Сравнение CFLT vs WK

Тикер 1

Тикер 2

CFLT23

17WK

CFLT против WK — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CFLT крупнее в 3.9× (11,08 млрд $ vs 2,81 млрд $). Убыточность CFLT (P/E -36.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WK показывает P/E 194.56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. CFLT убыточен — чистая маржа -25.31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CFLT набирает 65 из 100 по техническому скорингу, WK — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 23:17 — убедительное преимущество CFLT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Confluent, Inc.

CFLTNASDAQ

30,99 $

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,08 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

6.6

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Workiva Inc.

WKNYSE

50,02 $+1,46 $ (+3,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,81 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

3.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CFLTWK

Фундаментальный анализ

CFLT имеет отрицательный P/E (-36.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WK прибылен с P/E 194.56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WK оценён ниже: 2.94 против 9.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. CFLT убыточен — чистая маржа -25.31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CFLT — 0.95, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CFLTWK

Показатель	CFLT	WK
Мультипликаторы оценки
P/E	-36.93	194.56
P/B	9.33	-218.97
P/S	9.50	2.94
PEG	-1.55	0.54
EV/EBITDA	-37.89	97.86
Рентабельность
ROE	-26.98%	-46.74%
ROA	-9.89%	1.00%
Валовая маржа	74.30%	79.40%
Операц. маржа	-30.90%	-0.26%
Чистая маржа	-25.31%	1.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.95	-62.90
Текущая ликв.	3.83	1.52
Быстрая ликв.	3.83	1.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.84	$0.25
Балансовая стоим.	$3.32	$-0.22

Технический анализ

Техническая картина в пользу CFLT: скоринг 65/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CFLT — 73.3, WK — 45.3. CFLT в зоне зона перекупленности, а WK — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: CFLT выше на 1.4%, WK — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), WK — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. Сила тренда по ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета WK — 0.07, CFLT — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CFLTWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CFLT	WK
Осцилляторы
RSI (14)	73.35	45.25
Stochastic %K	97.53	48.87
CCI (20)	291.39	-40.56
MFI	72.27	46.78
Williams %R	-2.47	-51.13
MACD гистограмма	0.00	0.22
Momentum (10)	0.24	-2.27
Тренд
ADX	36.65	26.62
Цена vs EMA 9	+0.59%	+1.87%
Цена vs EMA 20	+0.86%	-1.37%
Цена vs SMA 50	+1.35%	-9.75%
Цена vs SMA 200	+24.68%	-32.95%
Объём
CMF	0.25	0.09
Volume Ratio	0.00	70.04
Волатильность и статистика
Beta	1.46	0.07
ATR %	0.35%	5.63%
Sharpe (1г)	0.46	-0.49
RS Rating	62.00	16.00
52w от хая	-0.03	-48.48
BB ширина	1.27	27.31

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CFLT генерирует 1,17 млрд $, WK — 884,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CFLT — -295,27 млн $, WK — -26,17 млн $. WK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CFLT генерирует 60,68 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CFLT	WK
Выручка	1,17 млрд $	884,57 млн $
Чистая прибыль	-295,27 млн $	-26,17 млн $
EPS (TTM)	$-0.86	$-0.47
Операц. Cash Flow	64,27 млн $	140,07 млн $
Free Cash Flow	60,68 млн $	138 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CFLT	WK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CFLT показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+14.03%), WK — в ноябре (+8.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CFLT — июль (-9.63%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +20.18%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CFLT

+1.4

+4.0

-6.9

-8.7

+6.3

+9.7

-9.6

+11.6

-0.6

+14.0

-2.5

+7.4

-0.5

-3.4

-3.0

-1.0

+3.7

+3.6

+2.9

+7.7

+2.1

-2.6

+8.1

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Workiva Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CFLT или WK?

ROE CFLT — -26.98%, WK — -46.74%. CFLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Workiva Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Workiva Inc.?

По объёму выручки: CFLT — 1,17 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CFLT или WK?

Технический скоринг: CFLT — 65/100, WK — 36/100. CFLT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CFLT или WK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CFLT выигрывает 23, WK — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией