Сравнение CFLT vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CFLT имеет отрицательный P/E (-36.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WEX прибылен с P/E 16.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WEX оценён ниже: 1.85 против 9.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WEX дешевле: 3.90 против 9.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CFLT отрицательный (-26.98%), что говорит об убыточности. WEX генерирует прибыль с ROE 26.96%. По этому критерию преимущество однозначно. CFLT убыточен — чистая маржа -25.31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.11, тогда как CFLT практически без долга (D/E 0.95). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CFLT | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | 16.03 | |
| P/B | 9.33 | 3.90 | |
| P/S | 9.50 | 1.85 | |
| PEG | -1.55 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | 26.96% | |
| ROA | -9.89% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 57.44% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 24.65% | |
| Чистая маржа | -25.31% | 11.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 4.11 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $9.00 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $36.94 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CFLT: скоринг 65/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CFLT — 73.3, WEX — 45.4. CFLT в зоне зона перекупленности, а WEX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: CFLT выше на 1.4%, WEX — ниже на -6.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), WEX — ниже (-8.0%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. Сила тренда по ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), WEX — 26.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета WEX — 0.94, CFLT — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WEX составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 45.38 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 52.19 | |
| CCI (20) | 291.39 | -35.91 | |
| MFI | 72.27 | 48.38 | |
| Williams %R | -2.47 | -47.81 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.24 | 0.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 26.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | -1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | -6.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -7.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 62.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 0.94 | |
| ATR % | 0.35% | 4.37% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | 0.19 | |
| RS Rating | 62.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -22.80 | |
| BB ширина | 1.27 | 17.43 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CFLT генерирует 1,17 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: WEX зарабатывает 304,10 млн $, а CFLT фиксирует убыток (-295,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CFLT генерирует 60,68 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CFLT | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 304,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CFLT | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CFLT показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+14.03%), WEX — в январе (+4.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CFLT — июль (-9.63%), для WEX — октябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +10.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или WEX?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или WEX Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или WEX?
Что лучше купить — CFLT или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией