19
Stochastic %K	97.53	87.30
CCI (20)	291.39	141.57
MFI	72.27	80.69
Williams %R	-2.47	-12.70
MACD гистограмма	0.00	0.18
Momentum (10)	0.24	2.93
Тренд
ADX	36.65	25.68
Цена vs EMA 9	+0.59%	+3.11%
Цена vs EMA 20	+0.86%	+6.38%
Цена vs SMA 50	+1.35%	+14.72%
Цена vs SMA 200	+24.68%	+53.41%
Объём
CMF	0.25	0.17
Volume Ratio	0.00	73.23
Волатильность и статистика
Beta	1.46	1.09
ATR %	0.35%	4.95%
Sharpe (1г)	0.46	1.69
RS Rating	62.00	94.00
52w от хая	-0.03	-1.80
BB ширина	1.27	17.83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CFLT генерирует 1,17 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CFLT убыточен (чистая прибыль -295,27 млн $), тогда как YOU генерирует прибыль (109,17 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CFLT — 60,68 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CFLT	YOU
Выручка	1,17 млрд $	900,78 млн $
Чистая прибыль	-295,27 млн $	109,17 млн $
EPS (TTM)	$-0.86	$1.14
Операц. Cash Flow	64,27 млн $	372,45 млн $
Free Cash Flow	60,68 млн $	343,11 млн $

Дивиденды

YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как CFLT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как CFLT не имеет дивидендной истории.

Показатель	CFLT	YOU
Див. доходность	—	1.17%
Годовые дивиденды	—	$0.50
Коэфф. выплат	—	53.27%
Лет выплат	0.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CFLT показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+14.03%), YOU — в июле (+9.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CFLT — июль (-9.63%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +15.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CFLT

+1.4

+4.0

-6.9

-8.7

+6.3

+9.7

-9.6

+11.6

-0.6

+14.0

-2.5

+7.4

YOU

-6.9

+9.3

+4.2

-1.4

-3.0

-2.0

+9.8

+7.1

-4.4

+5.6

-1.0

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Clear Secure, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CFLT или YOU?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CFLT — -26.98%, YOU — 106.71%. Преимущество у YOU.

Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Clear Secure, Inc.?

Clear Secure, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.17%. Confluent, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Clear Secure, Inc.?

Выручка CFLT за TTM — 1,17 млрд $, YOU — 900,78 млн $. CFLT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CFLT или YOU?

Технический скоринг: CFLT — 65/100, YOU — 74/100. YOU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CFLT или YOU?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:26 в пользу YOU по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией