Сравнение CFLT vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CFLT (P/E -36.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. XYZ показывает P/E 52.58. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу XYZ: 1.72 vs 9.50 у CFLT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XYZ — 1.95, у CFLT — 9.33. CFLT работает в убыток — ROE -26.98%, тогда как XYZ показывает рентабельность 3.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CFLT (-25.31%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CFLT — 0.95, у XYZ — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CFLT | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | 52.58 | |
| P/B | 9.33 | 1.95 | |
| P/S | 9.50 | 1.72 | |
| PEG | -1.55 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | 3.64% | |
| ROA | -9.89% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 44.99% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 4.24% | |
| Чистая маржа | -25.31% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $36.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CFLT сильнее: 65/100 против 44/100 у XYZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CFLT составляет 73.3 (зона перекупленности), у XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CFLT и XYZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +7.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), XYZ — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CFLT менее волатилен — бета 1.46 против 2.05 у XYZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) XYZ составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 33.01 | |
| CCI (20) | 291.39 | -62.47 | |
| MFI | 72.27 | 37.56 | |
| Williams %R | -2.47 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.54 | |
| Momentum (10) | 0.24 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 2.05 | |
| ATR % | 0.35% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | 0.55 | |
| RS Rating | 62.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -14.07 | |
| BB ширина | 1.27 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CFLT убыточен (чистая прибыль -295,27 млн $), тогда как XYZ генерирует прибыль (1,30 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CFLT — 60,68 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CFLT | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CFLT | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CFLT приходится на октябре (+14.03%), а XYZ — на ноябре (+12.58%). Наименее удачные месяцы: CFLT — июль (-9.63%), XYZ — сентябрь (-3.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +26.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или XYZ?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Block, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или XYZ?
Что лучше купить — CFLT или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией